به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز هفته دوم مهر برخلاف روند مثبت هفته‌های قبل، بیشتر بازارها را با بازدهی منفی مواجه کرد، اما طلا همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرد. کاهش دلار و تعدیل قیمت سکه نشان می‌دهد که بازارها پس از هیجانات ابتدای مهر به دنبال تعادل هستند و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام می‌دهند. این آرامش نسبی می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک دوره تثبیت کوتاه‌مدت باشد، البته در صورت ادامه سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی.
دلار، عقب‌نشینی از قله:
دلار که هفته‌های قبل سقف تاریخی ۱۱۷ هزار تومان را تجربه کرده بود، با کاهش ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱۳ هزار تومان رسید. این عقب‌نشینی نتیجه ترکیبی از افزایش عرضه ارز، کنترل بازار متشکل و اجرای طرح پیش‌فروش سکه بود. کاهش تقاضای خرید ارز توسط معامله‌گران و کاهش هیجان بازار نیز باعث شد دلار در مسیر نزولی پایدار باقی بماند و ورود سرمایه‌ها به بازار ارز با احتیاط بیشتری انجام شود.
طلای داخلی با پشتیبانی جهانی:
طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی با رشد ۶۱ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان رسید و بازدهی مثبت ۰.۵۵ درصدی ثبت کرد. این رشد مدیون افزایش ۱۲۸ دلاری اونس جهانی طلا بود که توانست اثر کاهش دلار را خنثی کند. سرمایه‌گذاران با نگاه به طلای جهانی، همچنان طلا را به عنوان یک گزینه امن در شرایط نوسان دلار و تورم داخلی می‌بینند و این موضوع به افزایش تقاضا کمک کرده است.
سکه در مسیر تعدیل:
سکه امامی با کاهش ۱.۷ میلیون تومانی به ۱۱۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید و سایر قطعات سکه نیز بازدهی منفی داشتند. نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی همگی افت قیمت را تجربه کردند. این روند نشان می‌دهد که کاهش دلار به عنوان عامل کلیدی، تأثیر مستقیم روی بازار سکه داشته و معامله‌گران پس از هیجانات ابتدای مهر، به سمت تعدیل قیمت‌ها و ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها حرکت کرده‌اند.
چرا دلار پایین آمد؟
کاهش تقاضا، افزایش عرضه و مدیریت بازار متشکل سه عامل اصلی کاهش قیمت دلار بودند. این نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت تحت کنترل سیاست گذار است، اما هرگونه تغییر در سیاست‌ها، کاهش تزریق ارز صادراتی یا انتشار سیگنال‌های سیاسی منفی، می‌تواند قیمت دلار را دوباره به بالای ۱۱۵ هزار تومان برگرداند. بنابراین، رفتار بازارساز در هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تغییر قیمت دلار خواهد داشت.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار:
با ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی، دلار احتمالاً در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان نوسان خواهد کرد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که کوچک‌ترین تغییر در حجم معاملات یا فشارهای سیاسی می‌تواند مسیر دلار را دوباره صعودی کند. سرمایه‌گذاران بهتر است در هفته سوم مهر با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و خرید و فروش‌های خود را بر اساس روند عرضه و تقاضا و رفتار بازارساز تنظیم کنند.
طلا و سکه، بین دلار و اونس جهانی:
بازار داخلی طلا و سکه تحت تاثیر دو عامل اصلی—قیمت دلار و رفتار اونس جهانی نسبت به داده‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. برگشت اونس جهانی از سقف تاریخی ۴۰۴۰ دلاری احتمال اصلاح جزئی قیمت‌ها را افزایش داده است. اگر دلار در بازار داخلی تثبیت شود، این اصلاح می‌تواند کوتاه‌مدت باشد، اما هر گونه افزایش دوباره دلار یا اونس، روند افزایشی قیمت‌ها را تقویت خواهد کرد.
محدوده‌های تکنیکالی مهم:
تکنیکالیست‌ها پیش‌بینی می‌کنند که سکه امامی بین ۱۱۴ تا ۱۱۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار بین ۱۱ تا ۱۱.۲ میلیون تومان نوسان کند. با این حال، افزایش دوباره اونس جهانی یا رشد دلار می‌تواند روند افزایشی تدریجی را در نیمه دوم مهر ایجاد کند. سرمایه‌گذاران باید محدوده‌های تکنیکالی را به عنوان راهنمایی برای خرید و فروش در نظر بگیرند و واکنش سریع به تغییرات بازار داشته باشند.
