به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در سومین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه زیر تأثیر نوسانات هم‌زمان دو عامل کلیدی، یعنی نرخ دلار و اونس جهانی، روزی پررفت‌و‌برگشت را تجربه کرد. رشد ۱۳ دلاری اونس تا سطح ۴۰۱۴ دلار در حالی رخ داد که دلار در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت. همین هم‌زمانیِ رشد اونس و افت دلار، باعث شد بازار داخلی جهت مشخصی پیدا نکند و خریداران و فروشندگان هر دو با احتیاط رفتار کنند. در چنین فضایی، معاملات بیشتر رنگ و بوی انتظاری داشت و خبری از تقاضای سنگین یا موج فروش گسترده در بازار دیده نشد.
رفتار متناقض قطعات مختلف سکه
در بازار داخلی، قیمت طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نوسان داشت و روندی آرام و محدود را طی کرد. هم‌زمان، سکه امامی در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان معامله شد و نوسانات آن بیشتر به شکل رفت‌وبرگشت‌های جزئی بود. نکته قابل توجه در بازار روز دوشنبه، واگرایی میان قطعات مختلف سکه بود؛ به‌طوری‌که سکه امامی و نیم‌سکه اندکی افزایش قیمت را تجربه کردند، اما ربع‌سکه و سکه گرمی در مسیر نزولی قرار گرفتند. کارشناسان این رفتار متناقض را ناشی از تفاوت سطح تقاضا در بازار می‌دانند؛ جایی که سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید سکه‌های کامل تمایل دارند، در حالی که بخش خرد بازار به دلیل محدودیت نقدینگی در رکود نسبی به‌سر می‌برد.
پیش‌بینی ثبات نسبی در بازار طلا و سکه
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر نرخ دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی نیز در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۲۰ دلار باقی بماند، بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه نیز تغییر محسوسی را تجربه نخواهد کرد. بر اساس این برآوردها، طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود و سکه امامی نیز بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان در گردش می‌ماند. این وضعیت، نشان‌دهنده آرامش نسبی بازار و انتظار معامله‌گران برای دریافت سیگنال‌های قوی‌تر از سمت بازار ارز و طلای جهانی است.
سناریوهای محتمل برای حرکت بعدی قیمت‌ها
با وجود فضای آرام فعلی، بازار از احتمال جهش یا افت ناگهانی خالی نیست. در سناریوی افزایشی، اگر نرخ دلار دوباره به کانال ۱۰۸ هزار تومان بازگردد یا بهای اونس جهانی از سطح ۴۰۲۰ دلار عبور کند، سکه امامی می‌تواند تا محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون تومان رشد کند. در مقابل، اگر نرخ دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان سقوط کند یا اونس جهانی با اصلاح روبه‌رو شود، احتمال افت قیمت سکه تا سطح ۱۱۰ میلیون تومان و کاهش طلای ۱۸ عیار تا محدوده ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان وجود دارد. چنین شرایطی نشان می‌دهد که بازار در تعادلی شکننده قرار دارد و کوچک‌ترین تغییر در متغیرهای کلیدی می‌تواند جهت آن را تغییر دهد.
سیگنال تازه بانک مرکزی و رفتار محتاط معامله‌گران
در کنار نوسانات بازار، اعلام برنامه جدید بانک مرکزی برای حراج و پیش‌فروش سکه نیز به‌عنوان یک سیگنال مهم در کنترل نوسانات تلقی می‌شود. هدف از این سیاست، افزایش عرضه و جلوگیری از التهاب‌های احتمالی در بازار است. با این حال، فعالان بازار همچنان جانب احتیاط را حفظ کرده‌اند و ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن روند آتی دلار و اونس جهانی از ورود پرریسک به معاملات خودداری کنند. در مجموع، می‌توان گفت بازار طلا و سکه در شرایط فعلی در حال «نفس‌گیری موقت» است؛ وضعیتی که هر لحظه می‌تواند با یک تغییر کوچک در متغیرهای خارجی یا سیاست‌های داخلی، وارد فاز جدیدی از نوسان شود.
