به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز روز پنج‌شنبه، بازار ارز شاهد یک رویداد بی‌سابقه بود؛ دلار آزاد برای دومین بار در تاریخ از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و تا ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان پیش رفت. این جهش ناگهانی بیشتر تحت تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و تحولات سیاسی حساس بود. هرچند که در پایان روز قیمت دلار به ۱۰۰ هزار و ۸۵۰ تومان بازگشت، اما این تغییرات کوتاه‌مدت نشان‌دهنده این است که بازار هنوز به‌طور جدی تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد. تا به این لحظه، دلار در آغاز معاملات روز شنبه به ۱۰۲ هزار تومان رسیده است.
نوسانات سریع دلار و واکنش بازار طلا و سکه
در هفته گذشته، دلار در یک مسیر صعودی سریع حرکت کرد؛ از کانال ۹۶ هزار تومان آغاز کرده و به سطوحی رسید که آخرین بار در فروردین ماه دیده شده بود. به‌طور همزمان، بازار طلا و سکه نیز به این نوسانات واکنش نشان داد. قیمت اونس جهانی طلا به حدود ۳۴۵۰ دلار رسید، سکه امامی به بالای ۹۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۸.۳ میلیون تومان افزایش یافت. هرچند در پایان روز، کاهش اندک قیمت‌ها نشان داد که بخش بزرگی از این افزایش‌ها به دلیل هیجانات کوتاه‌مدت بوده است.
وابستگی شدید بازار ارز به تحولات سیاسی
هفته پیش‌رو، بازار ارز بیشتر از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی وابسته است. در صورتی که روند مکانیسم ماشه ادامه یابد و کشورهای اروپایی مواضع سختگیرانه خود را حفظ کنند، ممکن است دلار به ۱۱۰ هزار تومان برسد. اما در صورتی که سیاست‌ها نرم‌تر شده و حمایت‌های بین‌المللی از سوی روسیه و چین ادامه پیدا کند، احتمال کاهش قیمت دلار و بازگشت آن به محدوده ۹۸ تا ۹۹ هزار تومان وجود دارد.
تاثیر مستقیم دلار بر بازار طلا و سکه
بازار طلا و سکه به‌طور مستقیم تحت تاثیر تغییرات قیمت دلار قرار دارد. در صورتی که دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شود، قیمت سکه امامی می‌تواند بالای ۹۵ میلیون تومان باقی بماند و قیمت طلای ۱۸ عیار به ۸.۷ میلیون تومان نزدیک شود. اما در صورت کاهش قیمت دلار، احتمال کاهش قیمت سکه و طلا نیز وجود دارد.
دلار در کریدور حساس و تعیین‌کننده
دلار در حال حاضر در یک کریدور حساس قرار دارد؛ در روز پنج‌شنبه قیمت آن با ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان شروع شد و در نیمه‌روز در همین محدوده باقی ماند. سپس قیمت به ۱۰۰ هزار و ۸۵۰ تومان بازگشت و نشان داد که دلار در یک سطح حساس قرار دارد. محدوده ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت و ۱۰۲ هزار تومان به‌عنوان مقاومت عمل می‌کنند. در صورت عبور از ۱۰۲ هزار تومان، دلار ممکن است تا ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز صعود کند.
افزایش قیمت طلا در بازار جهانی
در بازار جهانی طلا نیز، هفته گذشته شاهد افزایش قابل توجهی بود؛ طلا به کانال ۳۴۰۰ دلار وارد شد و صبح جمعه قیمت آن به ۳۴۰۸ دلار رسید. سپس با ادامه روند صعودی، به ۳۴۵۴ دلار رسید و در نهایت هفته را با قیمت ۳۴۴۸ دلار پایان داد. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به تعطیلات آخر هفته جهانی، نرخ طلا در این سطح تثبیت شده و بر بازار داخلی تاثیر خواهد گذاشت.
سکه امامی در آستانه سقف تاریخی
سکه امامی در تایم‌فریم ۴ ساعته طی هفته گذشته رشد پرشتاب و شارپی را تجربه کرد و توانست از سد تمام مقاومت‌های مهم میان‌مدت عبور کند. این حرکت صعودی قیمت را به محدوده ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده و فاصله آن تا سقف تاریخی ۱۰۳ میلیون تومان بسیار کم شده است. اکنون بازار در موقعیتی قرار دارد که هرگونه خبر سیاسی می‌تواند نقش تعیین‌کننده در عبور یا ناکامی از این مقاومت تاریخی ایفا کند.
