به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز گذشته با روندی کاملاً نزولی آغاز شد؛ هم‌زمانی افت محسوس اونس جهانی و نوسانات محدود دلار، فضا را به نفع فروشندگان تغییر داد. طلای ۱۸ عیار در نیمه کانال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد و طلای آبشده نیز از کانال ۴۶ میلیون تومان عقب نشست و در محدوده ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه نیز پس از روزهای کوتاه رشد و افزایش تقاضا، امروز بخش قابل توجهی از رشدهای قبلی خود را از دست داد و بازار در وضعیت اصلاح پس از هیجان قرار گرفت.
نقش دلار در جهت‌دهی به بازار:
نوسانات محدود دلار، اثر مستقیمی بر روند بازار داشت. دلار آزاد در کانال ۱۰۸ هزار تومان و با شکاف مثبت ابتدایی باز شد، اما این رشد کوتاه‌مدت نتوانست مانع کاهش طلا و سکه شود. دلار هرات در محدوده ۱۰۷ هزار تومان و درهم نیز زیر فشار عرضه باقی ماندند. تحلیلگران می‌گویند که ضعف تقاضا و کاهش جریان نقدینگی باعث شده معامله‌گران بیشتر در حالت احتیاط و ریسک‌گریزی باشند، در نتیجه فشار فروش در بازار فلزات گران‌بها تشدید شد.
وضعیت سکه و حرکت اصلاحی:
سکه امامی پس از عبور موقت از سطح ۱۱۳ میلیون تومان، با کاهش قدرت خریداران مواجه شد و به کانال ۱۱۱ میلیون تومان برگشت. سایر قطعات سکه، شامل نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی، کاهش ۲۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون تومانی را تجربه کردند. تحلیلگران فنی می‌گویند این افت، نتیجه کاهش تقاضای سرمایه‌ای و ورود بازار به فاز اصلاحی پس از رشد اخیر است؛ جایی که هیجان جای خود را به تعادل نسبی و احتیاط داده است.
اثر مستقیم اونس جهانی بر بازار داخلی:
کاهش اونس جهانی تا محدوده ۴۰۱۷ دلار، بازار داخلی را تحت فشار قرارداد. کارشناسان بین‌المللی کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن و خوش‌بینی نسبت به توافقات تجاری چین و آمریکا را عامل اصلی این ریزش می‌دانند. شاخص دلار جهانی نیز اندکی تقویت شد و جذابیت طلا به عنوان پناهگاه سرمایه کاهش یافت. نقره نیز با افت ۱.۵ درصدی به زیر ۴۸ دلار رسید. محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ دلار برای انس طلای جهانی به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و از دست رفتن این سطح، مسیر نزولی تا کف‌های پایین‌تر را باز می‌کند.
تحلیل فنی و محدوده‌های حساس بازار داخلی:
تا زمانی که دلار آزاد نتواند از محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند، فشار فروش در بازار طلا و سکه ادامه خواهد داشت. حمایت مهم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن آن، زمینه افت بیشتر تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را فراهم می‌کند. برای سکه امامی نیز محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۱ میلیون تومان به عنوان حمایت کوتاه‌مدت کلیدی ارزیابی می‌شود و عبور قیمت از مقاومت ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، می‌تواند نقطه شروع بازگشت تقاضای کوتاه‌مدت و نوسانات صعودی باشد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و وضعیت شکننده بازار جهانی:
انس طلا در معاملات صبح آسیا به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید و اکنون در سطح ۳۹۶۳ دلار قرار دارد. حفظ حمایت ۴۰۰۰ دلار می‌تواند موجب شکل‌گیری موجی از خریدهای فنی و بازگشت قیمت‌ها به محدوده‌های بالاتر شود، اما شکست قطعی آن، مسیر نزولی جدیدی را برای طلا فعال خواهد کرد. در شرایط فعلی، بازار جهانی طلا و همچنین بازار داخلی در وضعیت حساس و شکننده قرار دارند و رفتار معامله‌گران به شدت به تصمیمات سیاست‌گذاران ارزی و تحولات بین‌المللی وابسته است.
فشار فروش سنگین در ابتدای معاملات
در معاملات روز گذشته، مثقال طلا در تایم‌فریم ۴ ساعته تحت فشار فروش قابل توجهی قرار گرفت. قیمت که پیش‌تر در محدوده میانی کانال ۴۷ میلیون تومان نوسان می‌کرد، پس از چندین تلاش ناموفق برای تثبیت، به سمت پایین حرکت کرد و در نهایت روی حمایت بسیار مهم ۴۵ میلیون تومان متوقف شد. این سطح در روزهای گذشته بارها به‌عنوان یک نقطه حمایتی کلیدی عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده بود.
واکنش بازار به حمایت کلیدی
تمرکز معامله‌گران اکنون بر نحوه واکنش قیمت در محدوده ۴۵ میلیون تومان است. اگر خریداران بتوانند در این ناحیه قدرت خود را نشان دهند و تقاضا افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد. اما در مقابل، ضعف تقاضا و ادامه فشار فروش می‌تواند منجر به شکست این حمایت شده و راه را برای حرکت قیمت به سمت ۴۴ و حتی ۴۳ میلیون تومان باز کند.
اهمیت فنی ناحیه حمایتی
تحلیلگران فنی معتقدند تکرار برخورد قیمت با این سطح حمایتی نشان‌دهنده کاهش توان دفاعی خریداران است. در چنین شرایطی، معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً موقعیت‌های خرید خود را می‌بندند و افزایش عرضه، فشار نزولی را تشدید می‌کند. بنابراین، وضعیت فعلی بازار را می‌توان مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده برای مسیر حرکت طلا در روزهای آینده دانست.
ضعف مومنتوم صعودی از نگاه RSI
بررسی اندیکاتور RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز حاکی از کاهش قدرت خریداران است. این شاخص نتوانسته از سد مقاومت خط روند عبور کند و در سطح ۳۷ قرار دارد. ماندن RSI در این ناحیه نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و ادامه فشار نزولی در بازار است که بر جو روانی معامله‌گران نیز اثرگذار شده است.
تأثیر عوامل بنیادی
عوامل بنیادی نیز در تشدید فضای منفی بازار نقش دارند. افت اونس جهانی طلا در روزهای اخیر، همراه با نوسانات محدود و گاه کاهشی نرخ دلار، باعث شده بازار داخلی تحت فشار دوگانه قرار گیرد. در چنین شرایطی، حتی تلاش‌های کوتاه‌مدت خریداران نیز نتوانسته روند نزولی را متوقف کند و جو کلی بازار همچنان به سمت اصلاح قیمت‌ها متمایل است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
در مجموع، مثقال طلا در حساس‌ترین نقطه قیمتی خود قرار دارد. در صورتی که افت اونس جهانی و کاهش دلار ادامه یابد، احتمال شکست حمایت ۴۵ میلیون تومان بالا خواهد بود و بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری می‌شود. از سوی دیگر، اگر این سطح بتواند بار دیگر نقش حمایتی خود را ایفا کند و تقاضا تقویت شود، می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به ناحیه ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان بازگردند و یک فاز تثبیت و استراحت قیمتی در بازار شکل گیرد.
نظرات کاربران