به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه هفته خود را در فضایی محتاطانه آغاز کرد. تعطیلی بازارهای جهانی باعث شد معامله‌گران داخلی بیشتر به تغییرات دلار توجه کنند. دلار آزاد در کانال ۱۰۸ هزار تومان نوسان کرد و همین موضوع باعث شد طلای داخلی که صبح با گپ مثبت آغاز کرده بود، در ادامه روز نتواند مسیر صعودی خود را حفظ کند.
طلای داخلی؛ اصلاح هم‌جهت با دلار
طلای آبشده و طلای ۱۸ عیار با افزایش تقاضای اولیه رشد محدودی را تجربه کردند، اما کاهش جزئی دلار و فشار عرضه، سرعت این صعود را کند کرد. تحلیل‌گران فنی تأکید دارند که در شرایط فعلی، طلای داخلی همواره هم‌جهت با دلار حرکت می‌کند و هر کاهش دلار معمولاً با اصلاح قیمت همراه است. در پایان روز، هر دو شاخص طلای داخلی نسبت به روز گذشته کمی عقب نشستند.
سکه؛ بازار چندوجهی با قطعات سبک‌تر جذاب‌تر
بازار سکه برخلاف طلای آبشده، رفتار متنوعی داشت. سکه امامی با گپ مثبت باز شد اما بدون تغییر چندانی بسته شد. نیم‌سکه نتوانست حمایت خود را حفظ کند، در حالی که ربع‌سکه نسبت به دیروز رشد محدودی داشت و سکه گرمی بدون تغییر باقی ماند. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، معامله‌گران خرد ترجیح می‌دهند به سراغ قطعات سبک‌تر بروند؛ چرا که ریسک کمتر و نقدشوندگی بالاتری دارند.
ورود نقدینگی به صندوق‌ها؛ امیدواری سرمایه‌گذاران
در حالی که معاملات فیزیکی چندان پررونق نبود، ورود ۳۰۵ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق‌های طلا نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده میان‌مدت این بازار است. این حرکت می‌تواند نشانه پیش‌بینی رشد دوباره اونس جهانی و احتمال جهش دوباره دلار باشد.
دلار، عامل کلیدی مسیر طلا
کاهش جزئی دلار آزاد باعث شد طلای داخلی از مسیر صعودی خارج شود و فشار روانی بر بازار افزایش یابد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند تا زمانی که دلار بالای کانال ۱۱۰ هزار تومان تثبیت نشود، طلای داخلی با سقف‌های مقاومتی خود درگیر خواهد بود و رشد کوتاه‌مدت قدرتمند بعید به نظر می‌رسد.
چشم‌انداز هفته؛ تثبیت و انتظار برای تحرک بعدی
بازار طلا و سکه در فاز «تثبیت و انتظار» قرار دارد. تعطیلی اونس جهانی و محدودیت نوسان دلار، حرکت‌های پرشتاب را محدود کرده است، اما ورود نقدینگی و ثبات نسبی سکه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز چشم به بازگشت روند صعودی دارند. بازگشایی بازار جهانی در دوشنبه شب می‌تواند مسیر هفته را روشن کند و در صورت رشد دلار و اونس، احتمال جهش دوباره سکه و طلا بسیار جدی خواهد بود.
تحلیل کلی بازار آبشده نقدی
در تایم‌فریم ۴ ساعته، آبشده نقدی پس از یک دوره نوسان محدود در کانال رنج، در هفته‌های گذشته با فشار فروش مواجه شد و محدوده حمایتی پایین کانال را شکست. این حرکت نزولی قیمت را تا سطح ۴۴.۶ میلیون تومان عقب برد، سطحی که از نظر تکنیکال یکی از نواحی کلیدی ساختار قیمتی محسوب می‌شود.
در روز گذشته، قیمت واکنش مثبتی به این حمایت نشان داد و با صعود تا حوالی ۴۶ میلیون تومان تلاش کرد مسیر صعودی خود را آغاز کند. با این حال، برخورد به دو مقاومت مهم خط روند نزولی و میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای باعث افت جزئی قیمت شد و در پایان روز سطح ۴۵.۴ میلیون تومان بسته شد. کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از افزایش نسبی تقاضا و حضور خریداران در محدوده حمایتی را نشان می‌دهند که می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت باشد.
سناریوهای پیش‌روی قیمت
اگر دلار بالای ۱۰۶ هزار تومان تثبیت شود، آبشده نقدی احتمالاً حمایت ۴۴.۶ میلیون تومانی خود را حفظ کرده و با افزایش حجم معاملات حرکت صعودی تدریجی را ادامه خواهد داد. اهداف کوتاه‌مدت قیمت در این سناریو ابتدا ۴۶.۲ میلیون تومان و سپس ۴۷ میلیون تومان خواهد بود. شکست مقاومت ۴۶ میلیون و تثبیت بالای آن می‌تواند راه را برای بازگشت به محدوده رنج قبلی باز کند. در مقابل، اگر فشار فروش ادامه یابد و تقاضا کاهش پیدا کند، احتمال شکسته شدن حمایت ۴۴.۶ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت می‌تواند تا سطح ۴۲.۷ میلیون تومان کاهش یابد؛ محدوده‌ای که حدود ۵۰٪ از موج صعودی اخیر را اصلاح می‌کند و نقطه مهمی برای ورود خریداران میان‌مدتی محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال و روند جهانی
شاخص RSI در محدوده ۴۱ واحد قرار دارد و همچنان با خط روند نزولی درگیر است. شکست این خط و تثبیت RSI بالای آن می‌تواند نشانه بازگشت قدرت خریداران و آغاز موج صعودی باشد. اگر RSI موفق به شکست خط نزولی نشود و دوباره به سمت پایین بازگردد، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۴۲.۷ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. از منظر بنیادی، روند اونس جهانی طلا نیز اهمیت دارد؛ در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، اونس می‌تواند تا محدوده ۴۱۰۰ دلار رشد کند که در ترکیب با ثبات دلار، شرایط مناسبی برای بازگشت صعودی آبشده داخلی فراهم می‌کند.
جمع‌بندی نکات کلیدی برای معامله‌گران
در شرایط فعلی، حمایت اولیه قیمت روی ۴۴.۶ میلیون تومان قرار دارد و در صورت از دست رفتن آن، سطح ۴۲.۷ میلیون تومان به عنوان حمایت بعدی و نقطه ورود خریداران میان‌مدتی اهمیت پیدا می‌کند. مقاومت‌های کوتاه‌مدت قیمت در محدوده‌های ۴۶.۲ و ۴۷ میلیون تومان قرار دارند. شاخص RSI درگیر خط روند نزولی است و شکسته شدن آن می‌تواند نشانه بازگشت خریداران باشد. از سوی دیگر، تثبیت دلار بالای ۱۰۶ هزار تومان و روند صعودی اونس جهانی طلا، فاکتورهایی کلیدی برای تقویت حرکت صعودی آبشده محسوب می‌شوند.
نظرات کاربران