به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز سهام ساوه متعلق به شرکت سیمان ساوه است که فعالیت اصلی آن تولید و فروش سیمان و کلینکر می باشد. همچنین این شرکت به تولید سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان و ایجاد کارگاه های تولید مصالح ساختمانی احداث و خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات سیمان و سایر مصالح و مواد ساختمانی و صنایع جانبی و وابسته به آن و به طور ملی هر نوع تاسیسات، تجهیزات و واحد هایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت باشد نیز می پردازد. در فعالیت این شرکت ریسک های موجود مربوط به افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله دستمزد نیروی کار، ریسک نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و تحریم ها مطرح می باشند.
این شرکت پس از عرضه اولیه در بورس سال ۱۳۹۹ رشد اولیه خوبی داشت و سپس بعد از دو سال اصلاحی در ابتدای ۱۴۰۲ نیز گام صعودی منجر به سف تاریخی جدیدی را تجربه کرد. از آن زمان تاکنون سهم در قالب روند ضعیف کانالیزه صعودی قرار گرفته و مشغول ثبت سقف های بالاتر است. ضعف روند صعودی و همپوشانی امواج مشهود است و احتمال وقوع یک سناریوی اصلاحی زمانبر پس از ثبت یک کف پایین تر بسیار بالا رفته است. محدوده 3900 تا 4200 محدوده حمایتی مناسب برای پایان اصلاح به نظر می رسد. سهم جهت ادامه روند صعودی نیاز به ممنتوم قوی تر است.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 17.181 میلیارد
ارزش بازار: 178,339.697 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: شرکت سیمان فارس و خوزستان با مالکیت 27 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 12 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 5,090 تا 152,400 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 15.123 میلیون
حجم مبنا: 6.872 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از تقدینگی خوبی برخوردار است.
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه سهام «سیمان ساوه» نشان می‌دهد که قیمت از تیرماه ۱۴۰۲ وارد یک روند صعودی مستمر در قالب کانال افزایشی شده است. این کانال صعودی با شیب متوسط، ساختاری منظم دارد و طی چندین ماه گذشته به‌خوبی حفظ شده است. سهم پس از رسیدن به سقف کانال در حوالی ۱۲،۵۰۰ ریال، وارد اصلاح قیمتی شد. اصلاح کنونی با شکستن میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA20) همراه شده و اکنون قیمت به محدوده میانی کانال و ناحیه حمایتی ۱۰،۰۰۰ تا ۱۰،۵۰۰ ریال رسیده است. این سطح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که همپوشانی با خط میانه کانال و حمایت پویا محسوب می‌شود.
از منظر حجم معاملات، در روزهای اخیر شاهد رشد چشم‌گیر حجم فروش در کندل‌های نزولی بوده‌ایم که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه و خروج بخشی از خریداران کوتاه‌مدت باشد. با این حال، افزایش حجم در انتهای اصلاح، ممکن است به معنی تشکیل کف موقتی و ورود مجدد پول هوشمند نیز تلقی شود. اندیکاتور RSI نیز از محدوده اشباع خرید در حوالی سطح ۷۰ نزول کرده و در حال حاضر روی سطح ۴۴ قرار دارد. این افت، حاکی از کاهش مومنتوم صعودی است، اما همچنان به ناحیه اشباع فروش نرسیده و در وضعیت میانه قرار دارد که می‌تواند هم نشانه اصلاح ادامه‌دار باشد و هم مقدمه بازگشت قیمت.
در سناریوی نزولی، در صورت از دست رفتن حمایت میانه کانال، ناحیه تقاضای مشخص‌شده (Demand Zone) در محدوده ۸،۰۰۰ تا ۸،۵۰۰ ریال می‌تواند نقش کلیدی در توقف اصلاح ایفا کند. این محدوده در گذشته واکنش‌های قیمتی قابل توجهی داشته و احتمال جذب خریداران در آن زیاد است. از سوی دیگر، اگر سهم موفق شود مجدداً سطح ۱۱،۳۰۰ ریال (میانگین متحرک) را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، می‌توان انتظار رشد تا سقف کانال حوالی ۱۳،۰۰۰ تا ۱۳،۵۰۰ ریال را داشت. این سطح می‌تواند به‌عنوان تارگت میان‌مدت تلقی شود.
در مجموع، ساختار کلی سهم همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما ضعف موقتی در مومنتوم و احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. ناحیه فعلی می‌تواند محل تصمیم‌گیری مهم بازار باشد، و واکنش به این سطح تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت خواهد بود.
نظرات کاربران