به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز روز دوشنبه، بیت‌کوین با ثبت قیمتی بالاتر از ۱۱۵,۰۰۰ دلار، نشانه‌هایی از ثبات و حس مثبت در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. این حرکت، پس از هفته‌های پرنوسان اواسط ماه اکتبر که شاهد نوسانات شدید قیمتی بودیم، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال بازگشت آرامش و فرصت‌های ورود به بازار هستند.
یکی از مهم‌ترین عوامل پشت این روند، ورود دوباره سرمایه‌ها به صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (Bitcoin ETFs) است. هفته گذشته، این صندوق‌ها شاهد ورود خالص ۴۴۶ میلیون دلار سرمایه بودند که نسبت به هفته قبل که خروج ۱.۲۳ میلیارد دلاری ثبت شده بود، تغییر جهت محسوسی محسوب می‌شود. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهند که صندوق‌های لیست شده در آمریکا، در سه روز از پنج روز معاملاتی هفته گذشته شاهد ورود سرمایه بودند، که این امر نمایانگر رشد علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به بیت‌کوین است.
اگر این روند ورود سرمایه در هفته جاری نیز ادامه پیدا کند، می‌تواند چشم‌انداز بیت‌کوین را تقویت کرده و احتمال عبور قیمت از سطح حساس ۱۲۰,۰۰۰ دلار را افزایش دهد.
یک نقطه عطف تاریخی ممکن است ظرف چند روز آینده رخ دهد. جفری کندریک، مدیر بخش کریپتو در بانک استاندارد چارتر، بر این باور است که تنها یک هفته مثبت کافی است تا بیت‌کوین هرگز دوباره به کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط نکند. در یادداشتی که روز دوشنبه ۲۷ اکتبر منتشر شد، کندریک تأکید کرده است که در صورت ادامه شرایط فعلی اقتصاد کلان و ژئوپولیتیک، آستانه شش‌رقمی می‌تواند به یک کف پایدار جدید برای بازار تبدیل شود. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند معیارهای کل صنعت ارزهای دیجیتال را به طور بنیادین تغییر دهد.
نکات کلیدی:
-
استاندارد چارتر بر این باور است که بیت‌کوین ممکن است در صورت تداوم شرایط کنونی، هرگز به کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط نکند.
-
بهبود روابط میان ایالات متحده و چین، خوش‌بینی بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال را افزایش داده است.
-
دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ می‌تواند گامی کلیدی در تثبیت اقتصاد جهانی باشد.
-
جفری کندریک جریان‌های ورودی به ETFهای اسپات بیت‌کوین را به دقت دنبال می‌کند؛ اکنون این جریان‌ها مهم‌تر از چرخه هاوینگ در تعیین قیمت‌ها هستند.
نشانه‌های محتمل آشتی آمریکا–چین و تأثیر فوری بر بازارها:
در تحلیل اخیر کندریک، برخلاف پیش‌بینی قبلی سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، او می‌گوید: «ترس بازار به امید تبدیل شده است.» این تحول نتیجه سیگنال‌های مثبت ژئوپولیتیک اخیر است.
بهبود دیپلماتیک میان واشینگتن و پکن می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال را به طور چشمگیری تغییر دهد. به گفته کندریک، اگر این روند در روزهای آتی تأیید شود، می‌تواند حمایت پایدار از بیت‌کوین ایجاد کند.
عناصر اصلی این بهبود و پیامدهای آن:
-
تعلیق محدودیت‌های چین: چین ممکن است کنترل‌های صادراتی مواد نادر را برای یک سال به تعویق بیندازد؛ اقدامی مهم در مسیر مذاکرات تجاری.
-
تعهد در واردات کشاورزی: پکن قصد دارد به مدت چند سال مقدار قابل توجهی سویا از آمریکا خریداری کند، در مقابل لغو تهدید تعرفه ۱۰۰٪ توسط آمریکا.
-
نشست تعیین‌کننده آینده: جزئیات توافق نهایی در نشست مهمی بین دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در روز پنجشنبه در کره جنوبی مشخص خواهد شد.
-
پیامدهای فوری بر دارایی‌های پرریسک: این بهبود باعث افزایش نسبت بیت‌کوین به طلا شد که از سطح پیش از سقوط ۱۰ اکتبر فراتر رفت.
-
شاخص روانی مهم: کندریک می‌گوید: «اگر این نسبت دوباره بالای ۳۰ برود، پایان مرحله ترس بازار را نشان خواهد داد.»
این مجموعه سیگنال‌ها، چشم‌انداز کوتاه‌مدت مثبت و پتانسیل آغاز یک فاز صعودی جدید برای بیت‌کوین را ترسیم می‌کنند؛ فازی که دیگر صرفاً به عرضه محدود مرتبط نیست و عمدتاً ناشی از بازگشت ریسک‌پذیری و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی است.
