به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز روز سه‌شنبه، قیمت اتریوم (ETH) با افزایش چشمگیر ۶٪ همراه شد، که این جهش عمدتاً تحت تاثیر افزایش فعالیت خرید نهنگ‌ها و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، در خصوص رئیس بعدی فدرال رزرو بود. این تحولات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ و خرد همزمان در حال بازسازی موقعیت‌های خود در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی هستند.
نهنگ‌ها دوباره فشار خرید را از سر گرفتند
نهنگ‌های اتریوم، یعنی دارندگان مقادیر بسیار بالای این ارز دیجیتال، پیش از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، فعالیت خرید خود را شدت بخشیده‌اند. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و این پیش‌بینی باعث افزایش خوش‌بینی در بازار و بهبود احساسات سرمایه‌گذاران بزرگ شده است.
طبق داده‌های اخیر نهنگ‌هایی که موجودی بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار اتریوم دارند، تنها بین روزهای یکشنبه و دوشنبه مجموعاً حدود ۴۰۰ هزار اتریوم به دارایی‌های خود افزوده‌اند. این در تضاد آشکار با اوایل هفته گذشته تا پایان هفته است که آن‌ها حدود ۲۲۰ هزار اتریوم توزیع کرده بودند.
این آمار نشان می‌دهد که نهنگ‌ها دوباره احساس صعودی قوی پیدا کرده‌اند و قصد دارند با خریدهای بزرگ، قیمت را به سطوح بالاتر سوق دهند. افزایش خرید نهنگ‌ها معمولاً نشانه‌ای از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران بزرگ به روند صعودی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است.
تاثیر اظهارات ترامپ بر احساسات بازار
افزایش علاقه نهنگ‌ها همزمان با اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ است که گفته رئیس بعدی فدرال رزرو فوراً نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این سخنان باعث شده که بازارهای رمزارز و به ویژه اتریوم، با موجی از احساسات صعودی مواجه شوند.
سرمایه‌گذاران آمریکایی دوباره نقش اصلی در هدایت فشار خرید دارند. شاخص پرمیوم Coinbase اتریوم (ETH Coinbase Premium Index)، که میزان تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی را اندازه‌گیری می‌کند، پس از حدود یک ماه منفی بودن، دوباره مثبت شده است. این تغییر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران آمریکایی بار دیگر با اعتماد بیشتری وارد بازار اتریوم شده‌اند و در حال خرید در سطوح قیمتی فعلی هستند.
افزایش حجم باز در بازار مشتقات
در بخش مشتقات، حجم باز (Open Interest) اتریوم نیز شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. حجم باز روز سه‌شنبه پس از اظهارات ترامپ با ۴۴۰ هزار ETH افزایش یافت و به ۱۲.۴۸ میلیون ETH رسید، طبق داده‌های Coinglass. با این حال، این سطح هنوز به اندازه قبل از سقوط ۱۰ اکتبر نیست و فاصله زیادی با اوج‌های گذشته دارد.
این افزایش حجم باز باعث لیکوئید شدن پوزیشن‌های کوتاه‌مدت شد. در ۲۴ ساعت گذشته، حدود ۱۲۰.۱ میلیون دلار لیکوئید شده است که از این میزان، ۱۰۵ میلیون دلار مربوط به لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد که فشار خرید به صورت اهرمی و در بازار مشتقات نیز تأثیرگذار بوده است و برخی سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی افزایش قیمت، پوزیشن‌های شورت خود را از دست داده‌اند.
عبور از مقاومت کوتاه‌مدت و آغاز روند صعودی
اتریوم روز سه‌شنبه موفق شد مقاومت کوتاه‌مدت ۳,۲۵۰ دلار را پشت سر بگذارد و رشد ۶٪ را تجربه کند. عبور از این سطح نشان‌دهنده بازگشت تقاضا و ورود نقدینگی به بازار است. این حرکت اولیه معمولاً می‌تواند سیگنالی از تمایل بازار به ادامه روند صعودی باشد، به ویژه اگر حجم معاملات در سطح بالایی باقی بماند و خریداران بزرگ همچنان موقعیت‌های خود را افزایش دهند.
