جدال سکه پارسیان با سقف تاریخی؛ اصلاح موقت یا آغاز موجی تازه؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازارهای ارز و طلا که طی چند هفته گذشته در وضعیت «ثبات نسبی» قرار داشتند، در هفته سوم آبان وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت و پرتنش شدند. دلار آزاد که بیش از ۲۰ روز در محدوده ۱۰۷ هزار تومان آرام گرفته بود، به‌طور ناگهانی و در فاصله تنها دو روز با جهشی نزدیک به ۶ هزار تومان، ابتدا کانال ۱۰۹ هزار تومان و سپس محدوده ۱۱۳ هزار تومان را لمس کرد. این جهش سریع، حاصل هم‌زمان کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای احتیاطی و تغییر محسوس ذهنیت معامله‌گران نسبت به آینده است؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که بازار از فاز انتظار خارج شده و وارد دوره‌ای پرنوسان و حساس شده است.

اونس جهانی؛ عامل محرک در پشت صحنه بازار داخلی

در بازار جهانی نیز تحولات قابل توجهی رخ داد. اونس طلا که به‌طور موقت تا محدوده ۴۰۳۸ دلار عقب نشسته بود، بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و تا محدوده ۴۱۸۰ دلاری بالا آمد. نگرانی‌ها درباره بحران بدهی آمریکا و تداوم سیاست‌های انبساطی، بار دیگر نقش طلا را به‌عنوان پناهگاه امن دارایی پررنگ کرد. همین موضوع، تقاضای سرمایه‌گذاری را در بازار داخلی نیز افزایش داد و محرکی جدی برای رشد قیمت‌ها شد.

بازار داخلی طلا و سکه؛ ورود ناگهانی به مدار صعود

بازار داخلی طلا و سکه که قریب به سه هفته در رکود و حالت انتظار قرار داشت، با ترکیبی از جهش نرخ دلار، رشد اونس جهانی و افزایش انتظارات تورمی، وارد فاز صعودی شد.

• طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نوسان کرد.

• طلای آبشده در محدوده ۴۹ تا ۵۰ میلیون تومان معامله شد.

• سکه امامی بین ۱۱۶ تا ۱۱۹ میلیون تومان رفت‌وبرگشت داشت.

کارشناسان سه عامل اصلی را پشت این تغییر فاز می‌دانند:
۱. عبور دلار از مقاومت‌های مهم و ورود به کانال‌های بالاتر
۲. رشد اونس جهانی در پی نگرانی درباره بحران بدهی و سیاست‌های پولی آمریکا
۳. افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و احتیاطی در بازار داخل

چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار

اقتصاددانان معتقدند آینده کوتاه‌مدت دلار بستگی مستقیمی به تصمیمات بانک مرکزی و تحولات سیاسی دارد.

• اگر عرضه ارز تقویت شود و خبر منفی سیاسی منتشر نشود، دامنه نوسان دلار می‌تواند بین ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان باقی بماند.

• فشار تقاضا یا کاهش بیشتر عرضه، احتمال صعود نرخ تا ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار تومان را افزایش می‌دهد.

• در مقابل، موفقیت سیاست‌گذار در مدیریت تقاضا یا انتشار اخبار مثبت می‌تواند نرخ دلار را تا حوالی ۱۱۱ هزار تومان عقب براند.

طلای ۱۸ عیار و آبشده؛ حرکت در مسیر حساسی از انتظارات

طلای ۱۸ عیار اکنون در محدوده ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفته و تحلیلگران معتقدند بازار در «راهروی حساس انتظارات» حرکت می‌کند.
حمایت اصلی طلای آبشده در محدوده ۴۹ تا ۴۹.۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد. عبور از مقاومت ۵۰.۵۰۰ میلیون تومان می‌تواند دوباره موتور صعود را روشن کرده و قیمت‌ها را در مسیر افزایشی قرار دهد.
در چنین وضعیتی، کوچک‌ترین جابه‌جایی در نرخ دلار یا اونس جهانی قادر است جهت بازار را تغییر دهد.

سکه امامی؛ نبرد در کانال ۱۱۸ تا ۱۲۱ میلیون تومان

سکه امامی پس از یک روز بسیار پرنوسان، در محدوده ۱۱۸.۵۰۰ تا ۱۲۰.۸۰۰ میلیون تومان تثبیت شده است. معامله‌گران تکنیکال معتقدند:

• عبور پایدار سکه از مقاومت کنونی مسیر رشد تا ۱۲۱ و حتی ۱۲۲ میلیون تومان را باز می‌کند.

• اما اگر حمایت ۱۱۸.۵۰۰ میلیون شکسته شود، احتمال اصلاح تا ۱۱۷.۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد.

نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی نیز هم‌راستا با نوسانات دلار و اونس جهانی، رشد قابل‌توجهی را در روزهای اخیر تجربه کرده‌اند.

جمع‌بندی؛ بازارها در آستانه هفته جدید

بازارها اکنون در وضعیتی میان «انتظار» و «اضطراب» قرار دارند. روند میان‌مدت دلار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و طلا و سکه جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن دارایی حفظ کرده‌اند. تا زمانی که ترکیب فعلی متغیرها پابرجاست، بازگشت کوتاه‌مدت بازارها به رکود سه‌هفته‌ای گذشته بعید به نظر می‌رسد.
هر تغییر کوچک در نرخ دلار، تکانه‌های اونس جهانی یا اخبار سیاسی می‌تواند کفه ترازو را به‌سوی خریداران یا فروشندگان سنگین کند و مسیر روزهای آینده بازارهای مالی را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال سکه پارسیان – تایم‌فریم ۴ ساعته

سکه پارسیان پس از برخورد به محدوده حمایتی مهم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، مطابق انتظار وارد یک حرکت صعودی شد. این صعود با تقویت اونس جهانی هم‌زمان شد و در نهایت قیمت توانست تا سقف تاریخی ۱۱ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان پیشروی کند. از این ناحیه فشار فروش افزایش یافت و بازار وارد فاز اصلاح شد.

قیمت اکنون در محدوده ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار دارد. بخش قابل توجهی از این افت، نتیجه ریزش اونس جهانی در روز جمعه است؛ روزی که بازار داخلی بسته بود و واکنش آن امروز در بازار مشاهده می‌شود. در حال حاضر حمایت ۱۰.۷ میلیون تومان همچنان معتبر است و بازار روی این سطح تکیه دارد.

از نظر اندیکاتوری، RSI در حوالی عدد ۵۸ قرار گرفته و فضای خنثی متمایل به صعود را نشان می‌دهد، اما همچنان ظرفیت نوسان دارد. مکدی نیز روی خط صفر قرار گرفته و نشانه‌ای از جهت‌گیری پرقدرت در وضعیت فعلی دیده نمی‌شود. ساختار حرکتی قیمت نیز پس از اصلاح از سقف تاریخی هنوز وارد موج صعودی پایداری نشده و نوسانات بیشتر حالت اصلاحی دارد.

با توجه به ریزش اخیر اونس و تأثیر مستقیم آن بر بازار داخلی، احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت پایین بیشتر از سناریوهای صعودی است. در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس محدوده ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌توانند به عنوان حمایت‌های میان‌مدت عمل کنند. تنها در صورتی که قیمت بتواند دوباره بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تثبیت شود، می‌توان انتظار بازگشت به سقف تاریخی و تلاش مجدد برای عبور از سطح ۱۱ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان را داشت.