به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار ارز و طلا این هفته با شتابی کم‌سابقه وارد معاملات شد؛ روز چهارشنبه دومین روز متوالی افزایش قیمت‌ها، نشان داد که فاز بازار از ثبات نسبی به نوسان صعودی تغییر کرده است. دلار آزاد پس از مدت‌ها توقف در محدوده ۱۰۷ هزار تومان، با جهشی چشمگیر تا کانال ۱۱۳ هزار تومان بالا رفت و طلای آبشده در آستانه ۵۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار بالای ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت. این شرایط، نشانه‌ای از آغاز موج تازه‌ای از انتظارات تورمی است که مسیر حرکت قیمت‌ها را در روزهای پایانی هفته تعیین خواهد کرد.
دلار در مسیر صعودی؛ مقاومت و حمایت کلیدی
دلار آزاد معاملات روز چهارشنبه را با گپ مثبت بیش از ۱۹۰۰ تومان در نرخ ۱۱۱ هزار و ۵۷۰ تومان آغاز کرد و تا مرز ۱۱۳ هزار و ۶۰ تومان بالا رفت. تحلیلگران، جهش اخیر دلار را نتیجه ترکیبی از کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، کندی بازگشت ارز حاصل از صادرات، فشارهای سیاسی و ضعف نسبی سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی می‌دانند.
بر اساس تحلیل تکنیکال، مقاومت کوتاه‌مدت دلار در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۳۵۰۰ تومان قرار دارد و در صورت عبور از این ناحیه، احتمال جهش تا ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. در سوی مقابل، حمایت حیاتی دلار در سطح ۱۱۲ هزار تومان قرار گرفته و عقب‌نشینی زیر این سطح می‌تواند موجب اصلاح موقت تا ۱۱۱۵۰۰ تومان شود. مسیر حرکت دلار در معاملات امروز، به شدت تحت تأثیر رفتار معامله‌گران و مداخله بازارساز خواهد بود.
بازار طلا و سکه تحت فشار صعودی دوگانه
بازار طلا و سکه در روز چهارشنبه با رشد کم‌سابقه‌ای همراه شد؛ همزمانی افزایش دلار و اونس جهانی باعث شد قیمت‌ها جهشی قابل توجه تجربه کنند. طلای ۱۸ عیار با عبور از مرز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رکورد تازه‌ای ثبت کرد و در لحظه نگارش گزارش در نرخ ۱۱ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان قرار داشت. طلای آبشده نیز از محدوده ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا نزدیک ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. تحلیلگران فنی مقاومت کلیدی طلای آبشده را در محدوده ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۵۰ میلیون تومان می‌دانند؛ شکستن این سطح می‌تواند مسیر رشد تا ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هموار کند.
سکه امامی نیز با جهشی ۱.۶ میلیون تومانی وارد کانال ۱۱۸ میلیون تومان شد و در نرخ ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد. مقاومت کوتاه‌مدت سکه در محدوده ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حمایت کلیدی آن در ۱۱۷ میلیون تومان قرار دارد. تثبیت دلار در کانال ۱۱۳ هزار تومان و نوسانات مثبت اونس جهانی، دو نیروی اصلی پشتیبان سکه در روزهای اخیر بوده‌اند.
انتظارات بازار و سناریوهای پیش‌رو
تحلیلگران معتقدند رشد اخیر بازارها صرفاً ناشی از هیجان نیست، بلکه بازتاب فشار واقعی در سمت عرضه و تغییر انتظارات معامله‌گران است. اگر دلار بالای ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی در محدوده فعلی باقی بماند، طلای ۱۸ عیار می‌تواند تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رشد کند و سکه امامی نیز احتمالاً به کانال ۱۱۹ میلیون تومان برسد. از سوی دیگر، هرگونه افزایش عرضه ارز یا تثبیت دلار در سطوح پایین‌تر، می‌تواند بازار را وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت کند.
سایر بازارها
نقره نیز روز گذشته افزایش قابل توجهی تجربه کرد و هر گرم آن به رقم ۲۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان رسید. سایر قطعات سکه از جمله سکه بهار آزادی، نیم‌سکه و ربع سکه، رشد قیمتی همراه با کاهش حباب داشتند که نشانه افت تقاضای سفته‌بازانه و تمرکز بازار بر تقاضای واقعی است.
در مجموع، بازار ارز و طلا اکنون در نقطه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد. هر حرکت افزایشی دلار و اونس جهانی می‌تواند مسیر صعودی بازار را تثبیت کند، اما هرگونه تغییر در عرضه یا انتشار اخبار مثبت سیاسی، امکان بازگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی را افزایش می‌دهد. معامله‌گران در روزهای پایانی هفته باید آماده واکنش سریع به نوسانات بازار باشند تا از فرصت‌های خرید و فروش بهینه بهره‌برداری کنند.
تحلیل تکنیکال مثقال طلا – تایم فریم ۴ ساعته
پس از چند روز نوسان رنج و خسته‌کننده، مثقال طلا با شروع صعود انس جهانی حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. در معاملات امروز، قیمت توانست به راحتی مقاومت تاریخی ۴۹ میلیون تومان را پشت سر بگذارد و هم‌اکنون در حوالی ۵۰ میلیون تومان در حال نوسان است. این شکست سقف تاریخی نشان‌دهنده ورود تقاضای قوی و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است.
شاخص‌های تکنیکال نیز این روند را تایید می‌کنند. RSI با رشد سریع قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده و در عدد ۸۹ قرار دارد، که قدرت حرکت صعودی کنونی را نشان می‌دهد اما همزمان احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را نیز مطرح می‌کند. MACD با کراس صعودی و هیتوگرام مثبت، مومنتوم خرید را تایید می‌کند و نشان می‌دهد روند صعودی هنوز پایداری خود را حفظ کرده است.
در صورت ادامه روند فعلی و تثبیت قیمت بالای سقف تاریخی، اهداف قیمتی بعدی می‌تواند تا ۵۲ میلیون تومان پیش برود. با این حال، در صورت رخ دادن اصلاح کوتاه‌مدت، احتمال پولبک به سطح حمایت ۴۹ میلیون تومان وجود دارد و قبل از رسیدن به هدف ۵۲ میلیون، این سطح می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود مجدد خریداران فراهم کند.
به طور کلی، حرکت شارپ مثقال طلا نشان‌دهنده اثر مستقیم انس جهانی و همچنین نوسانات دلار بر بازار داخلی است. اگر دلار تا حدود ۱۱۵ هزار تومان حرکت کند، این عامل می‌تواند محرکی برای ادامه روند صعودی باشد و احتمال رسیدن قیمت مثقال طلا به ۵۲ میلیون تومان را افزایش دهد. روند فعلی قدرتمند است، اما با توجه به ورود RSI به محدوده اشباع خرید، معامله‌گران باید آمادگی مواجهه با اصلاح کوتاه‌مدت را نیز داشته باشند.
نظرات کاربران