به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در روز دوشنبه، جفت ارز USD/JPY به‌طور موقت زیر سطح روانی ۱۵۵.۰ کاهش یافت. این افت کوتاه‌مدت عمدتاً تحت تأثیر افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن و واکنش بازار به اظهارات سخت‌گیرانه کازوئو ائودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) رخ داد. به گفته Francesco Pesole، تحلیلگر FX در ING، هرچند کاهش اولیه کوتاه‌مدت قابل توجه بود، اما بازار به سرعت واکنش نشان داد و دلار بازگشت، زیرا معامله‌گران در حال تحلیل و هضم پیامدهای گفته‌های ائودا بودند و به دنبال یافتن نقطه تعادل جدید در بازار بودند.
افزایش بازده اوراق و اصلاح جزئی
بخشی از نوسانات روز دوشنبه ناشی از فروش گسترده اوراق قرضه دولتی ژاپن بود که پس از اظهارات تندروانه رئیس BoJ رخ داد. بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن حدود ۶ واحد پایه افزایش یافت و در معاملات صبح روز بعد با کاهش تقریبی ۳ واحد پایه‌ای از سقف قبلی همراه شد. این رفتار نشان می‌دهد که بازار هنوز در حال پردازش اطلاعات و تثبیت خود است. در همین حال، معامله‌گران برای افزایش نرخ در نشست دسامبر حدود ۲۰ واحد پایه قیمت‌گذاری کرده‌اند، امری که نشان‌دهنده انتظار محتاطانه بازار نسبت به سیاست پولی ژاپن است.
بازگشت دلار و روند کوتاه‌مدت
USD/JPY دقایقی کوتاه زیر ۱۵۵.۰ معامله شد، اما بازگشت دلار نشان داد که حمایت‌های تکنیکال و مقاومت روانی سطح ۱۵۵.۰ هنوز پابرجا هستند و این محدوده می‌تواند جلوی کاهش شدیدتر را بگیرد. تحلیلگران تاکید دارند که کاهش بیشتر قیمت تنها در صورتی محتمل است که لحن سخت‌گیرانه ائودا یا دیگر مقامات BoJ نرم شود و سیگنال‌های کاهشی جدید منتشر گردد. در غیر این صورت، بازار به تثبیت قیمت و جمع‌آوری انرژی برای حرکت بعدی ادامه خواهد داد.
در کل، USD/JPY در محدوده‌ای حساس قرار دارد: سطح ۱۵۵.۰ به عنوان حمایت فوری عمل می‌کند، افزایش بازده اوراق نشان‌دهنده فشار فروش لحظه‌ای است و بازگشت دلار نشان می‌دهد که بازار هنوز برای حرکت بعدی آماده می‌شود. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به اظهارات سیاست‌گذاران BoJ و نوسانات بازده اوراق داشته باشند تا مسیر حرکت کوتاه‌مدت این جفت ارز را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند.
تحلیل تکنیکال USD/JPY: کانال نزولی و سطوح کلیدی
حرکت اصلاحی اخیر USD/JPY از حوالی ۱۵۸.۰۰، بالاترین سطح از اواسط ژانویه تاکنون، تا ماه گذشته، در قالب یک کانال نزولی شیب‌دار شکل گرفته است. این ساختار نشان‌دهنده فشار فروش تدریجی و بازگشت‌های متوالی قیمت به سمت حمایت‌های مهم است. بازگشت شبانه اخیر، حمایت کانال روند را تأیید می‌کند؛ سطحی که هم‌زمان با ۶۱.۸٪ بازگشت فیبوناچی از صعود نوامبر قرار دارد و نقش یک نقطه محوری کلیدی را برای تصمیم‌گیری معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایفا می‌کند.
این هم‌پوشانی تکنیکال، نشان می‌دهد که بازار در حال تثبیت انرژی برای حرکت بعدی است. معامله‌گران با توجه به این سطح، معمولاً رفتار محتاطانه‌ای از خود نشان می‌دهند و ورود به موقعیت‌های فروش یا خرید را منوط به شکست یا تثبیت قاطع قیمت می‌کنند.
