تثبیت مثبت پس از بازگشایی دولت آمریکا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) امروز در حال حفظ حالتی مثبت است، چرا که سرمایه‌گذاران بازگشایی مجدد دولت فدرال آمریکا را جشن گرفته‌اند و همه نگاه‌ها به داده‌های تولید صنعتی منطقه یورو، که قرار است امروز منتشر شود، دوخته شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه لایحه‌ای را امضا کرد که به موجب آن ۴۳ روز تعطیلی دولت پایان یافت و امکان انتشار حجم انبوهی از داده‌های کلان اقتصادی آمریکا فراهم شد. با این حال، کاخ سفید هشدار داده است که ممکن است داده‌های اشتغال و تورم ماه اکتبر منتشر نشود، موضوعی که کمی ابهام و انتظار در بازار ایجاد کرده است.

در همین حال، مقامات فدرال رزرو آمریکا (Fed) همچنان دیدگاه‌های متفاوت خود را نشان می‌دهند. استفان میران، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، بر نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره تأکید کرده، در حالی که رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رویکرد محتاطانه‌تری دارد و ضعف بازار کار را کم‌رنگ نشان داده و به ریسک‌های صعودی تورم اشاره می‌کند.

در تقویم اقتصادی منطقه یورو، توجه بازار امروز به داده‌های تولید صنعتی ماه سپتامبر معطوف شده است، داده‌هایی که می‌توانند تصویری دقیق از وضعیت فعالیت کارخانه‌ها و روند تولید در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ارائه دهند. این گزارش‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، چرا که قبل از سخنرانی فرانک الدرسون، معاون هیئت ناظر بانک مرکزی اروپا، منتشر می‌شوند و تحلیلگران و معامله‌گران در تلاش‌اند تا از این داده‌ها برای پیش‌بینی سیاست‌های پولی آینده و رفتار بازارهای مالی منطقه یورو بهره ببرند. هرگونه تغییر غیرمنتظره در تولید صنعتی می‌تواند بر انتظارات تورمی و تصمیمات احتمالی بانک مرکزی اروپا در زمینه نرخ بهره تأثیرگذار باشد و جفت ارز یورو/دلار را تحت تأثیر قرار دهد.

در سوی دیگر اقیانوس، در آمریکا قرار بود داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه اکتبر امروز منتشر شود، اما انتشار این گزارش به تعویق افتاده است. با این حال، بازار همچنان تحت تأثیر اظهارات سخنرانان فدرال رزرو و گزارش بودجه ماهانه قرار دارد، که می‌توانند راهنمایی‌هایی برای حرکت جفت ارزهای دلاری ارائه دهند. این سیگنال‌ها، به ویژه در غیاب داده CPI، نقش مهمی در تعیین انتظارات معامله‌گران نسبت به سیاست‌های پولی و حرکت‌های کوتاه‌مدت دلار دارند و می‌توانند موجب نوسانات قابل توجه در بازارهای ارز شوند.

به طور کلی، ترکیب داده‌های اقتصادی منطقه یورو و سیگنال‌های فدرال رزرو، محیطی پیچیده اما قابل تحلیل برای معامله‌گران EUR/USD ایجاد کرده است؛ بازاری که باید همزمان عوامل بنیادی و تکنیکال را در نظر گرفته و نسبت به واکنش‌های لحظه‌ای به اخبار حساس باشد.

تحلیل تکنیکال: عبور EUR/USD از سقف کانال نزولی

از منظر تکنیکال، جفت ارز EUR/USD توانسته بالای سقف کانال نزولی خود تثبیت شود، کانالی که از اوایل اکتبر شکل گرفته بود و طی هفته‌های گذشته مانع از ادامه روند صعودی شده بود. این تثبیت بالای سقف کانال نشانه‌ای آشکار از تلاش بازار برای تغییر روند و ایجاد مومنتوم صعودی تازه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که فشار فروش کوتاه‌مدت توان مهار حرکت صعودی را ندارد.

در نمودار ۴ ساعته، شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از هفت روز روند صعودی، هنوز در محدوده صعودی باقی مانده و نزدیک ناحیه اشباع خرید قرار دارد، موضوعی که نشان‌دهنده ادامه تقاضا و توانایی خریداران برای پیشبرد روند است. با این حال، شاخص مکدی (MACD) در آستانه عبور به زیر خط سیگنال قرار گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی و احتمال ایجاد اصلاح کوتاه‌مدت باشد. این همپوشانی سیگنال‌ها، وضعیت فعلی بازار را پیچیده کرده و نشان می‌دهد که حرکت صعودی ممکن است با نوسانات کوتاه‌مدت همراه شود، اما هنوز تهدیدی برای تغییر روند کلی ایجاد نشده است.

به بیان دیگر، EUR/USD در حال حاضر در یک مرحله حساس قرار دارد: تثبیت بالای سقف کانال نزولی نشان از قدرت نسبی خریداران دارد، اما هشدار MACD مبنی بر کاهش مومنتوم، معامله‌گران را به احتیاط فرا می‌خواند. در این شرایط، عبور موفق از مقاومت‌های پیش‌رو و حفظ سطوح حمایتی قبلی، کلید تثبیت روند صعودی میان‌مدت خواهد بود و می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت اهداف قیمتی بالاتر هموار کند.

در سمت صعودی، خریداران باید بالای حمایت پیشین در محدوده ۱.۱۶۲۰ تا ۱.۱۶۲۵ (کف ۲۸ اکتبر) و سقف کانال حدود ۱.۱۶۱۵ باقی بمانند تا تأیید تغییر روند دریافت شود. در این صورت، اهداف بعدی شامل سقف‌های ۲۸ و ۲۹ اکتبر در حوالی ۱.۱۶۷۰ و سقف ۱۷ اکتبر نزدیک ۱.۱۷۳۰ خواهد بود.

در سمت نزولی، تلاش‌های فروش فعلاً بالای کف‌های چهارشنبه در ۱.۱۵۶۵ متوقف شده‌اند. در صورت کاهش بیشتر، جفت ارز ممکن است در محدوده حمایتی ۱.۱۵۳۰ تا ۱.۱۵۴۰ (نزدیک کف‌های ۷ و ۱۰ نوامبر) پشتیبانی پیدا کند. پایین‌تر، سطح روانی ۱.۱۵۰۰ و حمایت کلیدی کف ۵ نوامبر در حوالی ۱.۱۴۷۰ می‌توانند به‌عنوان نقاط کلیدی برای کنترل فشار فروش عمل کنند.