بازگشت قدرتمند کرمان در آستانه‌ی شکست روند نزولی دو‌ساله

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود. طبق اساسنامه این شرکت با هدف تسهیل و کمک به امر ایجاد و توسعه و تکمیل و بازسازی و نوسازی و راه اندازی و بهره برداری از طرح ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از طریق تجهیز پس‌اندازهای عمومی به منظور مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های تولیدی و تجاری و خدماتی تشکیل گردید. همچنین موضوع فعالیت شرکت شامل سرمایه گذاری در سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای می باشد.

نمودار قیمت سهم توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) در نمای روزانه، در حال عبور از یکی از مهم‌ترین مراحل خود در دو سال گذشته است؛ جایی که سهم پس از ماه‌ها درگیری در کانال نزولی، موفق شده تا محدوده‌ی سقف این کانال را در ناحیه‌ی ۱۰۴۰ ریال لمس کند. این حرکت صعودی نه‌تنها نشانه‌ی بازگشت قدرت خریداران است، بلکه می‌تواند آغازگر تغییر فاز سهم از اصلاحی به صعودی باشد.

در نمای کلی، می‌توان دید که کرمان پس از افت ممتد از محدوده‌های بالای ۱۶۰۰ ریال تا کف ۷۰۰ ریال، وارد فاز تجمیع (Accumulation) شد. این فاز در حدود شش ماه به طول انجامید و حالا نشانه‌های خروج قیمت از این محدوده به‌وضوح قابل مشاهده است. شیب میانگین متحرک ۲۰ روزه رو به بالا چرخیده و با قدرت در حال فاصله گرفتن از میانگین ۵۰ و ۲۰۰ روزه است؛ موضوعی که در تحلیل روند، معمولاً پیش‌درآمد یک موج صعودی تازه محسوب می‌شود.

از نظر الگوهای قیمتی، آرایش نمودار شباهت زیادی به الگوی “فنجان با دسته” دارد که در حال تکمیل است. بخش فنجان بین محدوده‌ی ۷۰۰ تا ۱۰۵۰ ریال تشکیل شده و اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا از این مقاومت عبور کند، هدف اولیه‌ی آن می‌تواند محدوده‌ی ۱۳۵۰ تا ۱۴۵۰ ریال باشد. در سوی دیگر، واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور MACD در کف‌های اخیر، تأییدی بر چرخش روند از نزولی به صعودی است.

در اندیکاتور RSI، عدد فعلی بالاتر از ۸۵ قرار گرفته که نشان می‌دهد سهم وارد ناحیه‌ی اشباع خرید شده است؛ اما این مسئله الزاماً به معنی ریزش نیست، زیرا در موج‌های آغازین روندهای صعودی قوی، RSI می‌تواند مدت زیادی در همین محدوده‌های بالا باقی بماند. MACD نیز در فاز مثبت و کاملاً صعودی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از ضعف در هیستوگرام آن دیده نمی‌شود.

حجم معاملات در کندل‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و نشان می‌دهد ورود نقدینگی تازه در حال تقویت سهم است. این حجم بالا به‌ویژه در نزدیکی مقاومت تاریخی اهمیت دارد، زیرا عبور از محدوده‌های روانی معمولاً بدون حضور سرمایه‌های جدید ممکن نیست.

سناریوهای معاملاتی، رفتار روانی بازار و جمع‌بندی نهایی

روند اخیر کرمان را می‌توان نمونه‌ای از بازگشت کلاسیک تقاضا در سطوح حمایتی بلندمدت دانست. ناحیه‌ی ۷۰۰ تا ۷۵۰ ریال در ماه‌های گذشته به‌عنوان «کف بنیادی و تکنیکال» شناخته شد؛ جایی که خریداران نهادی و بازیگران بزرگ آرام‌آرام شروع به جمع‌آوری سهم کردند. اکنون، با صعود سهم تا محدوده‌ی ۱۰۴۰ ریال، این تجمیع به مرحله‌ی تأیید روند رسیده است.

