به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز سه‌شنبه در فضایی دوگانه فعالیت کرد؛ از یک سو اونس جهانی طلا رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد و از سوی دیگر، کاهش قیمت دلار در بازار داخلی مانع انتقال کامل رشد جهانی به بازار داخلی شد. طلای جهانی صبح روز سه‌شنبه تا سطح ۴۱۴۳ دلار بالا رفت و در ادامه با تعدیل به ۴۱۲۹ دلار معامله شد، اما در بازار داخلی، کاهش نرخ ارز باعث شد روند قیمت طلا و سکه نزولی شود. این همزمانی دو عامل متضاد، شرایطی پیچیده برای معامله‌گران ایجاد کرد و توانایی بازار داخلی در دنبال کردن رکوردزنی جهانی طلا محدود شد.
نوسانات قیمت اونس و اثر آن بر بازار داخلی
طلای جهانی در چهارمین روز معاملاتی هفته به رکورد ۴۱۹۰ دلار رسید و بار دیگر در کانال ۴۱۷۰ دلار تثبیت شد. این جهش‌های پی‌درپی نشان می‌دهد که روند کلی طلا صعودی است، اما بازار وارد فاز نوسانی کوتاه‌مدت شده است. تحلیلگران تکنیکال محدوده ۴۰۸۰ تا ۴۱۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت اصلی در نظر گرفته‌اند و معتقدند تا زمانی که طلا بالای این سطح باقی بماند، برتری در دست خریداران خواهد بود. با این حال، افت ناگهانی دلار در بازار داخلی توانسته اثر رشد اونس جهانی را تا حدی خنثی کند و مانع حرکت صعودی قیمت‌ها در بازار داخلی شود.
روند قیمت دلار و نقش آن در بازار طلا
قیمت دلار آزاد در روز سه‌شنبه با کاهش محسوس وارد کانال ۱۰۹ هزار تومان شد و در لحظه نگارش گزارش روی ۱۰۸ هزار و ۶۵۰ تومان معامله می‌شد. تحلیلگران فنی بازار معتقدند کاهش پیاپی دلار نشان‌دهنده آزمودن محدوده‌های حمایتی جدید است. محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان حمایت اصلی و ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان مقاومت معرفی شده‌اند. تا زمانی که دلار در کانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان باقی بماند، بازار داخلی طلا و سکه عمدتاً در فاز اصلاح و تعادل باقی خواهد ماند و توان رشد شدید قیمت‌ها محدود خواهد بود.
افت قیمت انواع سکه در بازار داخلی
روز سه‌شنبه تمام قطعات سکه روند نزولی داشتند. سکه امامی با کاهش ۱ میلیون و ۲۵ هزار تومانی به ۱۱۲ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی به کانال ۱۰۶ میلیون بازگشت. نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز همگی کاهش قیمت را تجربه کردند، با این حال تغییرات سکه گرمی قابل توجه نبود. این روند نزولی عمدتاً ناشی از افت دلار و کاهش فشار خرید در بازار داخلی است و نشان می‌دهد که اثر اونس جهانی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند قیمت‌ها را به‌طور کامل بالا ببرد.
نوسان طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا
هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت حدود ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان روی ۱۰ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان ایستاد و هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۳۸۰ هزار تومانی به ۴۶ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان رسید. طلای دست دوم نیز نرخ مشابهی داشت. این کاهش قیمت‌ها برخلاف روند صعودی اونس جهانی نشان‌دهنده اثر قدرتمند دلار بر بازار داخلی است و تأکید می‌کند که بدون ثبات نرخ ارز، طلای داخلی نمی‌تواند از افزایش قیمت جهانی تبعیت کامل داشته باشد.
حباب سکه و روند نامتوازن آن
حباب سکه در روز سه‌شنبه نوسان نامتوازنی داشت. حباب سکه امامی و ربع سکه کاهش یافت، اما حباب سکه بهار آزادی، نیم‌سکه و سکه گرمی افزایش پیدا کرد. این وضعیت نشان‌دهنده ترکیب فشار فروش و تلاش معامله‌گران برای تثبیت سودهای قبلی است. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات قیمت دلار، بخشی از حباب‌ها می‌تواند تخلیه شود و بازار به حالت تعادل نزدیک‌تر شود.
تقویت عرضه رسمی طلا و اثر آن بر تعادل بازار
ورود نخستین شمش طلای وارداتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و اعلام ورود حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش جدید، به‌عنوان سیگنال افزایش عرضه و شفاف‌سازی جریان معاملات تعبیر شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این عرضه رسمی باعث کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد و ایجاد تعادل نسبی در بازار شده است. در نتیجه، با وجود نوسانات جهانی اونس، بازار داخلی تا حدی آرام شد و افت شدید قیمت‌ها مهار گردید.
پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت طلای آبشده
طلای آبشده با شروع روز در نرخ ۴۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان بازگشایی شد، اما به دلیل افت دلار و کاهش تقاضا تا ۴۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. محدوده ۴۶ میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته شده و در صورت شکست آن، احتمال رسیدن به ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. تحلیلگران فنی معتقدند در صورت رشد دوباره اونس جهانی و ثبات دلار، قیمت طلا می‌تواند تا مقاومت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کند.