سیگنال‌های بازار به عنوان محرک یک پارادایم جدید:
کندریک فراتر از شرایط ژئوپولیتیک، به عوامل ساختاری بازار نیز توجه ویژه‌ای دارد. او شاخص تعیین‌کننده‌ای را برجسته می‌کند: جریان سرمایه به سمت ETFهای اسپات بیت‌کوین.
او یادآوری می‌کند که بیش از دو میلیارد دلار هفته گذشته از ETFهای مبتنی بر طلا خارج شد. «اگر حتی نیمی از این وجوه بین دوشنبه تا چهارشنبه به سمت بیت‌کوین منتقل شود، نشانه قوی بازگشت اعتماد خواهد بود»، او می‌نویسد.
این شرایط می‌تواند به اوج تاریخی جدیدی برای بیت‌کوین منجر شود که نشان‌دهنده تغییر نمادین و بنیادین در بازار است. کندریک تأکید می‌کند: «اگر در این هفته ATH رخ دهد، مرگ چرخه هاوینگ به عنوان محرک اصلی قیمت بیت‌کوین را شاهد خواهیم بود.»
به نظر او، تأثیر جریان‌های نهادی از طریق ETFها اکنون بیشتر از مکانیسم‌های سنتی عرضه است. اهمیت مدل چرخه‌ای مبتنی بر کاهش پاداش ماینرها در برابر منطق پذیرش نهادی کاهش یافته است.
اگر این عناصر در روزهای آینده تأیید شوند و همزمان با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری، نشست FOMC و بهبود دیپلماتیک، پیامدها بسیار مهم خواهند بود. بیت‌کوین دیگر صرفاً یک دارایی سفته‌بازی یا چرخه‌ای نیست، بلکه به یک وسیله سرمایه‌گذاری بالغ و تثبیت‌شده در استراتژی صندوق‌ها تبدیل می‌شود. آستانه ۱۰۰,۰۰۰ دلار که پیش‌تر به عنوان سقف تلقی می‌شد، اکنون می‌تواند به یک کف مطمئن بدل شود.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
از منظر تکنیکال، بیت‌کوین در حال حاضر نشانه‌های صعودی قدرتمندی ارائه می‌دهد:
-
بیت‌کوین موفق شده تا بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA 100) در سطح ۱۱۲,۷۴۰ دلار و همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50) در سطح ۱۱۳,۴۰۶ دلار قرار بگیرد. این امر اولین سیگنال صعودی مهم است و نشان می‌دهد که فشار فروش کوتاه‌مدت کاهش یافته و خریداران مجدداً کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.
-
پیش‌تر، بیت‌کوین تلاش کرد تا مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار را بشکند، اما این تلاش با کمی عقب‌نشینی به سطح ۱۱۵,۰۰۰ دلار مواجه شد. این اصلاح جزئی طبیعی است و معمولاً فرصت‌های ورود تازه را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
یکی از شاخص‌های کلیدی برای تائید روند صعودی، شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک‌ها (MACD) است. در نمودار روزانه، MACD همچنان سیگنال خرید ارائه می‌دهد:
-
خط MACD (آبی) بالاتر از خط سیگنال (قرمز) قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است.
-
میله‌های سبز در هیستوگرام در حال بزرگ‌تر شدن هستند که قدرت حرکت صعودی را تأیید می‌کند.
همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۵ قرار دارد و همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. افزایش RSI به سمت ناحیه خرید بیش از حد، نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی بیت‌کوین است و احتمال ادامه روند افزایشی کوتاه‌مدت را بالا می‌برد.
مهم‌ترین سطوح قیمتی بیت‌کوین در کوتاه‌مدت
-
مقاومت فوری: بسته شدن روزانه بالای ۱۱۶,۰۰۰ دلار.
-
مقاومت کلیدی: سطح روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار.
-
حمایت‌ها: اگر معامله‌گران بخواهند سود کوتاه‌مدت خود را برداشت کنند، سطوح EMA 50 و EMA 100 در محدوده ۱۱۳,۴۰۶ و ۱۱۲,۷۴۰ دلار می‌توانند به‌عنوان حمایت عمل کنند و فشار فروش را جذب کنند.
در مجموع، ترکیب ورود سرمایه‌های نهادی، تثبیت بالای EMAها و سیگنال‌های مثبت MACD و RSI نشان می‌دهد که بیت‌کوین در مسیر صعودی قرار دارد و احتمال ادامه روند افزایشی در کوتاه‌مدت بالاست.
نظرات کاربران