چشم‌انداز مبهم طلا؛ بازار همچنان در مسیر صعودی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار طلا و سکه امروز پنج‌شنبه، 13 آذر 1404، بار دیگر زیر فشار دو محرک قدرتمند دلار و اونس جهانی به مسیر صعودی خود ادامه داد و رکوردهای تاریخی روز گذشته را تثبیت کرد. عبور آبشده از مرز ۵۳ میلیون تومان و حرکت قیمت سکه امامی به حوالی سقف‌های جدید، نشان می‌دهد که بازار همچنان نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی حساس است و انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری از گذشته پیدا کرده‌اند. در فضای پرریسک فعلی، تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافته و سرمایه‌ها دوباره به سمت طلا و سکه بازگشته‌اند؛ جریانی که با نوسانات دلار و شرایط مبهم اقتصاد جهانی نیز تقویت شده است. در همین حال، اقداماتی مانند حراج سکه و اعلام طرح پیش‌فروش اسفندماه از سوی بانک مرکزی، تلاش برای آرام‌سازی بازار را نشان می‌دهد، هرچند اثر این سیاست‌ها فعلاً بیشتر جنبه کنترل هیجان دارد تا بازگرداندن قیمت‌ها به مدار کاهشی. 

طلای ۱۸ عیار

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز از ۱۲ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان آغاز شد و در ادامه به ۱۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسید. دامنه نوسان روزانه بین ۱۲ میلیون و ۲۴۴ تا ۱۲ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان بود. روند روز گذشته نیز صعودی و با ثبت نرخ ۱۲ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان بسته شد. تحلیل فنی نشان می‌دهد طلا وارد کانال جدیدی شده و در صورت شکست مقاومت ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، اهداف ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دور از دسترس نیست.
اما حمایت کلیدی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اهمیت زیادی دارد؛ شکستن آن می‌تواند طلا را تا محدوده ۱۲ میلیون و حتی ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب براند. در شرایط کنونی، بازار در مقطع حساسی از لحاظ انتظارات و اخبار سیاسی-اقتصادی قرار دارد و کوچک‌ترین تغییر در روند دلار یا اونس جهانی، می‌تواند وزن بیشتری بر نوسانات وارد کند.

آبشده نقدی

آبشده نقدی امروز از ۵۳ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان آغاز شد و در ادامه به ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. بالاترین نرخ روز ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کف آن ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. پس از رکورد تاریخی ۵۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان، بازار همچنان در مدار صعودی قرار دارد و تثبیت بالای محدوده ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان «نقطه کلیدی» تلقی می‌شود؛ امری که در صورت وقوع، مسیر را برای حرکت به سمت ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در نهایت ۵۴ میلیون تومان باز می‌کند.
حمایت مهم در محدوده ۵۳ میلیون تومان قرار دارد و از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را بالا ببرد و قیمت را به سمت ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هدایت کند. با توجه به حساسیت بازار به نرخ دلار و شرایط اقتصاد جهانی، معامله‌گران آبشده بیش از هر زمان دیگر به سطوح تکنیکال و اخبار کلان توجه نشان می‌دهند.

اونس جهانی

قیمت اونس جهانی امروز از ۴۲۰۹ دلار شروع شد و در ادامه کمی عقب‌نشینی کرد و به ۴۲۰۱ دلار رسید. طلا در یک بازه نوسانی محدود بین ۴۱۹۵ تا ۴۲۳۸ دلار قرار گرفته و معامله‌گران همچنان چشم‌انتظار سیگنال‌های اقتصادی از آمریکا و داده‌های نرخ بهره هستند.
در حال حاضر محدوده حمایتی ۴۱۹۵ دلار و مقاومت ۴۲۳۸ دلار برای بازار اهمیت ویژه دارد. عبور از مقاومت، طلا را به سمت ۴۲۵۰ دلار و شاید ۴۲۸۰ دلار هدایت می‌کند، در حالی‌که از دست رفتن حمایت، خطر ریزش تا ۴۱۸۰ و حتی ۴۱۵۰ دلار را به همراه دارد. فضای سیاسی جهان، تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های محتاطانه بانک‌های مرکزی باعث شده طلا همچنان جایگاه دارایی امن خود را حفظ کند.