روند کلی و وضعیت فعلی
در معاملات اخیر، مثقال طلا توانست برای مدتی سطح حمایتی کلیدی ۴۴ میلیون تومان را حفظ کند و از آن واکنش صعودی مناسبی نشان دهد. این رشد موقت قیمت را تا محدوده ۴۶ میلیون تومان بالا برد و باعث بازگشت به درون کانال رنج قبلی شد. با این حال، بازار هنوز در ناحیه حساسی قرار دارد؛ جایی که خریداران تلاش می‌کنند از کف کانال دفاع کنند و فروشندگان در پی بازگرداندن فشار نزولی هستند.
در حال حاضر، روند کوتاه‌مدت در حالت خنثی تا متمایل به نزول قرار گرفته و حجم خرید نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. حفظ یا از دست رفتن حمایت ۴۴ میلیون تومان، مسیر بعدی بازار را تعیین خواهد کرد.
واکنش به سطوح حمایت و مقاومت
سطح ۴۴ میلیون تومان همچنان مهم‌ترین حمایت فعال در نمودار محسوب می‌شود و نقش کلیدی در حفظ ساختار صعودی کوتاه‌مدت دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای این سطح باقی بماند، احتمال بازگشت دوباره به محدوده مقاومتی ۴۶ تا ۴۷.۵ میلیون تومان وجود دارد.
در مقابل، شکست قطعی سطح ۴۴ میلیون تومان می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند. حمایت بعدی در تراز فیبوی ۵۰٪ حوالی ۴۲.۹ میلیون تومان قرار دارد و در صورت از دست رفتن آن، احتمال سقوط قیمت تا محدوده ۴۱ تا ۴۰.۵ میلیون تومان نیز وجود خواهد داشت.
بررسی اندیکاتورها و سیگنال‌ها
-
RSI: عدد ۴۳ نشان می‌دهد که مومنتوم بازار به سمت ضعف میل کرده و قدرت خریداران کاهش یافته است. در صورت افت بیشتر، ورود RSI به محدوده اشباع فروش می‌تواند به معنی شکل‌گیری یک فاز تثبیت یا بازگشت موقت باشد.
-
MACD: همچنان در فاز مثبت قرار دارد اما مومنتوم صعودی در حال کاهش است؛ احتمال تشکیل کراس نزولی در روزهای آینده وجود دارد.
-
خط روند RSI: شکست اولیه روند نزولی در RSI اکنون با بازگشت شاخص به زیر سطح ۵۰ تضعیف شده است و این مسئله بیانگر فشار فروش در کوتاه‌مدت است.
سناریوهای محتمل
سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت بتواند بالای حمایت ۴۴ میلیون تومان تثبیت شود و مجدداً سطح ۴۶ میلیون تومان را پس بگیرد، احتمال آغاز موج صعودی جدید تا محدوده ۴۷.۵ میلیون تومان وجود دارد. عبور از این مقاومت می‌تواند روند صعودی میان‌مدت را فعال کند.
سناریوی نزولی:
اگر سطح ۴۴ میلیون تومان از دست برود و حمایت فیبوی ۵۰٪ در محدوده ۴۲.۹ میلیون تومان نیز شکسته شود، احتمال دارد مثقال طلا تا سطح ۴۱ تا ۴۰.۵ میلیون تومان افت کند. در این حالت، بازار وارد فاز اصلاحی سنگین‌تری خواهد شد و خریداران باید تا مشاهده علائم بازگشتی جدید صبر کنند.
جمع‌بندی
مثقال طلا در شرایطی قرار دارد که تعادل میان خریداران و فروشندگان شکننده شده است. عدد ۴۴ میلیون تومان همچنان خط مرزی حیاتی بازار محسوب می‌شود. اندیکاتورها نشانه‌هایی از ضعف در مومنتوم صعودی و افزایش ریسک نزول ارائه می‌دهند. تا زمانی که قیمت بالای این سطح قرار دارد، می‌توان به بازگشت کوتاه‌مدت امیدوار بود، اما از دست رفتن آن احتمالاً مسیر را برای افت بیشتر تا سطوح ۴۲.۹ و سپس ۴۱ میلیون تومان هموار خواهد کرد.
نظرات کاربران