سیگنال‌های اندیکاتوری؛ قدرت در دست خریداران
-
RSI: شاخص قدرت نسبی در عدد ۸۲ قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به ناحیه اشباع خرید است. این سطح معمولاً می‌تواند هشداری برای اصلاح باشد، اما در شرایطی که بازار تحت تاثیر هیجانات سیاسی قرار دارد، RSI بالا بیشتر به‌عنوان تایید شتاب روند صعودی تلقی می‌شود.
-
MACD: اندیکاتور مکدی با هیستوگرام مثبت روند صعودی را تایید می‌کند و تقاطع صعودی در این ابزار همچنان به نفع خریداران باقی مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز قدرت فروشندگان به اندازه‌ای نیست که جلوی رشد قیمت را بگیرد.
میانگین‌های متحرک؛ تصویر روند میان‌مدت
-
میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در محدوده ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
-
میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در سطح ۸۶ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان
فاصله قابل توجه قیمت فعلی با این میانگین‌ها، نشان‌دهنده روند صعودی پرقدرت است. این دو میانگین اکنون به‌عنوان حمایت‌های پویای مهم در بازار عمل می‌کنند. در صورت اصلاح، بازگشت به این سطوح می‌تواند فرصت ورود مجدد خریداران باشد.
الگوی حرکتی و ساختار بازار
بررسی نمودار در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که سکه امامی در یک رالی صعودی بدون توقف حرکت کرده است. شکست پشت‌سرهم مقاومت‌ها بدون تشکیل اصلاح عمیق، بیانگر حضور قدرتمند نقدینگی و ورود سرمایه‌های جدید به بازار است. این رفتار در نزدیکی سقف تاریخی می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای ادامه‌دهنده (مثل پرچم یا کنج صعودی) منجر شود.
سناریوی صعودی؛ اهداف جدید در راه‌اند
در صورت شکست معتبر مقاومت تاریخی ۱۰۳ میلیون تومان، تارگت‌های جدید برای بازار به شکل زیر خواهد بود:
-
۱۰۵ میلیون تومان: هدف کوتاه‌مدت و اولین ایستگاه قیمتی پس از شکست سقف.
-
۱۱۰ میلیون تومان: هدف روانی و مقاومتی بسیار مهم که می‌تواند مقصد بعدی خریداران باشد.
در صورت عبور از این سطوح، بازار وارد فاز جدیدی از صعود می‌شود که می‌تواند خریداران بیشتری را به سمت خود جذب کند.
سناریوی اصلاحی؛ حمایت‌های کلیدی
اگر اخبار مثبت سیاسی مانند تمدید یا تعلیق مکانیسم ماشه منتشر شود و فشار فروش در بازار افزایش یابد، احتمال اصلاح قیمت بالا خواهد بود. در این حالت، سطوح حمایتی معتبر عبارتند از:
-
۹۳ میلیون تومان: نخستین سطح حمایتی کوتاه‌مدت.
-
۹۰ میلیون تومان: حمایت روانی مهم که می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود.
-
در صورت شکست این محدوده‌ها، بازار می‌تواند حتی به سمت ۸۷ تا ۸۸ میلیون تومان (میانگین‌های متحرک کلیدی) نیز عقب‌نشینی کند.
جمع‌بندی چشم‌انداز تکنیکال سکه امامی
سکه امامی در شرایط فعلی با بیشترین فشار خرید در ماه‌های اخیر مواجه است. ترکیب RSI بالا، تایید مکدی و فاصله قیمت با میانگین‌های متحرک، نشان‌دهنده قدرت صعودی بازار است. با این حال، نزدیکی به مقاومت تاریخی ۱۰۳ میلیون تومان بازار را در وضعیت دو راهی حساس قرار داده است:
-
در صورت شکست این سطح، اهداف ۱۰۵ و ۱۱۰ میلیون تومان فعال می‌شوند.
-
اما در صورت اصلاح، حمایت‌های ۹۳ و ۹۰ میلیون تومان اولین نقاطی هستند که می‌توانند جلوی ریزش را بگیرند.
نظرات کاربران