به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت نفت خام و بنزین در روز جمعه پس از کاهش شدید روز چهارشنبه، موفق به بازیابی بخشی از ارزش خود شدند. نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت، به ویژه پس از حملات پهپادی و موشکی اوکراین به بندر صادرات نفتی نووروسیسک روسیه که در ماه‌های سپتامبر و اکتبر حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می‌کرد، عامل مهمی برای صعود قیمت‌ها بوده است. اوکراین همچنین روز جمعه پالایشگاه روسنفت در ساراتوف واقع در منطقه ولگا را هدف قرار داد که حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز نفت را فرآوری می‌کند.
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نقش پررنگی در حمایت از قیمت نفت داشته است. نمونه بارز آن، توقیف یک نفتکش ایرانی در خلیج عمان در روز جمعه است که نگرانی‌ها درباره ثبات عرضه نفت در این منطقه حساس را افزایش داد و باعث تشدید فشار خرید بر نفت خام شد. این حادثه، همزمان با تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان نسبت به جریان صادرات نفت، توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به دارایی‌های انرژی معطوف کرده و زمینه‌ساز افزایش نوسانات کوتاه‌مدت قیمت شده است.
در کنار ریسک‌های خاورمیانه، کاهش صادرات نفت روسیه نیز یکی از عوامل مهم صعود قیمت‌هاست. این کاهش، ناشی از حملات هدفمند اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه و همچنین اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. در سه ماه گذشته، اوکراین حداقل ۲۸ پالایشگاه روسیه را هدف قرار داده و با محدود کردن ظرفیت تولید، عملاً صادرات دریایی نفت روسیه را به حدود ۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این رقم کمترین میزان در دو ماه اخیر بوده و تاثیر مستقیم بر محدود شدن عرضه جهانی نفت دارد.
این ترکیب از فشارهای ژئوپلیتیک و محدودیت‌های عرضه، به تقویت احساسات صعودی در بازار نفت منجر شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در حال حاضر توجه ویژه‌ای به این عوامل دارند، زیرا حتی کوچک‌ترین اختلال در عرضه یا تنش جدید در منطقه می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را ایجاد کند. از این رو، بازار نفت همزمان با افزایش تقاضای جهانی، تحت تاثیر این ریسک‌ها، شاهد تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر و فشار خرید مداوم بوده است.
عوامل عرضه و تقاضا و نقش چین در بازار نفت
با وجود افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، بازار نفت همچنان با فشارهای نزولی قابل‌توجهی روبه‌رو است. کاهش شدید قیمت‌ها در روز چهارشنبه عمدتاً ناشی از انتشار گزارش جدید اوپک بود که نشان می‌دهد تولید جهانی نفت در سه‌ماهه سوم سال با افزایش عرضه همراه بوده و مازاد تولید در بازار ایجاد شده است. در کنار این، تولید نفت ایالات متحده نیز بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی تولید سال ۲۰۲۵ این کشور را از ۱۳.۵۳ میلیون بشکه در روز به ۱۳.۵۹ میلیون بشکه افزایش داده است. این افزایش تولید، به‌ویژه در ترکیب با سیاست‌های عرضه اوپک، باعث شد قیمت نفت خام به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر برسد و توجه معامله‌گران به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی جلب شود.
علاوه بر این، عربستان سعودی نیز قیمت نفت خام اصلی خود برای تحویل به آسیا را کاهش داده و به پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه اخیر رسانده است؛ حرکتی که خود عاملی نزولی برای بازار محسوب می‌شود و نشان می‌دهد تولیدکنندگان عمده برای حفظ سهم بازار و رقابت با تولیدات ایالات متحده و سایر کشورهای تولیدکننده، به محدود کردن قیمت‌ها متوسل شده‌اند. این اقدامات در کوتاه‌مدت می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند و معامله‌گران را به احتیاط و بررسی دقیق سطح عرضه و تقاضا وادار سازد.
