به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا پس از ثبت جهش‌های تاریخی در هفته گذشته، در دومین روز هفته با کاهش محسوس روبرو شد و وارد مرحله اصلاحی شد. معامله‌گران می‌گویند این عقب‌نشینی طبیعی است؛ چرا که بازار پس از رسیدن به سقف‌های بی‌سابقه، نیاز داشت فشار هیجانات فروش را تخلیه کند و فرصتی برای ایجاد تعادل جدید پیدا کند. نکته کلیدی در وضعیت فعلی بازار، وابستگی شدید طلای داخلی به نوسانات دلار است؛ دلاری که روز یکشنبه کاهش یافت و به میانه کانال ۱۱۲ هزار تومانی بازگشت و تاثیر مستقیم خود را بر روند نزولی طلا گذاشت.
طلای ۱۸ عیار در معاملات روز یکشنبه ۲۵ آبان تا کف کانال ۱۱ میلیون تومان عقب نشست. تحلیلگران بر این باورند که این کاهش قیمت بیشتر ناشی از نبود تقاضای واقعی و تعطیلی بازارهای جهانی است و فشار فروش تحت تاثیر سردرگمی معامله‌گران نسبت به مسیر دلار تشدید شده است. در واقع، بازار طلای داخلی بدون پشتیبانی بازار جهانی به بازاری تک‌عاملی تبدیل شده و کوچک‌ترین نوسان دلار، اثر فوری و قابل توجهی بر قیمت‌ها دارد.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت طلای ۱۸ عیار
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دلار در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود، طلای ۱۸ عیار بین ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت. با این حال، اگر دلار به دلیل تحرکات سیاسی یا کاهش عرضه بازارساز به کانال ۱۱۴ هزار تومان نزدیک شود، طلا می‌تواند تا حدود ۱۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رشد کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هر تغییر کوچک در نرخ دلار می‌تواند بازار را به سرعت به سمت افزایش یا کاهش شدید قیمت هدایت کند و معامله‌گران به همین دلیل با احتیاط عمل می‌کنند.
طلای آبشده و روند اصلاحی بازار
طلای آبشده نیز روز یکشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت و با کاهش ۶۴۵ هزار تومانی در محدوده ۴۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله شد. تحلیلگران فنی تاکید دارند که حمایت اصلی این بازار در محدوده ۴۷ میلیون و ۸۰۰ تا ۴۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال عقب‌نشینی تا ۴۷ میلیون و ۵۰۰ یا حتی ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجود دارد.
در مقابل، مقاومت‌های کوتاه‌مدت طلای آبشده در محدوده ۴۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۴۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار دارد و عبور از این سطوح نیازمند ورود تقاضای واقعی یا افزایش اونس جهانی است. در حال حاضر، بازار در یک دامنه نوسانی محدود اما حساس قرار دارد؛ جایی که کوچک‌ترین تغییر دلار می‌تواند مسیر قیمت را به سرعت تعیین کند.
تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار و نقاط حساس بازار
هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات روز گذشته را با گپ منفی حدود ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با فشار فروش تا ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان کاهش یافت. تحلیلگران فنی معتقدند حمایت مهم کوتاه‌مدت این بازار در محدوده ۱۱ میلیون تا ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و در صورت عبور از این محدوده، احتمال کاهش تا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجود دارد.
از سوی دیگر، مقاومت‌های نخست در ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مقاومت مهم‌تر در ۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان قرار دارد. تثبیت قیمت بالای این سطوح می‌تواند زمینه شکل‌گیری موج اصلاحی صعودی را فراهم کند، اما در حال حاضر، بازار فاقد حجم کافی تقاضا و فشار خرید برای عبور از این مقاومت‌هاست.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
بازار طلا در شرایط فعلی در فاز اصلاحی و کم‌توان قرار دارد و معامله‌گران با احتیاط کامل عمل می‌کنند. فشار فروش غالب است و هر نوسان کوچک دلار می‌تواند تعادل بازار را برهم زند و مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر دهد.
