به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز سه‌شنبه را با روندی افزایشی آغاز کرد و همزمان با رشد قیمت دلار، معاملات در کانال ۹۶ هزار تومانی جریان یافت. این افزایش اولیه، باعث شد سکه امامی در میانه معاملات به نیمه‌های کانال ۸۷ میلیون تومان برسد، اما در پایان روز به کف همان کانال عقب‌نشینی کرد و تنها قطعه‌ای بود که کاهش قیمت داشت. سایر قطعات سکه و طلای ۱۸ عیار، با وجود نوسانات، توانستند روند افزایشی خود را حفظ کنند و در محدوده‌های بالاتر تثبیت شوند.
افزایش تقاضا در بازار تحت تاثیر دو عامل اصلی بود:
-
نگرانی از فعال شدن مکانیسم ماشه در مذاکرات ایران با تروئیکای اروپایی که انتظارات تورمی را بالا برد و باعث رشد تقاضای احتیاطی در بازارها شد.
-
رشد اونس جهانی طلا که به سطح ۳۳۷۲ دلار رسید و سیگنال افزایشی تازه‌ای به بازار داخلی فرستاد.
این دو عامل باعث شد تا معامله‌گران داخلی، به خصوص کسانی که قصد خرید طلای فیزیکی و سکه دارند، با احتیاط بیشتری عمل کنند و برخی خریدهای خود را سریع‌تر انجام دهند.
سکه؛ افزایش برخی قطعات و جا ماندن سکه امامی
در معاملات روز سه‌شنبه، سکه امامی با کاهش ۱۷۵ هزار تومانی به قیمت ۸۷ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. در مقابل، سکه بهار آزادی با رشد ۵۰۵ هزار تومانی، روی ۷۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان ایستاد. نیم‌سکه و ربع سکه هم به ترتیب با افزایش ۱۹۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومانی، به ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیدند. سکه گرمی نیز با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد سایر قطعات، سکه امامی نسبت به دیگر سکه‌ها جا مانده است. تحلیلگران بازار معتقدند این موضوع می‌تواند موجب افزایش حباب سکه امامی نسبت به سایر انواع سکه شود، به ویژه اگر روند هیجانی در بازار ادامه پیدا کند یا اخبار سیاسی تأثیرگذار منتشر شود.
طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا؛ رشد متعادل با ثبات نسبی
طلای ۱۸ عیار نیز روند افزایشی داشت. هر مثقال طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۹۲ هزار تومانی به ۳۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومانی، در محدوده هفت میلیون و ۹۰۸ هزار تومان معامله شد. طلای دست دوم نیز روی ۷ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان باقی ماند که نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار نقدی است.
این داده‌ها حاکی از آن است که بازار طلای داخلی تحت تاثیر اخبار سیاسی و رشد قیمت دلار، توانسته است روندی افزایشی اما کنترل شده داشته باشد و خریداران و فروشندگان با احتیاط به نوسانات واکنش نشان می‌دهند.
دلار؛ تعیین‌کننده اصلی مسیر بازار
قیمت دلار همچنان محور اصلی تعیین‌کننده روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه است. تحلیلگران بر این باورند که تثبیت دلار در کانال ۹۶ هزار تومانی، محدوده ۸۷ تا ۸۸ میلیون تومان برای سکه امامی و ۷.۸ تا ۷.۹ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار را محتمل می‌سازد.
با این حال، هرگونه تغییر ناگهانی در جهت‌گیری دلار یا انتشار اخبار مثبت یا منفی از مذاکرات، می‌تواند مسیر بازار را به سرعت تغییر دهد. کارشناسان تاکید دارند که در روزهای آینده، بازار بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی، وضعیت دلار و تحولات بین‌المللی حساس خواهد بود.
اونس جهانی و نقره؛ تقویت سیگنال‌های افزایشی
در سطح جهانی، اونس طلا در لحظه نگارش این گزارش روی رقم ۳۳۷۵ دلار معامله شد و رشد ۱۰ دلاری داشت. نقره با قیمت ۳۸.۵۶ دلار معامله شد و کاهش پنج سنتی را تجربه کرد. هر گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخلی ۱۲۷ هزار و ۴۹۰ تومان قیمت‌گذاری شد و با رشد حدود ۱.۵۳۰ هزار تومان همراه بود.
افزایش قیمت اونس طلا باعث شد تا سیگنال افزایشی قوی‌تری به بازار داخلی منتقل شود و معامله‌گران با احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها، خریدهای خود را افزایش دهند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار طلا و سکه روز سه‌شنبه تحت تاثیر رشد دلار، افزایش اونس جهانی و نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، با روندی افزایشی همراه بود. تحلیلگران بر این باورند که محدوده ۸۷ تا ۸۸ میلیون تومان برای سکه امامی و ۷.۸ تا ۷.۹ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار محتمل‌ترین سناریو برای روز چهارشنبه است.
با این حال، ورود بازارساز، کاهش هیجان خبری یا انتشار اخبار جدید می‌تواند روند قیمت‌ها را به سرعت تغییر دهد. بنابراین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بهتر است با دقت بیشتری تحولات دلار و اخبار مذاکرات را دنبال کنند تا بتوانند تصمیمات بهینه‌تری برای خرید یا فروش اتخاذ کنند.