روند قیمتی اخیر:
هفته گذشته آبشده نقدی در تایم فریم ۴ ساعته به سطح 49,265,000 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. این سقف نشان‌دهنده فشار عرضه بالاست و بعد از لمس این سطح، قیمت به سرعت کاهش یافت. هم‌اکنون آبشده در کانال 47 میلیون تومان در نوسان است. این حرکت سریع به پایین نشان می‌دهد بازار هنوز برای تثبیت در سطوح بالا آماده نیست. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید احتیاط کنند و نقاط ورود و خروج خود را دقیق مدیریت کنند.
حمایت کلیدی:
سطح 45 میلیون تومان به عنوان حمایت مهم عمل می‌کند و هفته گذشته یک بار باعث برگشت قیمت شد. این سطح تعیین‌کننده روند کوتاه‌مدت بازار است و شکست آن می‌تواند اصلاح شدیدی تا 40 میلیون تومان ایجاد کند. معامله‌گران باید هنگام نزدیک شدن به این محدوده، میزان ریسک را کاهش دهند. این حمایت همچنین برای سنجش قدرت خریداران در بازار حیاتی است و شکست یا نگهداری آن چشم‌انداز آینده قیمت را روشن می‌کند.
مقاومت و سقف روانی:
سطح 50 میلیون تومان به عنوان مقاومت روانی اصلی عمل می‌کند و اگر جهش دلار اتفاق بیفتد، آبشده قادر است به این سطح نزدیک شود. مقاومت در حوالی 49 میلیون تومان همچنان قدرتمند است و هر صعودی ممکن است با فشار فروش همراه باشد. عبور از این مقاومت نیازمند افزایش تقاضای واقعی و قدرت خریداران است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر برای رکوردهای جدید فراهم کند و فضای مثبت در بازار ایجاد کند.
بررسی اندیکاتورها:
-
MACD: روی لول صفر قرار دارد و هیچ سیگنال صعود یا نزولی مشخصی ارائه نمی‌دهد. این نشان‌دهنده وضعیت خنثی بازار و عدم وجود روند قوی در کوتاه‌مدت است.
-
RSI: روی سطح ۵۸ است که کمی فشار خرید را نشان می‌دهد اما هنوز در محدوده اشباع خرید نیست. این وضعیت امکان رشد محدود را فراهم می‌کند، ولی با سرعت زیاد نه.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت:
بازار آبشده نقدی در کانال 45 تا 50 میلیون تومان در نوسان است و جهت حرکت بعدی قیمت هنوز مشخص نیست. معامله‌گران باید نقاط ورود و خروج را با دقت انتخاب کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت سود ببرند. هر گونه تغییر در نرخ دلار می‌تواند باعث حرکت شارپ در این محدوده شود. شرایط فعلی نشان می‌دهد که بازار نیاز به تثبیت قبل از شروع روند جدید دارد.
نکات معاملاتی کلیدی:
-
شکست حمایت 45 میلیون می‌تواند اصلاح شدید تا 40 میلیون را ایجاد کند و فرصت ورود برای خریداران بلندمدت را فراهم کند.
-
افزایش فشار خرید و حرکت دلار به سمت بالا می‌تواند قیمت را به سقف روانی 50 میلیون نزدیک کند و فرصت کوتاه‌مدت سوددهی برای معامله‌گران فراهم کند.
جمع‌بندی و توصیه‌ها:
بازار آبشده نقدی فعلاً در وضعیت خنثی و نوسانی قرار دارد. حمایت و مقاومت کلیدی به ترتیب 45 و 50 میلیون تومان هستند و هر شکست یا عبوری از این سطوح می‌تواند مسیر قیمت را تعیین کند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید با مدیریت ریسک عمل کنند و به اندیکاتورها برای تأیید روند توجه داشته باشند. همچنین جهش دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین سقف‌های جدید دارد و برای تصمیم‌گیری بهتر باید روند ارز را نیز دنبال کرد.
نظرات کاربران