به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز گروه سرمایه گذاری خوارزمی شامل شرکت سهامی عام سرمایه گذاری خوارزمی و شرکتهای فرعی آن است که در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها و موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها و گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز می باشد. نکات مهم شرکت: طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت در مقایسه با سال‌های مالی گذشته افزایش یافته است.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 60 میلیارد
ارزش بازار: 133,440 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکتهای بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: موسسه توسعه همیاری سپهر با مالکیت 17.85 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 47 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 1،350 تا 2،640 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 105.208 میلیون
حجم مبنا: 24 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقد شوندگی مناسبی برخوردار است.
سهم طی یک روند صعودی میان‌مدت در حال حرکت بوده و خط روند اصلی بارها نقش حمایت مهمی ایفا کرده است. سه بار برخورد قیمت به این خط نشان می‌دهد که این محدوده مورد توجه جدی خریداران است و تقاضا به‌خوبی در این ناحیه فعال می‌شود.
میانگین متحرک 240 روزه هم در محدوده پایین‌تر قرار دارد و مثل یک «لنگر حمایتی بلندمدت» عمل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد ساختار کلی همچنان صعودی است، حتی اگر در کوتاه‌مدت نوسانات اصلاحی داشته باشیم.
در بالای نمودار، یک خط روند نزولی کوتاه‌مدت کشیده شده که نقش مقاومت دارد. شکست این خط می‌تواند سیگنال مهمی برای شروع یک موج صعودی تازه باشد.
اندیکاتورها چه می‌گویند؟
-
RSI: اندیکاتور RSI در محدوده ۴۹ واحدی قرار دارد؛ یعنی نه در شرایط اشباع خرید هستیم و نه اشباع فروش. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی فاز «انتظار و تصمیم‌گیری بازار» است.
-
MACD: هیستوگرام MACD در حال تلاش برای بازگشت به ناحیه مثبت است، اما هنوز سیگنال قطعی صعود صادر نکرده. عبور خط MACD از خط سیگنال می‌تواند تاییدگر شروع حرکت جدید باشد.
سناریوهای پیش‌رو
سناریوی صعودی:
اگر سهم بتواند خط روند نزولی کوتاه‌مدت را بشکند و بالای سطح ۲۴۰۰ تومان تثبیت شود، اهداف بعدی می‌توانند حوالی ۲۶۰۰ و سپس ۲۸۰۰ تومان باشند.
سناریوی نزولی:
در صورتی که حمایت خط روند صعودی و میانگین ۴۰۰ روزه از دست برود، اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۲۰۰۰–۱۹۰۰ تومان محتمل است.
جمع‌بندی
سرمایه‌گذاری خوارزمی اکنون در یک «مثلث تصمیم‌گیری» قرار گرفته است؛ جایی بین خط روند صعودی بلندمدت و مقاومت نزولی کوتاه‌مدت. شکست هر کدام از این سطوح، مسیر بعدی سهم را روشن خواهد کرد. به نظر می‌رسد بازار در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است و معامله‌گران باید چشم به این دو سطح کلیدی داشته باشند.
نظرات کاربران