تحلیل فنی سکه امامی و محدوده‌های حمایت و مقاومت
سکه امامی پس از نوسانات روزهای اخیر وارد فاز اصلاح کوتاه‌مدت شده است. حمایت کلیدی آن در سطح ۱۱۱ میلیون تومان و مقاومت مهم در ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. تا زمانی که حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به محدوده مقاومت وجود دارد. کاهش هم‌زمان دلار و افت حجم معاملات نقدی، از دلایل اصلی عقب‌نشینی سکه در روزهای اخیر بوده و این فاز اصلاحی می‌تواند فرصت مناسب برای تثبیت بازار فراهم کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار طلا و سکه
بازار طلا و سکه هم‌اکنون در نقطه تعادلی مشروط قرار دارد؛ رکوردشکنی اونس جهانی محرک صعودی است، اما افت دلار و فشار فروش داخلی مانع افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند در کوتاه‌مدت، بازار طلای داخلی در بازه ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت. ثبات فعلی شکننده است و ادامه روند مثبت به تداوم سیاست‌های پولی دقیق، عرضه رسمی ارز و طلا و پیام‌های مثبت بین‌المللی وابسته است.
تحلیل تکنیکال سکه امامی
سکه روی حمایت حساس ۱۱۱ میلیون تومان؛ احتمال بازگشت به بالا
بازار سکه و طلا روز گذشته در محدوده‌ای نوسانی قرار گرفت و سکه امامی با کاهش قیمت به سطح ۱۱۱ میلیون تومان رسید، جایی که حمایت مهمی برای آن محسوب می‌شود. این نقطه حساس می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت کوتاه‌مدت سکه باشد و شواهد تکنیکال نشان می‌دهد احتمال حرکت رو به بالا بالاتر است.
روند بازار طلا و سکه
-
طلای ۱۸ عیار: قیمت طلای ۱۸ عیار با آغاز روز صعودی بود و تا نزدیکی مرز ۱۱ میلیون تومان پیش رفت، اما در ادامه با کاهش هیجان خرید و نوسانات دلار، کمی عقب‌نشینی کرد و روی ۱۰ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تثبیت شد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که دلار بین ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان دارد، حرکت قیمتی طلای داخلی محدود خواهد بود.
-
سکه امامی: سکه امامی روز گذشته از سقف ۱۱۴ میلیون تومان شروع به کاهش کرد و روی سطح ۱۱۱ میلیون تومان – کف حمایتی مهم – تثبیت شد. این محدوده اکنون نقش کلیدی در جلوگیری از ریزش بیشتر و بازگشت قیمت به بالا دارد.
نقش دلار و اونس جهانی
نوسانات دلار و روند اونس جهانی همچنان اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر بازار داخلی هستند. دلار تهران دیروز تا ۱۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان کاهش یافت و بخشی از رشد سکه و طلای داخلی خنثی شد. از سوی دیگر، اونس جهانی با ثبت رکورد نزدیک ۴۱۰۰ دلار جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را بالا نگه داشته است.
تحلیل فنی سکه امامی
-
حمایت کلیدی: ۱۱۱ میلیون تومان
-
مقاومت اصلی: ۱۱۴ تا ۱۱۴.۸ میلیون تومان
با توجه به نمودار ۴ ساعته و وضعیت اندیکاتورها، سکه در فاز تعادلی قرار دارد و جهت حرکت کوتاه‌مدت آن به واکنش بازار به حمایت ۱۱۱ میلیون تومان وابسته است. حفظ این حمایت می‌تواند مسیر صعود تا سقف کانال و حتی سطح روانی ۱۱۵ میلیون تومان را هموار کند.
-
RSI: ۴۵ (بازار خنثی و متعادل)
-
میانگین‌های متحرک: قیمت نزدیک میانگین کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که نشان‌دهنده مرحله «تجمیع انرژی» و آماده‌سازی برای موج بعدی است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
در روزهای آینده، دو عامل اصلی جهت حرکت سکه را تعیین خواهند کرد:
-
حفظ دلار بالای ۱۱۰ هزار تومان – باعث حمایت از سکه و ادامه روند صعودی می‌شود.
-
تثبیت اونس جهانی بالای ۴۱۰۰ دلار – تقویت انگیزه خرید و جلوگیری از شکست حمایت.
سناریوهای محتمل:
-
صعودی: حفظ کف ۱۱۱ میلیون تومان و حمایت اونس و دلار می‌تواند سکه را به سمت ۱۱۳–۱۱۵ میلیون تومان و حتی سقف کانال برساند.
-
نزولی: نفوذ به زیر ۱۱۱ میلیون تومان ممکن است فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به محدوده ۱۰۷ میلیون تومان کاهش دهد.
جمع‌بندی:
سکه امامی اکنون روی یک نقطه حساس قرار دارد و رصد دقیق حمایت ۱۱۱ میلیون تومان کلید پیش‌بینی حرکت بعدی بازار است. شواهد تکنیکال نشان می‌دهد احتمال بازگشت قیمت به بالا بیشتر از ریزش شدید است، اما همه چیز به واکنش بازار و تحولات دلار و اونس جهانی بستگی دارد.
نظرات کاربران