به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار ارز در نخستین روز هفته پایانی مهر وارد فاز آرامش شد. کاهش هیجان خرید و افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها باعث شد نرخ‌ها عقب‌نشینی کنند و معاملات نسبتاً محتاطانه دنبال شود. این رفتار نشان می‌دهد که بازار در انتظار سیگنال‌های تازه برای حرکت بعدی است و فاز اصلاح قیمتی آغاز شده است.
عقب‌نشینی دلار آزاد؛ نشانه‌ای از کاهش فشار سفته‌بازی
دلار آزاد که شنبه را با نرخ ۱۰۸ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرده بود، با کاهش تدریجی تا ۱۰۶ هزار و ۵۵۰ تومان پایین آمد؛ کاهشی معادل ۳ هزار و ۸۰۰ تومان. این افت بیشتر نشان‌دهنده کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تقویت موقت عرضه بازارساز است تا تغییرات بنیادی اقتصادی.
تاثیر بازارساز و روند نزولی درهم و دلار هرات
درهم امارات تا کانال ۲۹ هزار تومان و دلار هرات از ۱۰۹ هزار به ۱۰۵ هزار تومان سقوط کرد. این حرکت همزمان، نشانه‌ای روشن از حضور فعال بازارساز و تلاش برای تعدیل انتظارات افزایشی است و نشان می‌دهد بازیگران بازار در شرایط فعلی بیشتر به دنبال تثبیت و مدیریت ریسک هستند.
نقش سیاست خارجی در کاهش نگرانی‌ها
دیدار علی لاریجانی با ولادیمیر پوتین و اعلام پایان قطعنامه ۲۲۳۱، دو محرک روانی مهم بودند که انتظارات تورمی را تعدیل کردند. این تحولات باعث شد فعالان بازار، احتمال فشار شدید بر نرخ ارز را کمتر ببینند و معاملات محتاطانه‌تر شود.
عملکرد بازارساز در مدیریت تعادل بازار
مرکز مبادله ایران اعلام کرده که ۱۳۸ میلیون دلار در روز ۲۳ مهر معامله شده و مجموع مبادلات ارزی سالانه به ۱۵.۹ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، صد و سی‌امین حراج شمش طلا با وجه‌الضمان ۱۰ میلیارد ریال برگزار خواهد شد؛ داده‌هایی که نشان می‌دهند بازارساز همچنان سیاست عرضه مستمر و کنترل نقدینگی را دنبال می‌کند.
سناریوهای پیش روی دلار در هفته جاری
فعالان ارزی معتقدند در صورت ادامه سیاست عرضه و نبود شوک سیاسی، دلار بین ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان نوسان خواهد داشت. در مقابل، کاهش عرضه یا فروکش فشار فروش می‌تواند نرخ را به کانال ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان بازگرداند. افت روز شنبه، علاوه بر اصلاح قیمتی، ممکن است زمینه بازگشت تقاضای جدید و افزایش جزئی نرخ‌ها را در روزهای آتی فراهم کند.
تحلیل تکنیکال مثقال طلا – تایم فریم ۴ ساعته
روند اخیر قیمت
در روز پنجشنبه گذشته، مثقال طلا پس از تجربه افزایش قیمت، با سرعت قابل توجهی صعود کرد و توانست تا محدوده کانال ۴۸ میلیون تومان پیشروی کند. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود در سطوح پایین‌تر بود.
با آغاز هفته جدید، بازار با افت شدید مواجه شد. کاهش قیمت دلار تا محدوده ۱۰۶ هزار تومان تأثیر مستقیمی بر روند مثقال طلا داشت و قیمت را به سمت پایین هدایت کرد. هم‌اکنون مثقال طلا در حوالی ۴۶ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان نوسان می‌کند و بازار در مرحله‌ای از تثبیت و ارزیابی مجدد قرار دارد.
تأثیر انس جهانی طلا
افت روز شنبه احتمالاً تحت تأثیر ریزش بیش از ۱۰۰ دلاری انس جهانی طلا در روز جمعه بوده است. این موضوع فشار نزولی کوتاه‌مدت را در بازار داخلی افزایش داد و نشان داد که قیمت مثقال طلا همچنان به تحرکات بازار جهانی حساس است.
سطوح حمایتی و مقاومتی
-
حمایت مهم: ۴۵ میلیون تومان، که در گذشته نیز نقش حمایتی کلیدی داشته است.
-
مقاومت: سقف اخیر در کانال ۴۸ میلیون تومان، که عبور از آن نیازمند فشار خرید بیشتر است.
شاخص‌های تکنیکال
-
RSI: با افت از بالای ۵۰ به عدد ۴۲ رسیده و کاهش مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. این موضوع به معنای احتمال توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت قیمت است.
-
MACD: کراس نزولی انجام شده، اما هیستوگرام همچنان زیر سطح صفر قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی ملایم است و احتمال اصلاح عمیق را کاهش می‌دهد.
نکات کلیدی بازار
-
حرکت شارپ صعودی اخیر قیمت تا ۴۸ میلیون تومان نشان‌دهنده حضور فعال خریداران است.
-
افت ابتدای هفته تحت تأثیر ریزش دلار و انس جهانی بوده است.
-
حمایت ۴۵ میلیون تومان سطح کلیدی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر است.
-
در صورت شکست حمایت ۴۵ میلیون، سطح فیبوناچی ۵۰٪ حرکت صعودی قبلی، حدود ۴۲ میلیون تومان، می‌تواند نقش حمایت قوی را ایفا کند.
-
فعلاً هیچ نشانه‌ای از اصلاح عمیق یا ریزش سنگین دیده نمی‌شود و بازار در انتظار واکنش قیمت به سطوح حمایتی است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
بازار مثقال طلا فعلاً در وضعیت تثبیت قرار دارد و حمایت ۴۵ میلیون تومان نقش کلیدی دارد. حفظ این سطح، احتمال بازگشت قیمت به نواحی مقاومتی بالاتر را افزایش می‌دهد، در حالی که شکست آن می‌تواند قیمت را تا محدوده فیبوناچی ۵۰٪ هدایت کند.
در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت به حمایت ۴۵ میلیون تومان را رصد کنند و تصمیمات کوتاه‌مدت خود را بر اساس این سطح کلیدی تنظیم نمایند.
نظرات کاربران