اهمیت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50-day EMA)
در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، اتریوم با مقاومت احتمالی مواجه است. EMA ۵۰ روزه به عنوان یک شاخص تکنیکال معتبر، اغلب نقش خط دفاعی و مانع کوتاه‌مدت برای قیمت را ایفا می‌کند. عبور موفقیت‌آمیز از این میانگین متحرک می‌تواند اعتماد خریداران را تقویت کرده و مسیر رشد قیمت تا مقاومت بعدی در ۳,۴۷۰ دلار را هموار کند.
سناریوی صعودی و سطوح مقاومتی بعدی
در صورت تثبیت بالای ۳,۴۷۰ دلار و EMA ۵۰ روزه، اتریوم می‌تواند روند صعودی خود را تا ۳,۸۰۰ دلار ادامه دهد. این محدوده، سطحی است که خریداران باید با فشار خرید قوی از آن عبور کنند تا حرکت صعودی پایدار شود. عبور از این سطح می‌تواند همچنین ورود نقدینگی جدید را به بازار تشویق کند و موجی از خریدهای نهادی را به همراه داشته باشد.
سناریوی نزولی و سطوح حمایتی کلیدی
اگر اتریوم در نزدیکی ۳,۴۷۰ دلار با رد شدن قیمت مواجه شود، حمایت اولیه در حدود ۳,۱۰۰ دلار خواهد بود. این سطح می‌تواند مانع افت شدید قیمت شود و برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نقطه مناسبی برای بازنگری موقعیت‌ها باشد. در صورت شکست حمایت ۳,۱۰۰ دلار، حمایت بعدی در ۲,۸۵۰ دلار قرار دارد که به عنوان خط دفاعی مهم در برابر افت شدید عمل می‌کند.
شاخص‌های نوسانی و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت
شاخص قدرت نسبی (RSI) اتریوم اکنون بالای سطح خنثی قرار دارد، اما نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) وارد محدوده اشباع خرید شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت ممکن است اصلاح جزئی قیمت رخ دهد، زیرا فشار خرید بیش از حد می‌تواند موقتاً تعادل بازار را برهم بزند. با این حال، روند کلی همچنان به نفع خریداران است و اصلاحات کوتاه‌مدت اغلب فرصت مناسبی برای ورود مجدد محسوب می‌شوند.
تحلیل میانگین‌های متحرک و روند بلندمدت
بررسی میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد که تقاطع صعودی میانگین ۲۰ روزه و ۵۰ روزه می‌تواند به عنوان سیگنال ادامه روند صعودی مورد توجه قرار گیرد. این تقاطع معمولاً نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتر است. همچنین میانگین‌های بلندمدت می‌توانند نقش حمایت استراتژیک برای سرمایه‌گذاران بلندمدت را ایفا کنند و ریسک اصلاحات کوتاه‌مدت را کاهش دهند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
در مجموع، بازار اتریوم در وضعیت حساسی قرار دارد. رشد اخیر تحت تاثیر چند عامل کلیدی است: افزایش فعالیت خرید نهنگ‌ها، بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی، انتظار کاهش نرخ بهره و فشار خرید در بازار مشتقات. در سناریوی صعودی، تثبیت بالای ۳,۴۷۰ دلار و EMA ۵۰ روزه مسیر رسیدن به ۳,۸۰۰ دلار و حتی بالاتر را هموار می‌کند. از سوی دیگر، سطوح حمایتی ۳,۱۰۰ و ۲,۸۵۰ دلار برای کنترل ریسک و مدیریت اصلاحات کوتاه‌مدت اهمیت دارند. سرمایه‌گذاران باید روند تصمیمات فدرال رزرو و رفتار نهنگ‌ها را به دقت رصد کنند تا بتوانند استراتژی‌های بهینه معاملاتی خود را پیاده کنند.
نظرات کاربران