به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز پس از روزهایی که دلار تحت فشار مداخلات سیاست‌گذار کاهش یافته بود، نشانه‌های بازگشت تقاضا دوباره خود را نشان داد. معاملات دلار با افت آغاز شد، اما به تدریج با افزایش تقاضا مسیر صعودی را در پیش گرفت. این رشد بیشتر یک اصلاح طبیعی پس از کاهش‌های اخیر است و لزوماً نشان‌دهنده تغییر بنیادی در اقتصاد کلان نیست.
حمایت کلیدی ۱۱۱ هزار تومان
تا زمانی که دلار بالای ۱۱۱ هزار تومان باقی بماند، بازار از ثبات نسبی برخوردار است و نوسانات مثبت ادامه‌دار خواهند بود. این سطح به نوعی نقش سپر دفاعی دارد و سقوط زیر آن، سیگنالی برای آغاز اصلاح قیمت‌ها خواهد بود.
سیاست تازه بانک مرکزی
بانک مرکزی با تمرکز بر تزریق ارز صادراتی در بازار متشکل، به جای تعیین نرخ دستوری، سعی در مدیریت نوسانات از مسیر عرضه واقعی دارد. این رویکرد جدید، نشانه تغییر سیاست از کنترل مستقیم به تنظیم بازار مبتنی بر شفافیت و عرضه واقعی است.
مقاومت مهم ۱۱۴ هزار تومان
تحلیل‌های فنی محدوده ۱۱۴ هزار تومان را به عنوان سد جدی دلار معرفی می‌کنند. عبور و تثبیت بالای این سطح، مسیر صعود تا ۱۱۴٬۵۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان را هموار خواهد کرد. در مقابل، عقب‌نشینی دلار به زیر ۱۱۱ هزار تومان می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدت را فعال کند.
طلای جهانی رکوردشکنی کرد
اونس جهانی طلا با ثبت قیمت ۴٬۰۲۱ دلار، بار دیگر جایگاه خود به عنوان دارایی امن را تثبیت کرد. حمایت کلیدی در محدوده ۳٬۹۶۰ دلار باقی مانده و عبور از مقاومت ۴٬۰۵۰ دلاری، امکان رشد تا ۴٬۱۰۰ دلار را فراهم می‌کند.
تأثیر طلای جهانی بر بازار داخلی
صعود طلای جهانی همراه با رشد دلار، انرژی تازه‌ای به بازار داخلی طلا و سکه تزریق کرده است. هم‌زمانی این دو عامل باعث شد طلای ۱۸ عیار به مرز ۱۱ میلیون تومان نزدیک شود و سکه امامی از ۱۱۴ میلیون تومان عبور کند. این هم‌سویی، نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی ملایم در بازار داخلی است، مگر آنکه عرضه ارز ناگهانی افزایش یابد.
سکه امامی در مسیر صعودی
پس از تثبیت بالای ۱۱۳ میلیون تومان، سکه امامی آماده صعود به مقاومت ۱۱۵٫۵ میلیون تومان است. عبور از این سطح، اهداف ۱۱۶ تا ۱۱۷ میلیون تومان را فعال می‌کند، در حالی که حمایت حیاتی همچنان ۱۱۲ میلیون تومان است.
پیش‌فروش سکه؛ کنترل هیجان بازار
با اجرای مرحله پنجم پیش‌فروش سکه و تخصیص بیش از ۶۵۰ هزار قطعه، بانک مرکزی تلاش کرده فشار بر بازار نقدی را کاهش دهد، تقاضای هیجانی را کنترل کند و حباب قیمت‌ها را به تدریج تخلیه نماید.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
ترکیب ثبات نسبی دلار، رشد ملایم طلای جهانی و تقاضای فصلی نشان می‌دهد بازارهای داخلی در کوتاه‌مدت وارد فاز نوسان با گرایش صعودی آرام شده‌اند. مسیر آینده طلا و سکه وابسته به پایداری دلار در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان و رفتار فدرال رزرو در سیاست‌های نرخ بهره است. در غیاب مداخله شدید بازارساز، روند افزایشی ملایم محتمل‌تر از نزولی خواهد بود.
