به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز پنج‌شنبه را با نوساناتی پرهیجان آغاز کرد. در بازگشایی، بسیاری از قطعات سکه با کاهش قیمت وارد شدند، در حالی که ربع‌سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماندند و توانستند ثبات نسبی خود را حفظ کنند. این رفتار متضاد نشان می‌دهد معامله‌گران خرد هنوز در انتظار روشن شدن مسیر بازار هستند و از ورود به معاملات پرریسک خودداری می‌کنند.
دلار و اونس؛ دو عامل تعیین‌کننده
در نیمه دوم روز، دلار آزاد رشد محدودی داشت و تا ۱۰۷ هزار و ۶۴۰ تومان بالا رفت، در حالی که اونس جهانی طلا بین ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار نوسان کرد. همین ترکیب باعث شد فشار نزولی ناشی از کاهش اونس تا حدی مهار شود و بازار داخلی در مسیر پررفت‌و‌برگشت باقی بماند. این حالت هم هیجان و هم احتیاط معامله‌گران را نشان می‌دهد و فضای نامطمئن بازار را تقویت می‌کند.
تحرکات متفاوت سکه‌ها
سکه امامی نسبت به نرخ بازگشایی و روز قبل افزایش یافت و دوباره به مرز روانی نزدیک شد، در حالی که نیم‌سکه با رشد اندک نسبت به آغاز روز اما کاهش جزئی نسبت به روز قبل معامله شد. ربع‌سکه و سکه گرمی عقب‌نشینی کردند و همین اختلاف حرکت میان قطعات، ضعف تقاضای خرد و احتیاط معامله‌گران را به خوبی نمایان می‌کند.
اونس جهانی در مسیر نوسان
اونس جهانی طلا در طول روز از ۳۹۱۵ تا ۴۰۱۱ دلار نوسان داشت و در نهایت در نرخ ۳۹۷۱ دلار بسته شد. تحلیلگران فنی سطح ۳۹۵۰ دلار را حمایت کوتاه‌مدت مهم می‌دانند و تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر صعود تا کانال ۴۰۰۰ و حتی ۴۰۶۰ دلار را باز کند. در مقابل، شکستن این حمایت احتمال اصلاح تا ۳۹۲۰ دلار را افزایش می‌دهد و بازار را در شرایط پرریسک نگه می‌دارد.
طلای آبشده در مدار تثبیت
طلای آبشده روز را با گپ منفی حدود ۴۵۰ هزار تومان آغاز کرد، سپس تا ۴۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان صعود کرد و نهایتاً در ۴۵ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان بسته شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد حمایت کوتاه‌مدت در ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مقاومت اصلی بین ۴۵ میلیون و ۵۰۰ تا ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد. تثبیت بالای ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند نشانه آغاز روند صعودی باشد، اما هرگونه شکست حمایت فعلی، احتمال اصلاح قیمت را افزایش می‌دهد.
چشم‌انداز محتاطانه بازار
در مجموع، بازار طلا و سکه همچنان در وضعیت «انتظار محتاطانه» به سر می‌برد. معامله‌گران از موقعیت‌های پرریسک دوری می‌کنند و هر حرکت معنادار قیمت‌ها به دو عامل کلیدی دلار و اونس جهانی وابسته است. عبور دلار از مرز ۱۰۸ هزار تومان می‌تواند سکه را دوباره در مسیر صعودی قرار دهد و ادامه فشار عرضه از سوی بازارساز احتمال اصلاح تا کف‌های هفته گذشته را افزایش می‌دهد. تا روشن شدن مسیر این دو عامل، بازار در مدار تعادل شکننده و نوسانات جزئی باقی خواهد ماند.
تحلیل کلی بازار آبشده نقدی
در تایم‌فریم ۴ ساعته، آبشده نقدی پس از یک دوره نوسان محدود در کانال رنج، در هفته گذشته با فشار فروش مواجه شد و موفق به شکست این محدوده به سمت پایین گردید. این حرکت نزولی موجب شد قیمت تا سطح حمایتی ۴۴.۶ میلیون تومان عقب‌نشینی کند؛ سطحی که از دید تکنیکال یکی از نواحی کلیدی و تأثیرگذار در ساختار قیمتی محسوب می‌شود. در حال حاضر، قیمت در واکنش به این حمایت، نشانه‌هایی از بازگشت را نشان داده و کندل‌های اخیر حاکی از افزایش نسبی تقاضا و ورود خریداران در این محدوده است. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بازار به حفظ این سطح مهم تلقی شود و در صورت پایداری، احتمال آغاز یک فاز اصلاحی صعودی وجود دارد.
سناریوهای پیش‌روی قیمت
در صورتی که دلار آزاد سطح حیاتی ۱۰۶ هزار تومان را حفظ کند، انتظار می‌رود آبشده نقدی بر روی این حمایت تثبیت شود و با تقویت حجم معاملات، شاهد حرکت صعودی تدریجی باشیم. در این سناریو، اهداف کوتاه‌مدت قیمت می‌تواند ابتدا در محدوده ۴۶.۲ میلیون تومان و سپس در ۴۷ میلیون تومان قرار گیرد.
اما اگر فشار فروش ادامه یابد و تقاضا کاهش پیدا کند، احتمال شکسته شدن حمایت ۴۴.۶ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و قیمت می‌تواند تا سطح ۴۲.۷ میلیون تومان کاهش یابد؛ محدوده‌ای که از منظر فیبوناچی، ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر را اصلاح می‌کند و نقطه‌ای مهم برای ورود خریداران میان‌مدتی محسوب می‌شود.
نکات کلیدی برای معامله‌گران:
-
حمایت اولیه: ۴۴.۶ میلیون تومان
-
حمایت بعدی: ۴۲.۷ میلیون تومان (اصلاح ۵۰٪ موج صعودی)
-
مقاومت‌های کوتاه‌مدت: ۴۶.۲ و ۴۷ میلیون تومان
-
شاخص RSI: ۴۱، درگیر خط روند نزولی
-
نقش دلار: حفظ سطح ۱۰۶ هزار تومان، تقویت حرکت صعودی
تحلیل تکنیکال و روند جهانی
شاخص RSI در محدوده ۴۱ واحد قرار گرفته و همچنان درگیر خط روند نزولی خود است. در صورت شکست این خط روند نزولی و تثبیت RSI بالاتر از آن، انتظار می‌رود قیمت نیز به تبع آن حرکت صعودی خود را آغاز کرده و به محدوده باکس رنج قبلی بازگردد. این رخداد نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران خواهد بود. اما اگر RSI موفق به شکست این خط نشود و مجدداً به سمت پایین بازگردد، ضعف خریداران تأیید شده و احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۴۲.۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
از منظر بنیادی، روند اونس جهانی طلا نیز اهمیت زیادی دارد. در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، اونس می‌تواند تا محدوده ۴۱۰۰ دلار رشد کند. این حرکت حمایتی برای قیمت آبشده داخلی، در ترکیب با ثبات نرخ دلار، زمینه‌ساز یک بازگشت صعودی هماهنگ خواهد بود. بنابراین تا زمانی که دلار بالای سطح ۱۰۶ هزار تومان تثبیت دارد و اونس جهانی در مسیر صعودی باقی بماند، سناریوی حفظ حمایت ۴۴.۶ میلیون تومان و آغاز یک موج صعودی در آبشده نقدی، محتمل‌تر از ادامه روند نزولی خواهد بود.
نظرات کاربران