مثقال باز هم در پازل اصلاح بعد از سقف تاریخی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلای ایران در اولین روز هفته پس از چند روز افزایش شدید قیمت، با اصلاح قیمتی مواجه شد. طلای ۱۸ عیار روز شنبه با کاهش ۳۱۱ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان رسید و طلای آبشده به کانال ۴۸ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. کارشناسان بازار این ریزش را اصلاح طبیعی و تکنیکی پس از رشدهای سنگین اخیر ارزیابی می‌کنند و نه نشانه آغاز روند نزولی پایدار.

دلایل عقب‌نشینی طلا

بازار طلا پس از چند روز جهش سنگین وارد فاز اصلاح شد. تخلیه هیجان خرید ناشی از رشدهای سریع، کاهش نسبی اونس جهانی و همچنین نوسان محدود دلار در کانال ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان، از جمله عواملی بودند که روند نزولی را کنترل کردند. معامله‌گران معتقدند ادامه مسیر بازار به رفتار دلار وابسته است و هرگونه قدرت‌گیری اسکناس آمریکایی می‌تواند مانع از اصلاح عمیق‌تر شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی

کارشناسان فنی محدوده‌های مهمی را برای طلای داخلی تعیین کرده‌اند. طلای ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت از سطح ۱۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت برخوردار است و مقاومت آن در محدوده ۱۱ میلیون و ۳۸۰ تا ۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان قرار دارد. طلای آبشده نیز محدوده ۴۸ میلیون و ۵۰۰ تا ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به‌عنوان خط حمایتی دنبال می‌کند و مقاومت آن در نزدیکی ۴۹ میلیون تا ۴۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان واقع شده است. حفظ این خطوط حمایتی، مسیر بازگشت بازار به مدار صعودی را هموار می‌کند، اما شکست آن‌ها، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت

با توجه به نوسانات فعلی دلار و وضعیت اونس جهانی، انتظار می‌رود طلای ۱۸ عیار بین ۱۱ میلیون و ۱۵۰ تا ۱۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان نوسان داشته باشد و طلای آبشده در محدوده ۴۸ تا ۴۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان باقی بماند. هرگونه افزایش دلار بالای ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند فشار خرید را در بازار بالا ببرد و روند اصلاحی را محدود کند.

چشم‌انداز بازار

بازار طلا در شرایط پرریسک و حساس قرار دارد و معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند. عقب‌نشینی اخیر بیشتر ناشی از تخلیه هیجان و کاهش موقت اونس جهانی است و هنوز تغییر بنیادی در روند طلای داخلی مشاهده نمی‌شود. تحلیلگران تاکید می‌کنند که ادامه مسیر بازار وابسته به واکنش دلار و نوسانات اونس جهانی است. محدوده‌های حمایتی تعیین‌کننده جهت کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شوند و شکستن آن‌ها سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال خواهد کرد.

بازار طلای ایران پس از جهش‌های سنگین وارد فاز اصلاحی شده و حرکت بعدی آن بیش از هر زمان دیگری به رفتار دلار و سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود. معامله‌گران باید با دقت خطوط حمایتی و مقاومتی را دنبال کنند تا فرصت‌های خرید و فروش بهینه را شناسایی کنند.

تحلیل تکنیکال مثقال طلا – تایم فریم ۴ ساعته

پس از هفته‌ای پرنوسان و حرکت شارپ صعودی، مثقال طلا در آخرین معاملات با واکنش طبیعی بازار به سقف تاریخی مواجه شد. در روزهای گذشته، این فلز ارزشمند توانسته بود با تاثیر مستقیم افزایش انس جهانی و همچنین رشد نرخ دلار، مقاومت تاریخی ۴۹ میلیون تومان را پشت سر بگذارد و سقف تاریخی ۵۰ میلیون تومان را لمس کند. این صعود سریع نشان‌دهنده تقاضای قوی و تمایل بازار به ادامه روند صعودی بود، اما ورود قیمت به این سطوح حساس، واکنش طبیعی بازار را نیز به دنبال داشت.

شاخص‌های تکنیکال در این مرحله تغییر جهت داده‌اند. RSI که پیش از این در محدوده اشباع خرید و عدد ۸۹ قرار داشت، اکنون با اصلاح قیمت به سمت پایین حرکت کرده و در سطح ۶۰ ایستاده است. این کاهش نشان می‌دهد فشار خرید قوی کاسته شده و بازار در حال تثبیت و بازنگری قیمت‌هاست، اما هنوز روند صعودی اصلی پابرجاست.

در معاملات اخیر، قیمت مثقال طلا پس از لمس سقف ۵۰ میلیون تومان، شروع به اصلاح کرد و تا سطح ۴۸.۶ میلیون تومان کاهش یافت. علت اصلی این اصلاح، ریزش سنگین انس جهانی طلا در روز جمعه بود که با تعطیلی بازار داخلی هم‌زمان شد. انس طلا در این روز تا نزدیکی ۴۰۰۰ دلار کاهش یافت و این حرکت باعث شد که تقاضا در بازار داخلی کمی تضعیف شود و قیمت مثقال طلا نیز اصلاح طبیعی را تجربه کند.

MACD نیز همچنان با هیتوگرام مثبت و کراس صعودی قبلی، نشان‌دهنده مومنتوم خرید و قدرت روند صعودی اصلی است، اما کاهش اخیر قیمت و حرکت RSI به سمت ۶۰ هشدار می‌دهد که ممکن است بازار در کوتاه‌مدت نوسان و تثبیت داشته باشد.

سناریوهای پیش‌رو

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند حمایت ۴۸.۶ میلیون تومان را حفظ کند و دوباره به بالای ۵۰ میلیون تومان بازگردد، احتمال ادامه حرکت صعودی و دستیابی به اهداف بعدی تا سطح ۵۲ میلیون تومان وجود دارد. در این سناریو، ورود دلار به محدوده حدود ۱۱۵ هزار تومان می‌تواند محرکی قوی برای ادامه روند باشد.

• سناریوی اصلاحی: اگر فشار فروش افزایش یابد و قیمت نتواند سطح ۴۸.۶ میلیون تومان را حفظ کند، احتمال ریزش بیشتر تا حوالی ۴۸ میلیون تومان وجود دارد. این سطح می‌تواند به عنوان حمایت مهم و فرصت مناسب برای خریداران عمل کند.

به طور کلی، حرکت اخیر مثقال طلا نشان‌دهنده اثر مستقیم انس جهانی و نوسانات دلار بر بازار داخلی است. اصلاح اخیر کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد و به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که قبل از ادامه روند صعودی، موقعیت‌های خرید خود را بازنگری کنند. با تثبیت قیمت بالای ۴۸.۶ میلیون تومان، شانس رسیدن دوباره به سقف تاریخی و حتی عبور از آن برای رسیدن به ۵۲ میلیون تومان بالا باقی می‌ماند.