به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در معاملات روز سه‌شنبه، جفت‌ارز AUD/USD بار دیگر به کف ده‌روزه‌ی خود در محدوده‌ی زیر ۰.۶۵۰۰ بازگشت. دلار استرالیا حدود ۰.۶ درصد نسبت به روز قبل افت کرده است؛ افتی که پس از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) رخ داد. مطابق انتظار، این بانک نرخ بهره‌ی رسمی (OCR) را در سطح ۳.۶ درصد بدون تغییر حفظ کرد.
واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی استرالیا
تصمیم RBA برای حفظ نرخ بهره برای دومین‌بار متوالی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در تلاش‌اند میان کنترل تورم و جلوگیری از رکود تعادل برقرار کنند. با اینکه بانک مرکزی تغییری در سیاست خود نداد، اما نگرانی‌ها درباره‌ی تورم همچنان پابرجاست. هفته‌ی گذشته، اداره آمار استرالیا گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه‌ماهه‌ی سوم سال ۱.۳ درصد رشد داشته — رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی و دو برابر مقدار دوره‌ی قبل (۰.۷ درصد).
«میشل بولاک»، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در سخنرانی خود پس از اعلام تصمیم سیاستی اظهار داشت که تورم هسته‌ای بالای ۳ درصد "وضعیت مطلوبی نیست" و افزود برای بازگرداندن تورم به محدوده‌ی هدف، نیاز به اندکی سیاست‌های انقباضی بیشتر وجود دارد تا فشار تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. او اما از ارائه‌ی چشم‌انداز مشخص درباره‌ی زمان یا میزان کاهش نرخ بهره خودداری کرد و تأکید داشت که «ابهام در مسیر تورم هنوز زیاد است».
نوسان دلار استرالیا و نقش دلار آمریکا
در حالی‌که دلار استرالیا تحت فشار باقی مانده، دلار آمریکا (USD) به لطف کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری، روندی صعودی گرفته است. در زمان نگارش این گزارش، شاخص دلار (DXY) با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح سه‌ماهه‌ی خود نزدیک ۱۰۰.۰۰ رسیده است.
بر اساس داده‌های CME FedWatch، احتمال اینکه فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، از ۹۴.۴ درصد در هفته‌ی گذشته به ۶۷.۳ درصد کاهش یافته است — تغییری که موجب قدرت‌گیری دلار و فشار بر ارزهای کالایی از جمله دلار استرالیا شده است.
تحلیل تکنیکال: فاز خنثی با گرایش نزولی
از منظر تکنیکال، جفت‌ارز AUD/USD در حال حاضر در محدوده‌ی ۰.۶۵۳۰ در حال نوسان است؛ محدوده‌ای که نشان از تردید و احتیاط فعالان بازار دارد. ساختار نمودار روزانه بیانگر ورود قیمت به فاز تثبیت افقی در قالب یک الگوی مستطیلی کلاسیک است، جایی که نیروهای خریدار و فروشنده در تعادل نسبی قرار گرفته‌اند. این فاز معمولاً پیش‌درآمد یک حرکت قوی در یکی از دو جهت است. شکست اخیر زیر میانگین متحرک نمایی ۹روزه (EMA9)، که به‌عنوان شاخصی از روند کوتاه‌مدت شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که قدرت خریداران به‌طور موقت تضعیف شده و بازار در حال از دست دادن مومنتوم صعودی خود است.
در سمت پایین، حمایت کلیدی و روانی ۰.۶۵۰۰ همچنان مهم‌ترین مرز دفاعی گاوها (خریداران) محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت موفق به حفظ این سطح نشود، فشار فروش به‌سرعت افزایش یافته و مسیر برای حرکت به سمت کف مستطیل در محدوده‌ی ۰.۶۴۶۰ باز خواهد شد. این سطح در هفته‌های گذشته بارها به‌عنوان منطقه‌ی تقاضا عمل کرده و شکست آن می‌تواند منجر به فعال‌شدن سفارش‌های فروش بیشتر و ادامه‌ی افت تا کف پنج‌ماهه‌ی ۰.۶۴۱۴ شود؛ نقطه‌ای که از منظر تاریخی، آخرین سد مهم پیش از بازگشت عمیق‌تر بازار به محدوده‌ی ۰.۶۳ قرار دارد.
در سوی مقابل، برای بازگشت روند، قیمت باید ابتدا از سد میانگین متحرک نمایی ۹روزه در نزدیکی ۰.۶۵۴۰ عبور کند. شکست این مقاومت می‌تواند اولین سیگنال بازگشت تقاضا باشد و زمینه را برای حرکت به سمت مقاومت کلیدی ۰.۶۶۰۰ فراهم سازد. اگر گاوها موفق شوند از این ناحیه نیز عبور کنند، نگاه‌ها به سمت مرز بالایی مستطیل در ۰.۶۶۳۰ معطوف خواهد شد؛ سطحی که هم‌زمان با ناحیه‌ی عرضه‌ی قوی و واکنش‌های قیمتی پیشین است. شکست قاطع این محدوده می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از صعود باشد و جفت‌ارز را تا سقف ۱۳ماهه‌ی ۰.۶۷۰۷ که در تاریخ ۱۷ سپتامبر ثبت شد، هدایت کند. در آن صورت، تصویر تکنیکال از حالت خنثی به روند صعودی تأییدشده تغییر خواهد کرد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، بازار دلار استرالیا در وضعیتی شکننده و حساس میان نیروهای متضاد قرار گرفته است. از یک‌سو، فشار تورمی داخلی و احتیاط بانک مرکزی استرالیا مانع از تقویت قابل‌توجه دلار استرالیا می‌شود، و از سوی دیگر، قدرت‌یافتن دلار آمریکا در پی کاهش انتظارات برای تعدیل نرخ بهره‌ی فدرال رزرو، فضای سنگینی بر جفت‌ارز تحمیل کرده است.
تا زمان انتشار داده‌های تراز تجاری استرالیا در روز پنجشنبه، انتظار می‌رود بازار در همین محدوده‌ی فشرده نوسان کند و حجم معاملات نسبتاً پایین باقی بماند. این داده‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی بعدی قیمت ایفا کند؛ اگر مازاد تجاری بالاتر از انتظار منتشر شود، احتمال بازگشت دلار استرالیا از کف‌های اخیر وجود دارد. در غیر این صورت، فشار فروش تشدید شده و مسیر برای نزول عمیق‌تر به سمت ناحیه‌ی ۰.۶۴ پایین‌تر هموار خواهد شد — جایی که بازار باید تصمیم بگیرد آیا زمان بازگشت خریداران فرا رسیده یا موج جدیدی از فروش در راه است.
نظرات کاربران