شروع آبان با ریزش قیمت مثقال طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازارهای مالی ایران هفته جدید را با فضای آرام و محتاط آغاز کردند. دلار آزاد پس از کاهش حدود هزار تومان در محدوده ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شد و طلا و سکه نیز با افت قیمتی و گپ منفی بازگشایی شدند. کارشناسان معتقدند بازار در فاز انتظار قرار دارد و تا انتشار سیگنال‌های سیاسی تازه، نوسانات محدود و کنترل‌شده باقی خواهد ماند.

نوسانات دلار و تعادل موقت بازار:
دلار در ابتدای معاملات شنبه تا سطح ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد، اما با ورود خریداران مجدداً به کانال ۱۰۷ هزار تومان بازگشت و روی عدد ۱۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان تثبیت شد. این رفتار نشان‌دهنده تعادل شکننده بازار است؛ معامله‌گران کوتاه‌مدت با احتیاط عمل می‌کنند و تنها انتشار اخبار سیاسی یا اقتصادی می‌تواند مسیر دلار را تغییر دهد.

کنترل هیجانات و کاهش تقاضای سفته‌بازی:
دو عامل اصلی کاهش نوسانات اخیر، افت تقاضای سفته‌بازی و ثبات نسبی در بازار حواله‌های ارزی بود. عرضه مستمر صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی مانع از شکل‌گیری موج جدید تقاضا شده است. تحلیلگران این وضعیت را تعادل موقت بازار می‌دانند که حاصل مدیریت عرضه و انتظارات است.

اصلاح قیمت طلا و سکه:
با کاهش نرخ دلار، طلا و سکه نیز عقب‌نشینی کردند. طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی تا حدود ۱۱۲ میلیون تومان کاهش یافت. تنها سکه گرمی تغییر محسوسی نداشت، زیرا تقاضای خرد محدود بود. برخی قطعات در نیمه دوم روز کمی رشد کردند، اما بازار عمدتاً تحت تاثیر دلار حرکت کرد.

اثر محدود اونس جهانی و نگاه به آینده:
تحرکات اونس جهانی در محدوده ۴۱۱۴ دلار، تأثیر چندانی بر بازار داخلی نداشت. کارشناسان معتقدند تا زمانی که اونس جهانی به سطح مقاومت ۴۱۵۰ تا ۴۱۷۰ دلار نرسد، روند قیمت طلا در ایران بیشتر تابع دلار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت تثبیت دلار در کانال ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار تومان، بازار طلا و سکه هفته کم‌نوسانی را تجربه کند؛ اما عبور دلار از ۱۰۸ هزار تومان می‌تواند هیجان را به بازار بازگرداند.

وضعیت کلی بازار طلا
در تایم‌فریم ۴ ساعته، بازار مثقال طلا هفته آبان را با فشار فروش آغاز کرد و قیمت‌ها به سمت کانال ۴۶ میلیون تومان حرکت کردند. در حال حاضر، قیمت به کف محدوده رنج خود رسیده و روی حمایت کلیدی ۴۵ میلیون تومان تثبیت شده است. این سطح حمایت اهمیت زیادی دارد و می‌تواند نقطه‌ای حساس برای تعیین جهت حرکت بعدی بازار باشد. بازار هنوز در حالت انتظار قرار دارد و تصمیم خریداران و فروشندگان برای ورود قاطع به بازار شکل نگرفته است.

تحلیل ساختار تکنیکال و رفتار قیمت
حرکت قیمت به سمت کف رنج نشان‌دهنده کاهش مومنتوم فروش و نزدیک شدن بازار به تعادل نسبی است. تثبیت روی حمایت ۴۵ میلیون تومان می‌تواند فرصت مناسبی برای انباشت نیرو و آغاز یک موج صعودی در صورت ورود محرک مثبت از سمت دلار یا تقاضای داخلی باشد. اگر این سطح حمایت از دست برود، ممکن است اصلاح عمیق‌تر به سمت ۴۴ میلیون تومان (سطح فیبوی ۶۱ درصد) یا حتی ۴۲ میلیون تومان (فیبوی ۵۰ درصد) رخ دهد.

تحلیل اندیکاتورها
اندیکاتور RSI با مقدار ۳۸ نشان می‌دهد که بازار در محدوده نزدیک به اشباع فروش قرار دارد و احتمال بازگشت قیمت یا تثبیت در این منطقه وجود دارد. مک‌دی نیز همچنان نزدیک سطح صفر نوسان می‌کند و تأکید دارد که بازار فعلاً روند مشخصی ندارد و منتظر محرک خارجی است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها: ۴۵ میلیون تومان (حمایت اصلی و بسیار کلیدی)، ۴۴ میلیون تومان، ۴۲ میلیون تومان

• مقاومت‌ها: ۴۷ میلیون تومان، ۴۹ میلیون تومان (سقف قبلی و تعیین‌کننده شروع روند صعودی)

جمع‌بندی نهایی
بازار طلا در وضعیت کنونی بیش از هر عامل دیگری به نوسانات دلار حساس است. تثبیت قیمت روی حمایت ۴۵ میلیون تومان می‌تواند سکوی پرتابی برای یک موج صعودی جدید باشد، اما در صورت شکست این سطح، اصلاح عمیق‌تر محتمل است. مسیر بعدی بازار طلا در گرو حرکت دلار و تقاضای داخلی خواهد بود و هر تصمیم کوچک در نرخ ارز می‌تواند تأثیر فوری روی قیمت‌ها داشته باشد.