تحلیل تکنیکال ۴ ساعته طلای آبشده نقدی
طلای آبشده نقدی در تایم فریم ۴ ساعته پس از یک روند صعودی شارپی و قدرتمند، توانست مقاومت‌های مهم گذشته خود را پشت سر بگذارد و در سطح ۳۴ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان تثبیت شود. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید قابل توجه در بازار و تمایل معامله‌گران به ادامه روند صعودی است. روند اخیر، قدرت خریداران را به وضوح نشان می‌دهد و از نظر تکنیکالی، بازار در وضعیت باثبات و صعودی قرار دارد.
مقاومت‌ها و سناریوی صعودی
قیمت در حال حاضر به مقاومت کلیدی ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این سطح، یک سد روانی و تکنیکالی مهم است که در گذشته بارها مانع صعود بیشتر قیمت شده است. اگر خریداران بتوانند این مقاومت را با حجم معاملات مناسب بشکنند، احتمال ورود قیمت به کانال ۳۵ میلیون تومان بسیار بالاست.
با توجه به اینکه RSI در عدد ۷۱ قرار دارد، بازار در محدوده اشباع خرید است، اما هنوز سیگنال بازگشت کامل صادر نشده است. این امر به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ممکن است قبل از عبور از مقاومت، شاهد تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت باشیم تا بازار برای ادامه روند صعودی انرژی جمع کند.
همچنین شاخص MACD بالای سطح صفر قرار دارد، که نشان می‌دهد روند صعودی همچنان فعال است و نیروی حرکتی برای رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد. ترکیب این دو اندیکاتور (RSI و MACD) بیانگر این است که فشار خرید قوی است، اما احتمال توقف موقت یا استراحت قیمت قبل از صعود بیشتر وجود دارد.
حمایت‌ها و سناریوی اصلاحی
در صورت رخ دادن اصلاح قیمتی، بازار چند حمایت کلیدی دارد که می‌تواند از ریزش شدید جلوگیری کند:
-
حمایت روانی و عددی ۳۳ میلیون تومان: این سطح در گذشته چندین بار مانع کاهش قیمت‌های بزرگ شده و یک سد مهم برای خریداران به حساب می‌آید.
-
خط روند صعودی: این خط به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند و هر اصلاح قیمتی را مهار می‌کند. برخورد قیمت با خط روند معمولاً فرصت خرید مناسبی برای ورود دوباره به روند صعودی ایجاد می‌کند.
-
میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای: هر دو میانگین با آرایش صعودی زیر قیمت قرار دارند و به عنوان حمایت پویا عمل می‌کنند. در برخورد قیمت با این میانگین‌ها، احتمال برگشت سریع روند صعودی بسیار بالاست.
به طور کلی، حتی اگر اصلاح رخ دهد، بازار به نظر می‌رسد که پایین‌ترین سطح حمایتی خود را در محدوده ۳۳ میلیون تومان و میانگین‌های متحرک خواهد یافت و ریزش شدید بعید است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سناریوهای محتمل
با توجه به وضعیت فعلی اندیکاتورها و مقاومت‌ها، دو سناریوی کوتاه‌مدت محتمل هستند:
-
سناریوی صعودی قوی: اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را با قدرت و حجم کافی بشکند، حرکت به سمت کانال ۳۵ میلیون تومان فعال می‌شود. در این مسیر، فشار خرید بالا و شکست مقاومت، اعتماد معامله‌گران را برای خرید بیشتر تقویت می‌کند.
-
سناریوی تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت: با توجه به عدد RSI (۷۱)، بازار ممکن است قبل از عبور از مقاومت، یک تثبیت کوتاه یا اصلاح محدود داشته باشد. در این حالت، قیمت ممکن است به حمایت‌های ۳۳ میلیون، خط روند صعودی یا میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای برگردد و سپس مجدداً به سمت بالا حرکت کند.
در هر دو سناریو، جهت کلی بازار صعودی باقی می‌ماند و اصلاح احتمالی تنها یک استراحت کوتاه برای جمع‌آوری انرژی حرکتی است.
جمع‌بندی و توصیه معامله‌گران
-
روند فعلی صعودی و قدرتمند است و قیمت توانسته مقاومت‌های مهم گذشته را پشت سر بگذارد.
-
مقاومت پیش روی بازار در ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد؛ شکست این مقاومت می‌تواند راه را برای رسیدن به ۳۵ میلیون تومان باز کند.
-
اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد، بنابراین احتمال تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت قبل از عبور از مقاومت وجود دارد.
-
حمایت‌های کلیدی در ۳۳ میلیون تومان، خط روند صعودی و میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای قرار دارند که از ریزش شدید جلوگیری می‌کنند.
-
معامله‌گران بهتر است با توجه به شرایط بازار، برای ورود یا افزایش حجم خرید، شکست مقاومت و تثبیت قیمت بالای ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را مدنظر قرار دهند و در صورت اصلاح، حمایت‌های ذکر شده را دنبال کنند.
نظرات کاربران