صعود فسبزوار در کانال قیمتی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  شرکت پارس فولاد سبزوار (نماد: "فسبزوار") یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید فولاد است که در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود. این شرکت در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله بیلت و میلگرد فعالیت دارد و به دلیل نیاز بالای بازار به محصولات فولادی، از اهمیت ویژه‌ای در بازار بورس برخوردار است.

بررسی تابلو سهم :

تحلیل وضعیت سهام شرکت

تعداد سهام شرکت: 4 میلیارد
ارزش بازار: 136,280 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)

این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و میانه بازار قرار می‌دهد.

سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامدار: شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با مالکیت 72.144 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 15 درصد

بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 29930 تا 56860 ریال
 قیمت نزدیک به محدوده کف سالانه خود در حال نوسان است.

حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 1.896 میلیون
حجم مبنا: 1.6 میلیون

با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، پر کردن قیمت پایانی برای سهم دشوار است.

۱. خروج از کانال نزولی؟
سهم مدت‌ها در یک کانال نزولی مشخص قرار داشت که در تصویر با خطوط سیاه ترسیم شده است. این کانال نزولی پس از ثبت سقف قیمتی در حوالی ۴۴٬۰۰۰ ریال شکل گرفت و تا کف محدوده‌ی ۳۰٬۰۰۰ ریال ادامه یافت. با این حال، طی روزهای اخیر قیمت از کف کانال برگشت زده و اکنون در حال نزدیک شدن به سقف کانال نزولی است.

اگر کندلی قدرتمند بالای این محدوده بسته شود، می‌توان انتظار شکست کانال و آغاز یک روند صعودی جدید را داشت.

۲. میانگین‌های متحرک و واگرایی مثبت
خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (نارنجی‌رنگ) در تلاش برای کراس صعودی با قیمت است. همچنین قیمت پس از برخورد به میانگین ۲۰۰ روزه (آبی‌رنگ) واکنش مثبتی نشان داده است که می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند در میان‌مدت باشد.

در اندیکاتور MACD واگرایی مثبت شکل گرفته و هیستوگرام به محدوده مثبت وارد شده؛ این مسئله احتمال صعود را تقویت می‌کند.

۳. RSI و بازگشت به ناحیه تعادلی
شاخص قدرت نسبی (RSI) به بالای عدد ۵۷ رسیده و از محدوده اشباع فروش فاصله گرفته است. عبور از سطح ۵۰ در RSI اغلب به عنوان سیگنالی مثبت تلقی می‌شود و می‌تواند به منزله آغاز فاز مثبت قیمت باشد.

۴. حجم معاملات و ورود پول هوشمند
در کندل‌های صعودی اخیر شاهد افزایش حجم معاملات بوده‌ایم که حاکی از ورود خریداران جدید به سهم است. این حجم غیرعادی در کف کانال نزولی می‌تواند بیانگر ورود پول هوشمند و آغاز فاز انباشت باشد.

جمع‌بندی و سناریوی محتمل
با توجه به علائم تکنیکالی موجود، سهم فسبور در حال تلاش برای شکست کانال نزولی و ورود به روند جدیدی است. اگر مقاومت محدوده ۳۴٬۵۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ ریال شکسته شود، اهداف بعدی می‌تواند سطوح ۳۸٬۰۰۰ و سپس ۴۱٬۰۰۰ ریال باشد.

اما در صورتی که شکست ناموفق باشد، حمایت‌های مهم در حوالی ۳۲٬۰۰۰ و سپس ۳۰٬۰۰۰ ریال قرار دارند.