خط روند نزولی مانع رشد آبشده نقدی شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه روز سه‌شنبه ۱۳ آبان با نوسانات چشمگیر شروع شد و در نهایت، طلای ۱۸ عیار عقب نشست اما سکه‌های سنگین مسیر صعودی را طی کردند. کاهش اونس جهانی طلا و افزایش محدود قیمت دلار، شرایطی ناپایدار در بازار ایجاد کرد و معامله‌گران همچنان در انتظار سیگنال‌های روشن از هر دو بازار هستند.

تاثیر دلار و اونس جهانی بر قیمت‌ها
اونس جهانی طلا با ۳۶ دلار کاهش به ۳۹۷۶ دلار رسید، اما رشد محدود دلار تا ۱۰۸ هزار تومان مانع ریزش شدید قیمت‌ها در بازار داخلی شد. فعالان بازار تاکید دارند که در شرایط فعلی، دلار بیش از اونس جهانی بر قیمت طلا اثرگذار است و حتی کاهش اونس نمی‌تواند جلوی مقاومت بازار داخلی را بگیرد.

رفتار محتاطانه معامله‌گران
طی دو روز گذشته، قیمت طلا میان رشد دلار و کاهش اونس جهانی در نوسان بوده است. روز سه‌شنبه نیز این روند ادامه داشت و نشان داد که معامله‌گران هنوز در انتظار شفاف شدن مسیر بازار هستند. تا وقتی دلار و اونس مسیر مشخصی پیدا نکنند، طلای داخلی همچنان در دام نوسانات خفیف باقی خواهد ماند.

پیش‌بینی قیمت طلا
کارشناسان معتقدند بازار طلا تحت تاثیر دو نیروی متضاد قرار دارد؛ از یک سو افزایش قیمت دلار و از سوی دیگر کاهش اونس جهانی. در صورتی که دلار در کانال ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی بین ۳۹۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، طلای ۱۸ عیار روز چهارشنبه ۱۴ آبان در بازه ۱۰ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان خواهد کرد.

افزایش قیمت سکه‌های سنگین
سکه امامی با رشد ۶۰۵ هزار تومانی به ۱۱۱ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید و سکه بهار آزادی با افزایش ۲۱۰ هزار تومانی روی ۱۰۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ایستاد. نیم‌سکه و ربع سکه نیز با افزایش قابل توجه، به ترتیب ۵۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شدند، در حالی که سکه گرمی کاهش جزئی داشت و به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

حباب سکه بالا رفت؛ طلای ۱۸ عیار عقب نشست
با وجود کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار، حباب سکه‌های سنگین به مرزهای میلیونی رسید. حباب سکه امامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۲ هزار تومان ثبت شد. این موضوع نشان می‌دهد تقاضای خرید در بازار سکه همچنان بالاست و مسیر حرکت طلا و سکه از هم جدا شده است.

تحلیل جامع بازار آبشده نقدی 

در تایم‌فریم ۴ ساعته، آبشده نقدی پس از یک دوره نوسان محدود و فشار فروش اخیر، همچنان در روند نزولی قرار دارد. قیمت روز گذشته با کاهش به ۴۵ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان رسید و نتوانست از خط روند نزولی عبور کند؛ این خط مقاومت مهمی برای حرکت صعودی قیمت محسوب می‌شود و تاکنون مانع از آغاز موج صعودی شده است.

با وجود این، کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از حضور نسبی خریداران در محدوده حمایتی دارند و می‌توانند زمینه‌ساز یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت باشند. اما تا زمانی که قیمت نتواند بالای خط روند نزولی تثبیت شود، احتمال ادامه فشار فروش و نزول بیشتر وجود دارد.

سناریوهای پیش‌روی قیمت

سناریوی صعودی:
اگر دلار در سطوح بالای ۱۰۶ هزار تومان تثبیت شود و فشار فروش کاهش یابد، آبشده نقدی می‌تواند حمایت ۴۵ میلیون تومانی خود را حفظ کند و با افزایش حجم معاملات، روند صعودی تدریجی خود را آغاز نماید. در این سناریو، اهداف کوتاه‌مدت قیمت ابتدا ۴۶.۲ میلیون تومان و سپس ۴۷ میلیون تومان خواهد بود. عبور موفق از مقاومت ۴۶ میلیون و تثبیت بالای آن، می‌تواند زمینه بازگشت قیمت به محدوده رنج قبلی را فراهم کند.

سناریوی نزولی:
اگر فروشندگان دوباره فشار بیاورند و حمایت ۴۵ میلیون تومان از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۴۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این محدوده، نزدیک به ۵۰٪ اصلاح موج صعودی اخیر است و از نظر تکنیکال، نقطه مهمی برای ورود خریداران میان‌مدتی محسوب می‌شود. در این حالت، احتمال اصلاح عمیق‌تر و تثبیت قیمت در سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال و روند جهانی

• RSI: شاخص قدرت نسبی در سطح ۴۲ واحد قرار دارد و همچنان در محدوده نسبی خنثی نوسان می‌کند. شکست خط روند نزولی RSI و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه بازگشت قدرت خریداران و آغاز موج صعودی باشد. در صورتی که RSI موفق به عبور از خط نزولی نشود و به سمت پایین بازگردد، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده حمایتی پایین‌تر افزایش خواهد یافت.

• MACD: این اندیکاتور همچنان نزدیک سطح صفر سرگردان است و هیچ سیگنال روشنی از تغییر روند ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، تا زمان روشن شدن جهت MACD، معامله‌گران باید مراقب نوسانات کوتاه‌مدت باشند.

• روند اونس جهانی طلا: روند طلای جهانی عامل مهمی در تعیین مسیر آبشده نقدی است. در صورت حفظ حمایت‌های فعلی اونس، این فلز ارزشمند می‌تواند تا محدوده ۴۱۰۰ دلار رشد کند. ترکیب این رشد با تثبیت دلار بالای ۱۰۶ هزار تومان، شرایط مناسبی برای بازگشت صعودی آبشده داخلی فراهم می‌کند.

جمع‌بندی نکات کلیدی برای معامله‌گران

• حمایت‌های مهم:

  • کوتاه‌مدت: ۴۵ میلیون تومان

  • میان‌مدت: ۴۴ میلیون تومان

• مقاومت‌های پیش‌روی قیمت:

  • ۴۶.۲ میلیون تومان

  • ۴۷ میلیون تومان

• اندیکاتورها:

  • RSI در سطح ۴۲ واحد و درگیر خط روند نزولی؛ شکست این خط می‌تواند بازگشت خریداران را تایید کند.

  • MACD نزدیک صفر و در وضعیت خنثی؛ روند نهایی هنوز مشخص نیست.

• فاکتورهای بنیادی:

  • تثبیت دلار بالای ۱۰۶ هزار تومان

  • روند صعودی احتمالی اونس جهانی طلا

ترکیب این عوامل می‌تواند شرایط لازم برای آغاز یک موج صعودی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای آبشده نقدی را فراهم کند، اما معامله‌گران باید همچنان مراقب فشار فروش و مقاومت‌های کلیدی باشند.