اصلاح زیر سایه مقاومت؛ فملی در تقاطع تصمیم‌گیری بازار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در جهان و مهم‌ترین تولیدکننده مس در ایران است. این شرکت به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت معدنی کشور، در زمینه استخراج، تولید، و فرآوری مس و محصولات وابسته فعالیت می‌کند. با بهره‌گیری از منابع غنی مس در ایران، فملی به‌عنوان یک شرکت استراتژیک در بازار جهانی مس شناخته می‌شود و محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کند.

بررسی تابلو سهم :

تحلیل وضعیت سهام شرکت

تعداد سهام شرکت: 1,050 میلیارد
ارزش بازار: 6,951,000 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)

این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.

سهامداران و شناوری سهم

بزرگ‌ترین سهامداران: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با مالکیت 11.5 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 35 درصد

بررسی روند معاملاتی

بازه نوسان سالانه: 5530 تا 10290 ریال

حجم معاملات و نقدشوندگی

میانگین حجم معاملات ماهانه: 192.483 میلیون
حجم مبنا: 17.391 میلیون

با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقدشوندگی بالایی برخوردار است.

واکنش به مقاومت کلیدی و شروع اصلاح

پس از رشد پرشتاب تا حوالی محدوده ۷۴۰۰ ریال، سهم وارد فاز اصلاحی شده و طی هفته‌های اخیر با افتی تدریجی به ناحیه حمایتی ۶۴۵۰ ریال نزدیک شده است. این ناحیه پیش‌تر نقش مقاومت کلیدی را بازی می‌کرد و اکنون احتمال دارد نقش حمایت نسبی را ایفا کند. کاهش قدرت خریداران در سقف قیمتی اخیر و واگرایی در اندیکاتورها، نشانه‌هایی از ضعف روند صعودی بودند.

میانگین‌های متحرک و ساختار روند

میانگین متحرک کوتاه‌مدت (نارنجی‌رنگ) در حال نزول و تقاطع نزولی با میانگین بلندمدت (آبی‌رنگ) است. با این حال، قیمت هنوز بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد که به‌نوعی ساختار صعودی بلندمدت را حفظ کرده است. تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده ۵۶۵۰ ریال تثبیت‌شده باقی بماند، احتمال برگشت از اصلاح وجود دارد.

وضعیت اندیکاتور RSI و MACD

اندیکاتور RSI در ناحیه زیر ۴۰ قرار دارد و در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش است که می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش موقتی و آمادگی برای برگشت باشد. از سوی دیگر، اندیکاتور MACD یک سیگنال نزولی واضح صادر کرده و در حال ورود به ناحیه منفی است که به معنای تسلط فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

سناریوهای پیش‌رو و سطوح کلیدی

در صورت حمایت موفق در محدوده ۶۴۵۰ ریال، می‌توان به بازگشت قیمت تا مقاومت‌های ۶۸۰۰ و سپس ۷۲۰۰ ریال امیدوار بود. اما در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت مهم بعدی در ناحیه ۵۶۴۰ ریال قرار دارد که به‌عنوان کف میان‌مدت تلقی می‌شود. در شرایط فعلی، بهتر است معامله‌گران با احتیاط رفتار کرده و نشانه‌های برگشت را از طریق افزایش حجم و شکست مقاومت‌های جزئی دنبال کنند.