به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در روز پنج‌شنبه، جفت ارز EUR/USD به روند افزایشی خود ادامه داد و برای دومین روز متوالی شاهد افزایش متوسطی بود که آن را به سطح 1.1505 رساند. این افزایش به‌ویژه توجه‌برانگیز بود زیرا پیش از آن، جفت ارز EUR/USD به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود در 1.1468 سقوط کرده بود. این تغییرات در شرایطی رخ داد که بازارهای سهام نیز شاهد بهبودی بودند. کاهش نگرانی‌ها درباره بخش فناوری ایالات متحده و گزارش‌های بهتر از انتظار شرکت‌های اروپایی که توانستند عملکرد مثبت خود را در این دوره نشان دهند، باعث شد که چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو به‌طور موقت بهبود یابد و از کاهش بیشتر ارزش یورو جلوگیری کند.
این بهبودی در یورو به نظر می‌رسد که به‌صورت مقطعی باشد. اگرچه یورو توانسته است از نوسانات منفی اخیر خارج شود، اما روند بهبودی آن همچنان تحت محدودیت‌های جدی قرار دارد. یکی از این محدودیت‌ها، فشار ادامه‌دار از سوی دلار آمریکا است که به‌ویژه پس از انتشار داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده، همچنان از قدرت بالایی برخوردار است. در حالی که بازارهای جهانی به‌دنبال نشانه‌های کاهشی در ارزش دلار هستند، آمارهای اخیر از ایالات متحده باعث شده تا این امیدها کاهش یابد.
آمار اشتغال ADP برای ماه اکتبر که به‌طور غیرمنتظره‌ای بالاتر از انتظارات قرار گرفت، به‌طور مشخص روند مثبت دلار را تقویت کرد. این داده‌ها نشان داد که بازار کار ایالات متحده همچنان از قدرت بالایی برخوردار است و این موضوع باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) در دسامبر شد. این تردیدها به‌ویژه باعث شدند که بازارها بیشتر به سمت این باور حرکت کنند که فدرال رزرو احتمالاً به سیاست‌های پولی انقباضی خود ادامه خواهد داد. به‌این‌ترتیب، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند روند بهبود یورو را محدود کرده و به دلار کمک کند تا ارزش خود را حفظ کند.
از سوی دیگر، در تقویم اقتصادی روز پنج‌شنبه، انتظار می‌رود که انتشار داده‌های فروش خرده‌فروشی منطقه یورو که معمولاً نشانه‌ای از سلامت مصرف داخلی است، افزایش اندکی را در سپتامبر نشان دهد. این خبر می‌تواند برای معامله‌گران یورو به‌ویژه در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی داشته باشد، چراکه می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت مصرف‌کنندگان اروپایی در برابر شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز باشد. در صورتی که فروش خرده‌فروشی در این سطح افزایش یابد، ممکن است این موضوع بتواند دوباره به حمایت از یورو در برابر دلار کمک کند.
علاوه بر این، تعداد زیادی از مقامات فدرال رزرو نیز در روز پنج‌شنبه به سخنرانی خواهند پرداخت و مورد توجه قرار خواهند گرفت. پس از غافلگیری مثبت از گزارش اشتغال ADP، توجه ویژه‌ای به اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو در خصوص سیاست‌های پولی و نرخ بهره خواهد بود. هرگونه اشاره به تداوم سیاست‌های انقباضی یا تغییر احتمالی در سیاست‌ها، می‌تواند تأثیرات زیادی بر روند حرکت دلار و در نتیجه EUR/USD داشته باشد.
تحلیل تکنیکال: EUR/USD در روند اصلاحی به سمت بالا در دل روند نزولی کلی
جفت ارز EUR/USD در روز پنج‌شنبه توانست به روند افزایشی خود ادامه دهد و فاصله بیشتری از پایین‌ترین سطح میانه‌مدت خود در حوالی 1.1470 که اوایل این هفته ثبت شده بود، بگیرد. این حرکت اصلاحی تا حد زیادی به‌عنوان یک واکنش به تغییرات اخیر در بازار و داده‌های اقتصادی آمریکا قابل توجیه است. در حالی که یورو در حال بهبود از ریزش‌های اخیر است، بازار همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی قرار گرفته‌اند.
