زنگ خطر عوامل تکنیکالی آبشده نقدی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در شروع چهارمین روز هفته با رشد قیمتی و افزایش تقاضا آغاز شد. دلار در ساعات اولیه معاملات تا سقف ۱۲۷ هزار تومان افزایش یافت و سکه امامی وارد کانال ۱۳۴ میلیون تومان شد. طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد و آبشده طلا به کانال ۵۴ میلیون تومان بازگشت. نوسانات اونس جهانی در محدوده ۴۱70 تا ۴۲۰۰ دلار همراه با تقاضای داخلی، فضای صعودی را تقویت کرده بود.

بازگشت دلار از سقف‌های جدید
روند صعودی بازار دوام چندانی نداشت. با انتشار نخستین سیگنال‌های سیاستی از سوی بانک مرکزی و ورود بازارساز، دلار طی چند ساعت حدود ۳ هزار تومان کاهش یافت و به کانال ۱۲۴ هزار تومان رسید. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ابزارهای جدید مدیریت بازار و کنترل انتظارات تورمی، نشان داد که هدف از این اقدامات جلوگیری از رشدهای هیجانی و تثبیت بازار است.

رفتار بازار داخلی طلا و سکه پس از اصلاح
بازار طلا و سکه پس از کاهش نرخ دلار وارد فاز اصلاحی شد. طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازگشت و سکه امامی در محدوده ۱۳۱ میلیون تومان معامله شد. سایر قطعات سکه و طلای آبشده نیز کاهش قیمت داشتند و نشانه‌هایی از تعادل نسبی در بازار قابل مشاهده بود. با این حال، تقاضای بالا همچنان از عوامل اصلی حمایت‌کننده قیمت‌ها به شمار می‌رود.

تحولات اونس جهانی و اثر بر بازار داخلی
اونس جهانی طلا در این روز ابتدا از ۴۱۹۴ دلار تا ۴۱۷۴ دلار کاهش یافت و سپس در میانه روز تا ۴۲۰۹ دلار افزایش پیدا کرد. در ساعات پایانی، نرخ اونس بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شد. این تحولات جهانی در کنار روند نزولی دلار، نشان می‌دهد که بازار داخلی طلا و سکه همچنان به تعامل میان نرخ ارز و نوسانات جهانی حساس است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
چهارمین روز هفته نشان داد که بازار طلا و سکه، هرچند تحت فشارهای صعودی تقاضا و اونس جهانی قرار دارد، اما با مداخلات هدفمند بانک مرکزی، مسیر نوسانات قابل کنترل است. تزریق منابع ارزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید و نظارت دقیق توانسته است هیجانات کوتاه‌مدت بازار را تعدیل کند. به نظر می‌رسد در روزهای آتی، توجه فعالان بازار بیش از همه به تحولات دلار و اونس جهانی معطوف خواهد بود، چرا که هر تغییر کوچک این دو متغیر، توان تغییر جهت بازار داخلی را دارد.

تحلیل تکنیکال طلای آبشده نقدی – تایم فریم ۴ ساعته

طلای آبشده نقدی در معاملات روز گذشته توانست به رکورد تاریخی جدید ۵۵.۵ میلیون تومان دست یابد، اما پس از رسیدن به این سقف، با یک اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده ۵۴.۲ میلیون تومان مواجه شد. در معاملات انتهای روز، قیمت با رشد اندک به ۵۴.۹ میلیون تومان رسید و نشان داد که بازار هنوز برای تعیین جهت نهایی روند مردد است. این رفتار قیمتی، فشار فروش در نزدیکی مقاومت روانی ۵۵ میلیون تومان را نشان می‌دهد و هشدار آغاز اصلاح کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

مقاومت روانی و فشار فروش

محدوده ۵۵ میلیون تومان همان نقطه حساس و روانی است که در چند نوبت مانع از رشد بیشتر شده است. تثبیت سقف در این ناحیه، می‌تواند آغاز موج اصلاحی کوتاه‌مدت را محتمل‌تر کند. شاخص RSI نیز که پیش‌تر در محدوده اشباع خرید قرار داشت، اکنون به سطح ۶۷ رسیده و با شکل‌گیری واگرایی خفیف، احتمال ریزش کوتاه‌مدت را افزایش داده است. این شرایط نشان می‌دهد که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و معامله‌گران باید مراقب واکنش قیمت در نزدیکی مقاومت باشند.

سناریوهای دلار و تاثیر بر طلای آبشده

دلار نیز دو مسیر محتمل برای بازار طلا ایجاد می‌کند:

• در صورت ریزش دلار، با توجه به نوسان محدود انس طلا در حوالی سطح کلیدی ۴۲۰۰ دلار، احتمال اصلاح میان‌مدت قیمت‌های طلای داخلی بالا می‌رود.

• اگر دلار در محدوده رنج ۱۲۳ تا ۱۲۴ باقی بماند و انس طلا نیز صعود چشمگیری نداشته باشد، اصلاح قیمتی طلای آبشده محتمل است.

حمایت‌ها و مسیر احتمالی قیمت

در صورت ادامه اصلاح، سطح حمایتی کلیدی در حدود ۵۴ میلیون تومان قرار دارد. واکنش قیمت به این نقطه، مسیر حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. حفظ این حمایت می‌تواند به بازار فرصت تجدید انرژی دهد، اما شکست آن، زمینه اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌های پایین‌تر را فراهم خواهد کرد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

طلای آبشده نقدی در وضعیت حساسی قرار دارد: نزدیک مقاومت روانی، کاهش شاخص RSI و واگرایی خفیف. سناریوی محتمل ادامه حرکت اصلاحی تا محدوده ۵۴ تا ۵۴.۲ میلیون تومان است، اما اگر حمایت‌ها حفظ شوند و دلار رنج یا صعودی شود، امکان بازگشت قیمت و تلاش دوباره برای شکست سقف ۵۵ میلیون تومان وجود دارد.