به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در آخرین روز معاملاتی مهر ۱۴۰۴، دلار آزاد چهره‌ای آرام از خود نشان داد. نرخ‌ها از کانال ۱۰۷ هزار تومان آغاز شد و تا پایان روز تنها تغییر محدودی داشتند، به گونه‌ای که قیمت پایانی روی ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت. کاهش ۷۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، نشان‌دهنده عقب‌نشینی سفته‌بازان و کاهش هیجانات در بازار بود.
مدیریت عرضه و انتظار، عامل اصلی ثبات
فعالان بازار بر این باورند که کاهش نوسان دلار نتیجه ترکیبی از مدیریت عرضه توسط سیاست‌گذار و انتظار برای اخبار و سیگنال‌های سیاسی جدید است. حجم معاملات کاهش یافته و معامله‌گران تمایلی به ایجاد موقعیت‌های سنگین ندارند، زیرا بازار در وضعیت «تعادل شکننده» قرار گرفته و کوچک‌ترین خبر می‌تواند جهت حرکت قیمت را تغییر دهد.
دلار در مسیر تثبیت محدود
تا زمانی که خبر یا محرک تازه‌ای وارد بازار نشود، دلار احتمالاً در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان باقی خواهد ماند. هر گونه خبر منفی سیاسی یا ارزی می‌تواند به صورت موقت قیمت را به سمت مقاومت ۱۰۸ هزار تومان سوق دهد و معامله‌گران را دوباره به هیجان بیاورد.
طلا و سکه در فاز اصلاح آرام
بازار طلا و سکه در آخرین روز مهر تحت تأثیر کاهش محدود دلار و افت اونس جهانی، در مسیر اصلاح آرام قرار گرفت. کاهش قیمت‌ها محدود بود و فشار عرضه در بازار فیزیکی همچنان کم بود، به همین دلیل حباب سکه همچنان مثبت باقی ماند و افت شدید قیمتی رخ نداد.
وابستگی طلا به دلار و اونس جهانی
مسیر کوتاه‌مدت بازار طلا و سکه بیش از هر عامل دیگری به رفتار دلار و نوسانات اونس جهانی وابسته است. تثبیت دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان و ادامه روند نزولی اونس، احتمال کاهش محدود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، اما هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز یا اونس می‌تواند بازار را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد.
محدوده‌های حساس سکه و طلای ۱۸ عیار
در سناریوی فعلی، سکه امامی می‌تواند تا حوالی ۱۱۱ میلیون تومان عقب‌نشینی کند و هر گرم طلای ۱۸ عیار بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان نوسان داشته باشد. این محدوده‌ها برای معامله‌گران خرد و بزرگ، شاخص مهمی در ارزیابی ریسک کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.
طلای آبشده در مسیر بازگشت تدریجی
طلای آبشده نیز پس از کاهش اولیه، وارد روند بازگشت آرام شده است. محدوده ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ میلیون تومان چارچوب نوسان محدود فعلی را تشکیل می‌دهد. هر تغییر محسوس در نرخ دلار می‌تواند مسیر رشد طلای آبشده را فعال کند و معامله‌گران را به واکنش سریع وادارد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
جمع‌بندی نشان می‌دهد پایان مهر تصویری از کنترل قیمت‌ها در برابر ریسک اخبار است. دلار در دامنه محدود نوسان دارد، طلا و سکه اصلاحی آرام را تجربه می‌کنند و بازار در انتظار شوک تازه یا اخبار مهم است. تا زمانی که محرک جدیدی وارد نشود، همین روند—ثبات نسبی در ارز و کاهش‌های سنجیده در طلا—احتمالاً ادامه خواهد یافت و معامله‌گران می‌توانند با اطمینان نسبی تصمیم بگیرند.
وضعیت کلی بازار طلا
در تایم‌فریم ۴ ساعته، بازار مثقال طلا پس از ثبت سقف‌های مهم بالای ۴۹ میلیون تومان وارد فاز تثبیت شده است. قیمت روز گذشته در سطح ۴۷ میلیون تومان بسته شد و هم‌اکنون در یک رنج فشرده و محدود بین حدود ۴۵ تا ۴۸ میلیون تومان در نوسان است. این شرایط نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان هنوز نتوانسته‌اند جهت مشخصی برای حرکت بعدی تعیین کنند و بازار در انتظار یک محرک قوی، چه از سمت دلار و چه از سمت تقاضای داخلی، است.
تحلیل ساختار تکنیکال و رفتار قیمت
قیمت طلا در این محدوده فشرده، هنوز واکنشی به افت اخیر انس جهانی نشان نداده است. این نوع تثبیت معمولاً پس از یک موج صعودی قوی رخ می‌دهد و بیانگر تجمیع نیرو و ذخیره انرژی برای حرکت بعدی بازار است. ماندگاری قیمت در نزدیکی سقف‌های قبلی می‌تواند نشانه‌ای از وجود تقاضای پنهان باشد و هر محرک مثبت از سمت بازار ارز یا تقاضای داخلی می‌تواند جرقه‌ای برای آغاز یک موج صعودی تازه باشد. در واقع، بازار فعلاً در یک حالت انتظار و تعادل نسبی قرار دارد.
تحلیل اندیکاتورها
اندیکاتور RSI با مقدار ۴۴ نشان می‌دهد که بازار در وضعیت خنثی و نزدیک به تعادل است و مومنتوم قوی صعودی یا نزولی وجود ندارد. مک‌دی نیز در سطح صفر نوسان می‌کند و تایید می‌کند که روند فعلی بازار بی‌جهت و منتظر یک محرک خارجی است. این شرایط نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان منتظر شکست یکی از مرزهای مهم حمایتی یا مقاومتی هستند تا بتوانند جهت حرکت بعدی را تشخیص دهند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
در سمت حمایت، محدوده ۴۵ میلیون تومان نخستین خط دفاعی مهم بازار است و در صورت عبور از این سطح، حمایت بعدی در حوالی ۴۴ میلیون تومان (مطابق با سطح فیبوی ۶۱ درصد) قرار دارد. عبور قیمت از این مرز می‌تواند راه را برای حرکت به سمت حمایت بعدی در حدود ۴۲ میلیون تومان (فیبوی ۵۰ درصد) باز کند. در سمت مقاومت، عبور قاطع از سقف ۴۹ میلیون تومان می‌تواند پایان فاز اصلاحی فعلی و آغاز یک روند صعودی تازه را تایید کند و اهداف بعدی در مسیر صعودی بین ۵۰ تا ۵۲ میلیون تومان قرار دارند.
جمع‌بندی نهایی
بازار طلا در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری به نوسانات دلار حساس است. هر تغییر کوچک در نرخ ارز می‌تواند بلافاصله در قیمت طلا منعکس شود. تا زمانی که قیمت در محدوده فشرده ۴۵ تا ۴۸ میلیون تومان باقی بماند، روند بازار همچنان خنثی و وابسته به حرکت دلار خواهد بود. مسیر بعدی طلا در گرو «تصمیم دلار» است؛ تصمیمی که می‌تواند سکوی پرتابی برای صعود جدید یا شروع یک اصلاح عمیق‌تر باشد.
نظرات کاربران