سناریوی نزولی و حمایت‌ها
در کوتاه‌مدت، هر شکست قاطع زیر سطح حمایت کانال می‌تواند محرکی تازه برای معامله‌گران نزولی باشد و مسیر ادامه روند دو هفته‌ای کاهش قیمت را هموار کند. در این بین، سطح روانی ۱۵۵.۰۰ نقش حفاظتی مهمی دارد و می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند. معامله‌گران معمولاً انتظار دارند که بازار پس از رسیدن به این محدوده، واکنش تکنیکالی نشان دهد؛ خواه با بازگشت جزئی و خواه با تثبیت پیش از تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی.
همچنین، توجه به سایر حمایت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضروری است؛ سطوحی که با نوسانات اخیر دلار آمریکا و بازده اوراق ژاپن در تعامل هستند و می‌توانند جهت حرکت بعدی جفت ارز را تعیین کنند.
مقاومت‌ها و سناریوی صعودی
در سمت مقابل، هر حرکت صعودی احتمالی با مقاومت قدرتمند حوالی ۱۵۶.۰۰ مواجه خواهد شد. این سطح نه‌تنها سقف کانال نزولی را تشکیل می‌دهد، بلکه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و پوشش موقعیت‌های فروش، اهمیت روانی و تکنیکالی ویژه‌ای دارد.
در صورتی که USD/JPY بتواند بالای این مقاومت تثبیت شود، احتمال رالی پوشش موقعیت‌های فروش افزایش می‌یابد و جفت ارز می‌تواند تا محدوده ۱۵۶.۶۰–۱۵۶.۶۵ حرکت کند. این محدوده، یک هدف کوتاه‌مدت منطقی برای خریداران است و در ادامه، عدد روانی ۱۵۷.۰۰ می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد.
در صورت ادامه مومنتوم صعودی و ورود نقدینگی تازه، احتمال دارد قیمت حتی تا میانه محدوده ۱۵۷.۰۰ پیش برود و سپس بازار تلاش تازه‌ای برای بازپس‌گیری سطح ۱۵۸.۰۰ انجام دهد؛ سطحی که همچنان بالاترین نقطه از ژانویه محسوب می‌شود و برای معامله‌گران، مرجع روانی و فنی بسیار مهمی است.
نکات کلیدی برای معامله‌گران
-
سطح حمایت فوری: ۱۵۵.۰۰ و حمایت کانال نزولی همراه با ۶۱.۸٪ فیبوناچی.
-
مقاومت‌های کوتاه‌مدت: ۱۵۶.۰۰، ۱۵۶.۶۰–۱۵۶.۶۵ و روانی ۱۵۷.۰۰.
-
تمایل کوتاه‌مدت: تثبیت و جمع‌آوری انرژی برای شکست احتمالی مقاومت یا ادامه اصلاح نزولی.
-
سناریوی میان‌مدت: هر شکست بالای مقاومت‌های کلیدی می‌تواند مسیر USD/JPY را تا ۱۵۸.۰۰ باز کند.
به طور خلاصه، USD/JPY در یک محدوده حساس و کانال نزولی مهم قرار دارد؛ بازار در حال جمع‌آوری انرژی و تعیین جهت بعدی است و معامله‌گران باید به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توجه ویژه داشته باشند تا از فرصت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده کنند.
جمع‌بندی
USD/JPY هم‌اکنون در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ با وجود فشار نزولی کوتاه‌مدت و حمایت‌های تکنیکال قوی، احتمال جهش محدود وجود دارد، اما عبور از سطوح مقاومت کلیدی نیازمند تأیید مومنتوم و ورود نقدینگی تازه است. معامله‌گران باید به سطوح ۱۵۵.۰۰ به عنوان حمایت فوری و ۱۵۶.۰۰–۱۵۷.۰۰ به عنوان مقاومت‌های کوتاه‌مدت توجه ویژه داشته باشند تا فرصت‌ها و ریسک‌های بازار به خوبی مدیریت شود.
نظرات کاربران