به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ شاهد رشد قابل توجهی بود. افزایش نرخ دلار و صعود اونس جهانی طلا در کانال ۴ هزار دلاری باعث شد تا تمامی قطعات و وزن‌های طلا روند صعودی خود را ادامه دهند. سکه امامی با افزایشی بیش از سه میلیون تومان وارد کانال ۱۱۵ میلیون تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از مرز روانی ۱۱ میلیون تومان عبور کرد. کارشناسان می‌گویند که روند بازار در روز چهارشنبه عمدتاً تحت تأثیر نوسانات دلار خواهد بود.
جزئیات معاملات بازار داخلی
در معاملات روز سه‌شنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایشی ۴۷۰ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۳۹ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا بیش از دو میلیون تومان رشد کرد و روی ۴۷ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان ایستاد.
سکه امامی با ۳ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان افزایش، تا ۱۱۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان صعود کرد و سکه بهار آزادی با جهشی ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی، به ۱۰۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب با رشد ۹۶۰ هزار، ۷۸۰ هزار و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند.
حباب سکه‌ها تغییرات متفاوتی داشت؛ حباب سکه امامی ۴۰۸ هزار تومان، سکه بهار آزادی یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان و ربع سکه ۶۴ هزار تومان افزایش یافت، اما حباب نیم‌سکه ۴۶۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۵۹ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
دلار؛ محرک اصلی بازار
پس از سه هفته تثبیت نسبی در محدوده ۱۰۷ هزار تومان، دلار آزاد با جهشی ۱۷۰۰ تومانی وارد کانال ۱۰۹ هزار تومان شد و در معاملات پشت‌خطی شبانه تا ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان پیش رفت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت ادامه تقاضای سفته‌بازانه یا عدم مداخله بانک مرکزی، احتمال ورود دلار به کانال ۱۱۰ هزار تومان وجود دارد. محدوده ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان به‌عنوان تعادل بازار شناخته می‌شود و عبور پایدار از مقاومت ۱۱۰ هزار تومان می‌تواند موج تازه‌ای از رشد را آغاز کند.
طلای جهانی در مسیر افزایش
طلای جهانی روز سه‌شنبه پس از رسیدن به ۴۱۴۸ دلار، با نوسانات کوتاه‌مدت بین ۴۱۰۹ تا ۴۱۴۸ دلار معامله شد. تحلیلگران تکنیکال، سطح ۴۱۰۰ دلار را به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت و ۴۱۵۰ دلار را مقاومت مهم معرفی می‌کنند. عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند مسیر طلا تا محدوده ۴۱۸۰ تا ۴۲۰۰ دلار هموار کند.
سه عامل اصلی رشد طلای جهانی عبارتند از:
-
احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که هزینه نگهداری طلا را کاهش می‌دهد.
-
بهبود اطمینان بازار با پیشرفت مذاکرات برای پایان تعطیلی دولت آمریکا.
-
انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی شامل رشد بیکاری و کاهش اعتماد مصرف‌کننده که احتمال سیاست‌های انبساطی را افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که طلا بالای ۴۱۰۰ دلار باقی بماند، روند صعودی حفظ خواهد شد و عبور از مقاومت ۴۱۵۰ دلار می‌تواند زمینه رشد تا سقف‌های بالاتر را فراهم کند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار داخلی
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تثبیت دلار بین ۱۰۸ تا ۱۰۹ هزار تومان و عدم تغییر محسوس اونس جهانی، طلای ۱۸ عیار بین ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون و 9۰۰ هزار تومان و سکه امامی بین ۱۱۴ تا ۱۱8 میلیون تومان نوسان خواهد کرد.
اما اگر دلار دوباره صعود کند یا طلای جهانی مقاومت ۴۱۵۰ دلاری را بشکند، سکه امامی می‌تواند تا ۱۱8 میلیون و طلای ۱۸ عیار تا ۱۱.3 میلیون تومان رشد کند.
طلای آبشده نیز در مسیر صعودی قرار دارد و روز گذشته تا ۴۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان معامله شد. مقاومت اصلی در محدوده ۴۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و عبور از آن می‌تواند راه را برای رسیدن به ۴۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۴۹ میلیون تومان هموار کند.
سکه امامی؛ محدوده‌های کلیدی
سکه امامی روز سه‌شنبه بین ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نوسان داشت. تحلیلگران سطح ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را حمایت مهم و محدوده ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۶ میلیون و ۲۰۰ تومان را مقاومت اصلی می‌دانند. عبور از این مقاومت می‌تواند موج تازه‌ای تا ۱۱۷ میلیون تومان ایجاد کند.
جمع‌بندی
بازار طلا و سکه همسو با دلار و اونس جهانی در مسیر صعودی قرار دارد. جهت حرکت در روزهای آینده عمدتاً به نوسانات دلار و تحولات اقتصادی بستگی دارد. عرضه کنترل‌شده توسط سیاست‌گذار می‌تواند هیجانات بازار را کاهش دهد، اما در صورت ادامه رشد دلار، بازار آماده فتح کانال‌های بالاتر و ثبت رکوردهای تازه خواهد بود.
تحلیل تکنیکال سکه امامی – تایم فریم ۴ ساعته
در تایم فریم ۴ ساعته، سکه امامی پس از مدت‌ها نوسان رنج، دیروز یک حرکت شارپ و هیجانی صعودی را تجربه کرد که توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت را جلب کرده است. قیمت از محدوده ۱۱۱ میلیون تومان به ۱۱۶ میلیون تومان رسید و این رشد با شکست کانال نزولی ملایم همراه بود. این شکست نشان می‌دهد فشار فروش گذشته کاهش یافته و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.
شاخص‌های تکنیکال قدرت حرکت صعودی را تأیید می‌کنند. RSI که پیش‌تر در محدوده رنج ۴۰ تا ۶۰ قرار داشت، اکنون به محدوده اشباع خرید ۸۵ نزدیک شده و نشان‌دهنده قدرت بالای خرید و هیجان بازار است. MACD با کراس صعودی و هیستوگرام مثبت روند صعودی را تایید می‌کند و مومنتوم کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین افزایش حجم معاملات دیروز بیانگر ورود نقدینگی و تأیید حرکت صعودی بوده است.
سطوح کلیدی و مقاومت‌ها
قیمت سکه اکنون در نزدیکی مقاومت سقف تاریخی قرار دارد. محدوده ۱۱۸ میلیون تومان به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند زمینه رسیدن قیمت به رکورد روانی ۱۲۰ میلیون تومان را فراهم کند. با این حال، محدوده بین ۱۱۶ تا ۱۱۸ میلیون تومان یک ناحیه حساس است و احتمال دارد معامله‌گران کوتاه‌مدت بخشی از سود خود را برداشت کنند. در صورت عدم عبور از این مقاومت، اصلاح کوتاه‌مدت به محدوده ۱۱۳–۱۱۴ میلیون تومان محتمل خواهد بود.
جمع‌بندی
-
روند کوتاه‌مدت صعودی و قدرتمند است.
-
شکست کانال نزولی، افزایش RSI و کراس صعودی MACD نشان‌دهنده قدرت بالای خرید هستند.
-
نزدیکی RSI به محدوده اشباع خرید هشدار می‌دهد که ممکن است بازار نیاز به اصلاح کوتاه‌مدت داشته باشد.
-
رفتار قیمت در محدوده مقاومت سقف تاریخی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بعدی خواهد داشت.
نظرات کاربران