از منظر روانی بازار، عبور از خط روند نزولی بلندمدت – که نزدیک به دو سال پابرجا بوده – می‌تواند نقش بسیار کلیدی در تغییر ذهنیت جمعی معامله‌گران ایفا کند. بسیاری از معامله‌گران خسته از رکود و ریزش‌های مداوم، در حال بازگشت به سهم هستند و همین رفتار جمعی، قدرت مومنتوم صعودی را افزایش داده است. این نوع حرکت‌ها معمولاً در آغاز فاز جدیدی از بازار رخ می‌دهد که به آن “فاز بیداری” گفته می‌شود؛ جایی که نخستین موج از تقاضای جدی وارد می‌شود، اما هنوز اکثریت بازار به رشد سهم ایمان نیاورده‌اند.

از منظر سناریوهای تکنیکال، مسیر پیش‌روی کرمان را می‌توان به دو حالت اصلی تقسیم کرد:

سناریوی صعودی (سناریوی غالب فعلی)

در صورت تثبیت بالای مقاومت ۱۰۵۰ ریال و تأیید شکست با حجم بالا، هدف بعدی سهم در محدوده‌ی ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ ریال قرار می‌گیرد. در این ناحیه، سقف قبلی سال ۱۴۰۲ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به‌عنوان دو مقاومت هم‌زمان عمل می‌کنند. عبور از این محدوده مسیر را برای رشد تا ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ ریال هموار می‌سازد، جایی که می‌توان انتظار اصلاح یا استراحت داشت.

از دید الگوی “فنجان و دسته”، شکست مقاومت ۱۰۵۰ ریال نقش تأیید‌کننده‌ی آغاز فاز صعودی دارد و می‌تواند هدف بلندمدت‌تر سهم را در بازه‌ی ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ ریال تعریف کند؛ سطحی که با خط روند نزولی بلندمدت و محدوده‌ی سقف تاریخی هم‌پوشانی دارد.

سناریوی اصلاحی (در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت)

اگر سهم در عبور از مقاومت ۱۰۵۰ ناکام بماند، احتمال بازگشت و اصلاح قیمتی تا ناحیه‌ی ۹۴۰ تا ۹۰۰ ریال وجود دارد؛ جایی که میانگین‌های کوتاه‌مدت و حجم‌های حمایتی اخیر هم‌پوشانی دارند. در سناریوی بدبینانه‌تر، بازگشت به محدوده‌ی ۸۳۰ تا ۸۵۰ ریال نیز دور از انتظار نیست، اما این اصلاح در حال حاضر به‌عنوان پولبک طبیعی در روند صعودی شناخته می‌شود، نه تغییر روند.

در نهایت، با توجه به هم‌گرایی شاخص‌های تکنیکال (RSI بالا، مومنتوم مثبت MACD و افزایش حجم معاملات)، چشم‌انداز میان‌مدت کرمان همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. به‌ویژه اگر سهم در چند روز آینده بتواند بالای مقاومت کلیدی ۱۰۵۰ ریال تثبیت شود، احتمال آغاز موج اصلی رشد بسیار بالا خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی:
کرمان در آستانه‌ی یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های دو سال اخیر خود قرار گرفته و نشانه‌های تکنیکالی به نفع تداوم صعود هستند. عبور قطعی از ۱۰۵۰ می‌تواند آغازگر فاز جدیدی از رشد تا محدوده‌ی ۱۳۵۰ و حتی ۱۵۰۰ ریال باشد. در سوی مقابل، حفظ حمایت ۹۰۰ ریال کلید تداوم ساختار صعودی است. روند فعلی نشان می‌دهد که بازار پس از یک دوره رکود، دوباره به این سهم اعتماد کرده و احتمال شکست روند نزولی بلندمدت در روزهای آینده بسیار زیاد است.