سکه امامی

سکه امامی امروز با نرخ ۱۲۷ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان آغاز شد و تا زمان تنظیم این گزارش به ۱۲۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. بازار بار دیگر سطح ۱۲۷ میلیون را حفظ کرده و به مقاومت مهم ۱۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شد. عبور از این سطح راه را برای حرکت به سمت ۱۲۸ میلیون تومان باز می‌کند؛ محدوده‌ای که به‌عنوان سقف مهم بعدی شناخته می‌شود.
در مقابل، حمایت اصلی در ۱۲۷ میلیون تومان قرار دارد و ازدست‌رفتن آن ممکن است سکه را تا ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی ۱۲۶ میلیون تومان عقب براند. سکه با حساسیت بسیار بالا نسبت به دلار و انتظارات تورمی حرکت می‌کند و هرگونه تغییر در این متغیرها می‌تواند جهت حرکت آن را تعیین کند.

نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی

نیم سکه امروز با ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروع شد و تا ۶۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بالا رفت. رشد همزمان تقاضای خرد و اثر افزایش دلار باعث شده نیم‌سکه هم‌قدم با سکه امامی در مسیر صعود قرار بگیرد.

ربع سکه از ۳۷ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان آغاز شد و کمی به ۳۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان کاهش یافت. با وجود ثبت رکوردهای جدید در روز گذشته، امروز مقداری از تب خرید فروکش کرده اما فضای کلی بازار همچنان صعودی است.

سکه گرمی امروز بدون تغییر در محدوده ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ سطحی که در روزهای اخیر به یک کف تثبیت‌شده تبدیل شده است.

حرکت اونس جهانی و دلار

اونس جهانی امروز نسبتا با ثبات حرکت کرد اما رشد اخیر دلار در بازار داخلی عامل اصلی جهش قیمت‌های طلا و سکه بوده است. دلار در محدوده‌های حساس نوسان می‌کند و بازار منتظر است ببیند آیا این ارز از رنج فعلی خارج می‌شود یا نه. در صورتی که دلار یک پله بالاتر برود، حتی بدون رشد اونس نیز طلا و سکه آمادگی صعود دارند.
اگر اونس جهانی همزمان با دلار رشد کند، موج جدیدی از رکوردشکنی در بازار داخلی دور از انتظار نیست. در مقابل، کاهش اونس جهانی تنها در صورتی می‌تواند اثر کاهشی معنادار ایجاد کند که دلار نیز از مسیر صعودی فاصله بگیرد.

اونس جهانی فعلاً در یک محدوده آرام نوسانی قرار گرفته و بازار بیش از هر چیز به داده‌های تورمی و وضعیت دلار آمریکا چشم دوخته است. احتمال افزایش ملایم قیمت در صورت تداوم تقاضای امن وجود دارد، اما اگر شاخص‌های اقتصادی آمریکا قوی منتشر شوند، طلا ممکن است با اصلاح جزئی مواجه شود. برای فردا انتظار نوسان محدود در همان بازه ۴۱۹۵ تا ۴۲۳۸ دلار محتمل‌ترین سناریو است.

چشم‌انداز بازارهای طلا، سکه و ارز

بازار در وضعیتی قرار دارد که انتظارات تورمی و فشارهای سیاسی ـ اقتصادی داخلی نقش اصلی را در تحرکات قیمت‌ها بازی می‌کنند. سیاست‌های بانک مرکزی، از جمله حراج سکه و اعلام پیش‌فروش اسفند، می‌تواند بخشی از هیجان بازار را کنترل کند اما بعید است در کوتاه‌مدت روند صعودی را کاملاً متوقف کند؛ مگر اینکه دلار از مدار فعلی عقب‌نشینی کند و شوک جدیدی از سمت اقتصاد جهانی وارد بازار نشود.

در عرصه جهانی، ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی (به‌ویژه لهستان، برزیل و کشورهای نوظهور) همچنان یک پشتوانه بنیادی برای بازار طلاست. هرچند سرعت خریدها نسبت به سه سال گذشته کمتر شده، اما ماهیت راهبردی این خریدها نشان می‌دهد که طلا در فضای پرابهام اقتصاد جهانی، همچنان یک دارایی کلیدی باقی خواهد ماند.

به‌طور کلی، بازار طلا و سکه در کوتاه‌مدت همچنان مستعد نوسانات افزایشی است؛ بازاری که هر لحظه ممکن است با یک سیگنال سیاسی یا اقتصادی، جهت‌گیری جدیدی به خود بگیرد و معامله‌گران آن ناچارند با دقت بیشتری رویدادها را دنبال کنند.