تحلیلگران معتقدند تا زمانی که طلای ۱۸ عیار بالای مقاومت‌های کوتاه‌مدت تثبیت نشود، روند بازار شکننده باقی خواهد ماند و احتمال ادامه اصلاح قیمتی و کاهش تا حمایت‌های حساس همچنان وجود دارد. با این حال، ورود تقاضای تازه، تغییرات سیاسی یا افزایش اونس جهانی می‌تواند نقطه عطفی برای بازار ایجاد کرده و مسیر قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت کند.
به بیان دیگر، بازار طلا اکنون در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که کوچک‌ترین حرکت دلار می‌تواند جهت بازار را به طور کامل تغییر دهد. معامله‌گران لحظه‌به‌لحظه وضعیت بازار داخلی و جهانی را رصد می‌کنند و هر حرکت، حتی کوچک، می‌تواند موجی جدید در مسیر قیمت ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال نیم‌سکه – تایم فریم روزانه
نیم‌سکه پس از مدت‌ها در یک محدوده رنج پایدار در حدود 56 میلیون تومان قرار داشت. با رشد انس جهانی طلا، قیمت توانست از این محدوده خارج شود و حرکت صعودی خود را آغاز کند. این روند صعودی، قیمت را تا نزدیکی مقاومت مهم 62 میلیون تومان پیش برد، جایی که پس از برخورد، شاهد یک اصلاح قیمتی طبیعی و کوتاه‌مدت بودیم.
تحلیل اندیکاتورها:
-
RSI: عدد 55 را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت نسبتا متعادل بین فشار خرید و فروش است. این عدد همچنین نشان می‌دهد که هنوز فضای صعودی برای قیمت وجود دارد و روند نزولی کوتاه‌مدت غالب نیست.
-
MACD: در سطح صفر قرار دارد، که نمایانگر تعادل مومنتوم است. این وضعیت می‌تواند آغاز یک حرکت تازه در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) را تایید کند، و بنابراین قیمت در انتظار یک جهت‌گیری قاطع است.
سطوح مهم قیمتی:
-
مقاومت‌ها:
-
62 میلیون تومان: مقاومت کوتاه‌مدت و نزدیک که مانع رشد فعلی قیمت است و نیازمند یک حرکت پرقدرت برای عبور از آن می‌باشد.
-
65 میلیون تومان: سقف تاریخی نیم‌سکه که به عنوان یک سد روانی و تکنیکال بسیار مهم عمل می‌کند و عبور از آن نیازمند فشار خرید قوی و حمایت انس جهانی است.
-
-
حمایت‌ها:
-
56 میلیون تومان: کف محدوده قبلی و حمایت اولیه قیمت که در کوتاه‌مدت نقش مهمی دارد.
-
53 تا 50 میلیون تومان: محدوده حمایتی حیاتی که در صورت شکسته شدن، می‌تواند مسیر نزولی طولانی‌مدتی را برای نیم‌سکه رقم بزند و از نظر تکنیکال بسیار حساس است.
-
جمع‌بندی و چشم‌انداز:
نیم‌سکه در حال حاضر در نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. اگر قیمت بتواند مقاومت 62 میلیون تومان را با قدرت پشت سر بگذارد، حرکت به سمت سقف تاریخی 65 میلیون تومان محتمل است. در سوی دیگر، هرگونه بازگشت و شکست حمایت 56 میلیون تومان، باعث فعال شدن حمایت‌های بعدی در محدوده 53 تا 50 میلیون تومان خواهد شد.
اندیکاتورها فعلا سیگنال خنثی و متعادلی ارائه می‌دهند و روند کوتاه‌مدت قیمت به واکنش آن نسبت به سطوح حمایت و مقاومت بستگی دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بهتر است این محدوده‌ها را با دقت دنبال کنند، چرا که شکست یا عبور از این نقاط می‌تواند جهت حرکت نیم‌سکه را در روزها و هفته‌های آینده تعیین کند.
نظرات کاربران