به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت گروه صنعتی زر ماکارون در تاریخ 2/8/1380 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در شهرستان ساوجبلاغ به ثبت رسیده و فعالیت خود را با ظرفیت تولید 45000 تن در تاریخ 1/7/1384 آغاز نموده است. در تاریخ 28/6/92 نام شرکت از گروه صنعتی زر ماکارون به شرکت صنعتی زر ماکارون تغییر یافته است. محل فعالیت شرکت در استان البرز شهرستان ساوجبلاغ می باشد.
شرکت گروه صنعتی زر ماکارون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان ساوجبلاغ به ثبت رسید و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. فعالیت شرکت تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع ماکارونی های مختلف اعم از ساده و فانتزی و محصولاتی همانند از قبیل انواع رشته و لازانیا و غیره و اشتغال به امور بازرگانی اعم از بخش واردات و صادرات می باشد.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 31.5 میلیارد
ارزش بازار: 64,669.5 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: شخص حقیقی با مالکیت 32.75 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 25 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 1291 تا 2380 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 78.504 میلیون
حجم مبنا: 12.6 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقدینگی خوبی برخوردار است.
نمودار نشان می‌دهد که سهم زر ماکارون پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در حوالی ۱۳٬۰۰۰ تومان، وارد یک روند نزولی بسیار قدرتمند شده است. این نزول، نه تنها به شکست کامل حمایت‌های کلیدی منجر شده، بلکه باعث تشکیل چندین شکاف قیمتی (Gap) و کانال نزولی بلندمدت نیز شده است.
بررسی ساختار تکنیکال
۱. روند نزولی قوی:
از اوایل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، سهم در یک کانال نزولی مشخص قرار گرفته است. این کانال با دو خط روند نزولی موازی مشخص شده و رفتار قیمتی در داخل آن، تائیدکننده ادامه‌دار بودن فشار فروش بوده است.
۲. گپ‌های قیمتی:
در مسیر نزولی، دو شکاف قیمتی بزرگ باقی‌مانده است:
-
گپ اول: محدوده ۶٬۰۰۰ تا ۷٬۵۰۰ تومان
-
گپ دوم: محدوده ۲٬۸۰۰ تا ۳٬۴۰۰ تومان
این گپ‌ها، در صورت چرخش بازار و شکست سطوح مقاومتی، می‌توانند به عنوان محدوده‌های هدف قوی برای رشد قیمت عمل کنند.
۳. خروج از کانال نزولی:
قیمت اخیراً موفق به خروج از کانال نزولی شده و این اتفاق همزمان با عبور از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه و ۲۴۰ روزه (MA20 و MA240) رخ داده است. این رویداد، اولین نشانه از تلاش بازار برای تغییر روند است.
سطوح کلیدی پیش‌رو
-
مقاومت مهم: ناحیه ۲٬۸۰۰ تا ۳٬۴۰۰ تومان (شکاف اول)
-
حمایت نزدیک: میانگین‌های متحرک MA20 و MA240 در محدوده ۱۸۳۰ و ۱۸۸۰ تومان
-
مقاومت نهایی: ناحیه ۶٬۰۰۰ تا ۷٬۵۰۰ تومان (گپ بزرگ دوم)
سناریوهای تکنیکالی
سناریوی صعودی (فعلاً فعال):
در صورت تثبیت بالای MA240 و ادامه حجم‌های معاملاتی قوی، هدف اول سهم می‌تواند رسیدن به گپ اول (۳٬۰۰۰ تومان) باشد. در صورت عبور از این سطح، پتانسیل رشد بیشتر تا گپ دوم نیز فعال خواهد شد.
سناریوی بازگشتی:
در صورت عدم عبور از مقاومت‌های پیش‌رو و شکست حمایت MA240، قیمت ممکن است بار دیگر وارد فاز نزولی شود. در این صورت، بازگشت به سطوح زیر ۱٬۹۰۰ محتمل خواهد بود.
جمع‌بندی تحلیلی
زر ماکارون اکنون در نقطه‌ای بسیار مهم قرار دارد: خروج از کانال نزولی بلندمدت و تلاش برای پر کردن گپ‌های قیمتی. عبور موفق از مقاومت‌ها می‌تواند سیگنال آغاز یک فاز بازیابی قوی در سهم باشد.
استراتژی پیشنهادی:
-
با حفظ حمایت MA240، ورود پله‌ای تا مقاومت ۳٬۰۰۰ تومان قابل بررسی است.
-
در صورت عبور از این سطح با حجم بالا، می‌توان به اهداف بالاتر نیز امیدوار بود.
-
مدیریت ریسک در صورت شکست مجدد MA240 ضروری است.
نظرات کاربران