وضعیت کلی بازار
سکه گرمی پس از شکست سقف تاریخی وارد مرحله اصلاحی شد که به اصطلاح معامله‌گران به آن «حرکت لالا» می‌گویند. این حرکت نشان‌دهنده تثبیت قیمت بعد از یک جهش قوی است. با این وجود، بازار هنوز در روند صعودی بلندمدت قرار دارد و خط روند اصلی صعودی فعلاً معتبر است. قیمت فعلی در محدوده 17 میلیون تومان نوسان می‌کند و به نظر می‌رسد این محدوده، نقش حمایتی مهمی دارد. تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند، پولبک اخیر به خط روند، به عنوان یک فرصت ورود مجدد خرید تلقی شود.
تحلیل روند و خطوط تکنیکال
شکست سقف تاریخی و سپس شکست کوتاه‌مدت خط روند صعودی، نشان‌دهنده فشار فروش کوتاه‌مدت است، اما قیمت موفق به تثبیت بالای حمایت اصلی شد. این تثبیت، احتمال بازگشت به مسیر صعودی را بالا می‌برد. خط روند صعودی همچنان اعتبار دارد و می‌تواند به عنوان مرجع تعیین نقاط خرید در روزهای آتی عمل کند. پولبک موفق به این خط، نشانه‌ای از حفظ تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
شاخص‌های تکنیکال
RSI فعلی عدد 62 است که در محدوده خنثی تا نزدیک اشباع خرید قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد فشار خرید هنوز ادامه دارد اما هیجان صعودی زیاد نیست. MACD در لول صفر قرار دارد و تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. هرگونه عبور MACD از صفر به سمت مثبت، می‌تواند سیگنال تایید روند صعودی و شروع یک حرکت جدید باشد.
سطوح حمایتی و مقاومتی
حمایت اصلی بازار حوالی 17 میلیون تومان است که با خط روند صعودی و پولبک اخیر تقویت شده است. اگر این محدوده از دست برود، احتمال اصلاح قیمت تا 16.5–16.8 میلیون تومان وجود دارد. مقاومت کوتاه‌مدت در 17.3 میلیون تومان قرار دارد و عبور از آن مسیر برای رسیدن به مقاومت‌های بالاتر 17.5 و 18 میلیون تومان هموار خواهد شد. این سطوح کلیدی، معامله‌گران را برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش راهنمایی می‌کند.
سناریو صعودی
در سناریوی صعودی، حفظ حمایت 17 میلیون تومان و موفقیت پولبک به خط روند، نقطه ورود مجدد خریداران است. عبور از سقف 17.3 میلیون تومان می‌تواند راه را برای رسیدن به 17.5 و سپس 18 میلیون تومان باز کند. شاخص‌ها همچنان شرایط مناسب برای ادامه روند صعودی را نشان می‌دهند و حرکت قیمت می‌تواند با حجم معاملات کافی، تثبیت شود.
سناریو اصلاحی
اگر قیمت نتواند بالای 17 میلیون تومان باقی بماند، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. در این سناریو، قیمت ممکن است به 16.8–16.5 میلیون تومان کاهش یابد تا دوباره تعادل بین خریداران و فروشندگان برقرار شود. در این حالت، RSI کاهش پیدا می‌کند و MACD ممکن است به سمت منفی حرکت کند. اصلاح کوتاه‌مدت، فرصت خرید در قیمت‌های پایین‌تر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
جمع‌بندی و پیش‌بینی
بازار سکه گرمی در مرحله تثبیت پس از شکست سقف تاریخی قرار دارد و پولبک اخیر به خط روند صعودی، نشانه‌ای از ادامه مسیر صعودی است. حفظ حمایت 17 میلیون تومان، کلید دستیابی به سقف‌های جدید 17.3 تا 18 میلیون تومان است. شاخص‌های تکنیکال (RSI و MACD) حمایت می‌کنند که حرکت صعودی ادامه داشته باشد، اما اصلاح کوتاه‌مدت هم ممکن است. معامله‌گران بهتر است به نقاط حمایتی و مقاومتی توجه کنند و در صورت شکست یا تثبیت قیمت، موقعیت‌های خرید و فروش را مدیریت کنند.
نظرات کاربران