به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت داروسازی زهراوی (با نماد دزهراوی) از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین تولیدکنندگان دارو در کشور است که در زمینه تولید داروهای تزریقی، بیمارستانی و داروهای تخصصی به‌ویژه در حوزه‌های انکولوژی، پیوند و بیماری‌های خاص فعالیت می‌کند. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های گروه دارویی تأمین (تیپیکو) بوده و با برخورداری از خطوط تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی (GMP)، نقش مؤثری در تأمین داروهای حیاتی کشور ایفا می‌کند. برند زهراوی در بازار داخلی از اعتبار بالایی برخوردار بوده و بخشی از محصولات آن نیز به کشورهای منطقه صادر می‌شود.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 10.634 میلیارد
ارزش بازار:
14,993.679 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های متوسط و رشدی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامدار: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با مالکیت 24 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 22 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 1389 تا 7480 ریال
سهم در کف سالانه خود در حال نوسان است.
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 9.857 میلیون
حجم مبنا: 10.108 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی انجام نمی شود.
وضعیت تکنیکال کلی
سهم دزهراوی پس از یک صعود قدرتمند در سال ۱۴۰۲ که آن را به سقف تاریخی حوالی ۳۲۰۰ رساند، وارد فاز اصلاحی شد و در طول ماه‌های اخیر عمدتاً در یک ساختار رنج و نوسانی بین محدوده ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ در حال نوسان بوده است. در حال حاضر قیمت در ناحیه حمایتی کلیدی ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ قرار دارد که پیش‌تر بارها به عنوان کف حمایتی معتبر عمل کرده است.
شکست خط روند نزولی بلندمدت
یکی از نقاط قوت نمودار، شکست واضح خط روند نزولی بلندمدت است که از سقف تاریخی آغاز شده بود. پس از شکست این خط در اوایل زمستان ۱۴۰۳، سهم توانست رشدی شارپ را تجربه کند. با این حال، اکنون قیمت دوباره در نزدیکی همان خط شکسته شده (که اکنون می‌تواند نقش حمایت داشته باشد) در حال نوسان است.
میانگین‌های متحرک و حمایت داینامیک
قیمت در حال حاضر دقیقاً نزدیک به میانگین متحرک ۲۴۰ روزه قرار دارد که سطح حمایتی مهمی محسوب می‌شود. همچنین میانگین ۲۰ روزه در حال نزول است و تا زمانی که بازگشت قیمت به بالای آن تثبیت نشود، نمی‌توان از برگشت پرقدرت صعودی مطمئن بود.
وضعیت اندیکاتورها (RSI و MACD)
RSI (شاخص قدرت نسبی) به محدوده ۳۰ نزدیک شده است؛ این ناحیه معمولاً به‌عنوان ناحیه اشباع فروش شناخته می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار واکنش قیمتی داشت، اما این واکنش هنوز به‌صورت صعودی قطعی تأیید نشده است.
MACD نیز در فاز منفی قرار دارد و هنوز سیگنال بازگشتی نداده، اما واگرایی‌های جزئی در حال شکل‌گیری هستند که نیاز به تأیید بیشتر دارند.
محدوده‌های کلیدی و سناریوهای پیش‌رو
حمایت قوی: ۱۳۰۰ تا ۱۴۵۰ تومان (باکس آبی رنگ)
مقاومت اولیه: محدوده ۱۶۵۰ و سپس ۱۸۵۰
سناریوی صعودی: در صورت واکنش به حمایت و شکست میانگین ۲۰ روزه، هدف اول ۱۶۵۰ و در صورت عبور از آن، حرکت به سمت ۱۸۵۰ محتمل است.
سناریوی نزولی: شکست قطعی حمایت ۱۳۰۰ می‌تواند منجر به اصلاح سنگین‌تر تا حوالی ۱۱۰۰ تومان شود.
جمع‌بندی نهایی
در شرایط فعلی، سهم دزهراوی به محدوده حمایتی مهمی نزدیک شده و علائم اولیه‌ای از پایان اصلاح دیده می‌شود. اما برای تأیید ورود به فاز صعودی جدید، نیاز به شکست میانگین متحرک ۲۰ روزه و بازگشت حجم معاملات است. در غیر این صورت، نوسانات در محدوده فعلی ادامه خواهد داشت. تصمیم‌گیری برای ورود جدید باید به واکنش سهم به محدوده ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ وابسته باشد.
نظرات کاربران