نمودار تکنیکال:
در نمودار ۴ ساعته، شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) بالاتر از خط سیگنال حرکت کرده است که این امر به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی تغییر در جهت روند است. این سیگنال به‌ویژه از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد فشار فروش به‌طور موقت کاهش یافته و خریداران در حال تسلط بر بازار هستند. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به منطقه کلیدی ۵۰ است، که به‌عنوان یک سطح میانه برای ارزیابی قدرت روند به‌شمار می‌آید. این حرکت به سوی ۵۰ در RSI تأیید می‌کند که پس از افت تقریبی 1.5% قیمت در پی تغییر رویکرد فدرال رزرو، بازار در حال اصلاح به‌سمت بالاست.
این اصلاح به‌ویژه پس از آن رخ داد که فدرال رزرو آمریکا سیاست‌های پولی تهاجمی‌تری اتخاذ کرد که منجر به افزایش فشار بر دلار و افت یورو شد. اکنون این اصلاح به‌عنوان فرصتی برای معامله‌گران ظاهر شده است که می‌توانند با دقت بیشتری به تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بپردازند.
مقاومت‌ها و اهداف صعودی:
با این حال، روند صعودی جفت ارز EUR/USD احتمالاً با مقاومت‌های قابل توجهی در پیش رو مواجه خواهد شد. یکی از این سطوح مقاومتی مهم در نزدیکی ناحیه حمایت قبلی حوالی 1.1545 قرار دارد، که در تاریخ‌های 14 و 30 اکتبر به‌عنوان کف‌های قیمتی عمل کرده است. اگر قیمت موفق به شکست این سطح شود، احتمال ادامه حرکت صعودی به‌سمت 1.1580 افزایش می‌یابد که در تاریخ‌های 22 و 23 اکتبر به‌عنوان کف‌های قیمتی شناسایی شده‌اند. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی می‌تواند رسیدن به 1.1635 باشد که اوج قیمت در تاریخ 30 اکتبر است.
این مقاومت‌ها به‌خوبی نشان‌دهنده این است که برای شروع یک روند صعودی جدی‌تر، یورو باید از این سطوح عبور کند و تثبیت در بالای آن‌ها را شاهد باشیم. در این صورت، پیش‌بینی می‌شود که فشار خرید به‌طور چشمگیری افزایش یافته و قیمت‌ها به‌سمت سطوح بالاتر حرکت کنند.
حمایت‌ها و اهداف نزولی:
در پایین‌تر، حمایت فوری در ناحیه 1.1470 قرار دارد که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از پیشروی نزولی جلوگیری کرده است. اگر قیمت نتواند از این سطح حمایت کند و آن را بشکند، هدف بعدی در مسیر نزولی می‌تواند ناحیه 1.1440 باشد. این سطح با استفاده از الگوی مثلث شکسته و در کنار آن با 261.8% فیبوناچی اصلاحی از افزایش ماه اکتبر، به‌عنوان هدف بعدی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، سطح کمترین قیمت ماه اوت در حدود 1.1390 نیز به‌عنوان یک حمایت قوی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، مورد توجه قرار گیرد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کلی:
اگرچه جفت ارز EUR/USD در حال حاضر شاهد یک بازیابی جزئی است، اما همچنان در چارچوب روند نزولی کلی قرار دارد. در این بازه زمانی، یورو توانسته تا حدودی در برابر دلار آمریکا مقاومت کند، اما همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی قوی ایالات متحده و سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد. دلار آمریکا با انتشار داده‌های مثبت اقتصادی از جمله گزارش‌های اشتغال و رشد بخش خدمات، روند صعودی خود را تثبیت کرده است.
برای معامله‌گران، پیگیری دقیق سطح‌های حمایت و مقاومت و همچنین استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های نوسان و جهت‌گیری‌های جدید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، حرکت قیمت‌ها در کنار تغییرات بنیادین در بازار، می‌تواند سیگنال‌های جدیدی برای بازگشت به روند صعودی یا ادامه روند نزولی ارائه دهد.
نکته مهم این است که با توجه به نوسانات اخیر و موقعیت فعلی قیمت، هرگونه حرکت به سمت سطوح مقاومت یا حمایت می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در روند بازار شود. بنابراین، معامله‌گران باید آماده واکنش به تغییرات سریع قیمت‌ها و تحلیل مجدد وضعیت بازار باشند.
نظرات کاربران