در سوی دیگر، تقاضای جهانی، به ویژه از سوی چین، نقش مهمی در حمایت از قیمت‌ها ایفا می‌کند. چین به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، در بازه ژانویه تا اکتبر واردات خود را نسبت به سال گذشته ۳.۱٪ افزایش داده و به ۴۷۱ میلیون تن رسانده است. این افزایش تقاضا از سوی چین نشان می‌دهد که حتی با وجود فشارهای عرضه، تمایل قوی برای نفت وجود دارد و می‌تواند سقف قیمت‌ها را در بازار حفظ کند. علاوه بر این، نگرانی‌ها نسبت به احتمال انجام حملات نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا، دوازدهمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، باعث شده است معامله‌گران به سمت خرید و پوشش ریسک حرکت کنند و از این طریق فشار خرید در بازار افزایش یابد.
در مجموع، بازار نفت در شرایطی قرار دارد که در آن نیروهای عرضه و تقاضا در تضاد مستقیم با یکدیگر هستند: از یک سو افزایش تولید و کاهش قیمت عربستان سعودی فشار نزولی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر رشد تقاضای چین و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه تهدیدهای مرتبط با ونزوئلا، توانایی حمایت از قیمت‌ها را دارند. این رقابت بین نیروهای صعودی و نزولی، سبب شده بازار نفت نوسانات شدیدی را تجربه کند و معامله‌گران با دقت بیشتری به سطوح حمایتی و مقاومتی و رفتار قیمت در کوتاه‌مدت نگاه کنند.
تحلیل تکنیکال WTI و محدوده‌های کلیدی
از منظر تکنیکال، نفت خام WTI همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و موفق نشده بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه تثبیت شود. ثبت یک کندل بسیار نزولی اخیر نشان‌دهنده تشدید فروش‌ها و افزایش ریسک بازگشت به سطوح پایین‌تر بازار است. شاخص‌های مومنتوم مانند RSI ۱۴ روزه و MACD نیز به شدت نزولی شده‌اند و این موضوع قدرت روند نزولی را تأیید می‌کند. این وضعیت حاکی از آن است که حتی در کوتاه‌مدت، احتمال ادامه افت قیمت و بازگشت به محدوده‌های حمایتی اکتبر بالاست و معامله‌گران باید با احتیاط وارد موقعیت‌های جدید شوند.
سطح ۵۸ دلار اکنون به عنوان یک مرز مهم در نظر گرفته می‌شود؛ این سطح هم نقش حمایت و هم مقاومت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند. در صورتی که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود و به زیر آن سقوط کند، سناریوی فروش کوتاه‌مدت فعال می‌شود و هدف بعدی حرکت به سمت کف نوسان اکتبر، یعنی حدود ۵۶ دلار، خواهد بود. این سطح به عنوان یک نقطه کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند فشار نزولی بیشتری به بازار وارد کند.
در مقابل، اگر نفت خام WTI بتواند از سطح ۵۸ دلار بازگردد و بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه تثبیت شود، امکان تغییر استراتژی و ورود به موقعیت‌های خرید فراهم می‌شود. در این صورت، هدف اولیه قیمت ۶۰ دلار خواهد بود، هرچند در این محدوده نوسانات زیادی ثبت شده است و معامله‌گران باید به دقت رفتار قیمت و حجم معاملات را زیر نظر داشته باشند. تثبیت بالای ۵۸ دلار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نسبی قدرت به سمت خریداران باشد و مسیر برای اصلاح کوتاه‌مدت صعودی فراهم شود.
در کل، بازار نفت در یک نقطه حساس قرار دارد و تصمیم قیمت نسبت به سطح ۵۸ دلار می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت را تعیین کند. فشار نزولی قوی، شاخص‌های مومنتوم و کندل نزولی اخیر نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت احتمال ادامه کاهش وجود دارد، اما در صورت تثبیت بالای ۵۸ دلار، معامله‌گران می‌توانند منتظر فرصت‌های خرید و شکل‌گیری یک محدوده معاملاتی جدید باشند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار نفت در حال حاضر با ترکیبی از عوامل صعودی و نزولی مواجه است. حملات اوکراین و کاهش صادرات روسیه، ریسک‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تقاضای قوی چین از عوامل مثبت و حمایت‌کننده قیمت‌ها هستند. در مقابل، افزایش تولید اوپک و ایالات متحده و کاهش قیمت عربستان سعودی فشار نزولی ایجاد کرده‌اند. از منظر تکنیکال، محدوده‌های ۵۶ تا ۶۰ دلار و ۵۸ دلار به عنوان سطوح کلیدی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت اهمیت دارند و روند آینده قیمت نفت به واکنش آن نسبت به این سطوح بستگی دارد.
نظرات کاربران