به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا، سکه و ارز روز پایانی هفته را در فضایی کم‌نوسان آغاز کرده است. روز چهارشنبه، تغییرات قیمتی محدود اما پیوسته بودند و تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی شکل گرفتند. تحلیلگران معتقدند که انتظارات تورمی و اقدامات بازارساز همچنان محور اصلی رفتار بازار را شکل می‌دهند و معامله‌گران در مواجهه با این فضای مبهم، با احتیاط عمل می‌کنند.
دلار؛ کنترل قیمت در سایه عرضه بازارساز
قیمت دلار در روز گذشته بین کانال ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومان در نوسان بود. بازارساز با عرضه سنگین، مانع از جهش قابل توجه نرخ شد، اما سیگنال‌های بنیادی همچنان سمت و سوی افزایشی دارند. دلار در روز چهارشنبه ابتدا روی ۱۲۵ هزار تومان باز شد، سپس به کف ۱۲۴ هزار تومان رسید و در نهایت با رقم ۱۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان بسته شد. این رفتار نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، سیاست‌های کنترل عرضه مانع از فشار افزایش قیمت شده، اما تقاضای واقعی همچنان به‌عنوان عاملی صعودی عمل می‌کند.
طلای جهانی؛ نوسان قیمتی در مسیر صعودی
طلای جهانی نیز روز گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. این فلز گران‌بها از نرخ ۴۲۰۷ دلار آغاز کرد، سپس در مسیر صعودی تا ۴۲۱۲ دلار افزایش یافت، افت کرد و به کف ۴۱۹۱ دلار رسید. در نیمه دوم روز، روند صعودی بازگشت و شب گذشته تا ۴۲۴۸ دلار بالا رفت. در لحظه نگارش گزارش، قیمت طلای جهانی روی ۴۲۱۳ دلار معامله می‌شود.
سطح حمایتی کلیدی برای طلا در ۴۱۹۰ دلار قرار دارد و حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی باشد. مقاومت اصلی در محدوده ۴۲۴۵ دلار مشاهده می‌شود که عبور از آن احتمال حرکت قیمت تا ۴۳۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. بنابراین، توجه دقیق به سطوح حمایتی و مقاومتی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت حیاتی است.
بازار داخلی طلا و سکه؛ رشد قیمت‌ها با تقاضای بالا
در بازار داخلی، قیمت طلا و سکه تحت تأثیر نوسانات محدود دلار و کاهش اونس جهانی قرار گرفت، اما تقاضای بالا موجب افزایش حباب سکه شد. سکه امامی بیشترین رشد را تجربه کرد و سایر قطعات سکه نیز همراه با افزایش حباب معامله شدند. معامله‌گران این رشد حباب را نشانه تقاضای بالای بازار می‌دانند که می‌تواند قیمت‌ها را با وجود فشار عرضه بازارساز، در مسیر افزایشی نگه دارد.
تحلیل تکنیکال – مثقال طلا (۴ ساعته)
عقب‌نشینی کوتاه‌مدت پس از سقف تاریخی ۵۵.۴ میلیون تومان
در نمودار چهارساعته، مثقال طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۵۵.۴ میلیون تومان در روز سه‌شنبه، با کمی عقب‌نشینی تا سطح ۵۴.۳ میلیون تومان مواجه شد. این کاهش کوتاه‌مدت بیشتر ناشی از فشار فروش موقت و جمع‌آوری سود معامله‌گران هیجانی است و نه تغییر بنیادی روند بازار. شدت سفارشات خرید در نزدیکی سقف تاریخی نشان می‌دهد که هنوز تمایل سرمایه‌گذاران به ورود در سطوح بالا بالاست، اما مومنتوم صعودی کمی تضعیف شده است.
اهمیت سطح روانی ۵۵ میلیون تومان و سناریوهای پیش‌رو
سطح ۵۵ میلیون تومان به‌عنوان یک مرز روانی کلیدی باقی مانده است. در صورتی که قیمت امروز موفق به بازگشت به سقف تاریخی و شکست آن شود، خریداران بار دیگر دست بالا را خواهند داشت و مسیر صعود تا ۵۷ میلیون تومان کاملاً باز خواهد بود؛ سطحی که نخستین مقاومت معتبر پس از سقف فعلی محسوب می‌شود.
با این حال، اصلاح اخیر دلار از سقف ۱۲۶ هزار تومان به کانال ۱۲۴ هزار تومان می‌تواند منجر به عقب‌نشینی موقت مثقال شود و این سناریو نباید نادیده گرفته شود. تثبیت دلار در کانال ۱۲۴ هزار تومان، یک سیگنال مهم برای احتمال اصلاح کوتاه‌مدت طلا خواهد بود.
وضعیت مومنتوم و اندیکاتور RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) در عدد ۶۵ قرار دارد که نشان‌دهنده نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید است، اما هنوز سیگنال اصلاح شدید صادر نکرده است. این شرایط حاکی از آن است که بازار در مرحله هشدار قرار دارد: روند صعودی همچنان فعال است، اما شیب حرکت نسبت به قبل کاهش یافته است.
همچنین، واگرایی جزئی بین حرکت قیمت و اندیکاتورها مشاهده می‌شود؛ این واگرایی به‌عنوان هشدار برای اصلاح کوتاه‌مدت عمل می‌کند، بدون آنکه روند صعودی بلندمدت را نقض کند.
سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
-
مقاومت اصلی: ۵۷ میلیون تومان
-
سطح روانی حیاتی: ۵۵ میلیون تومان
-
حمایت اولیه در صورت اصلاح: ۵۳ میلیون تومان
-
حمایت دوم: ۵۱.۸ – ۵۲ میلیون تومان
سناریوهای احتمالی:
-
تثبیت قیمت بالای ۵۵ میلیون تومان: ادامه روند صعودی و تلاش برای فتح سقف تاریخی جدید و عبور از ۵۷ میلیون تومان.
-
بازگشت قیمت و شکست حمایت ۵۳ میلیون تومان: احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۵۲ میلیون تومان و شاید پایین‌تر.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
بازار طلا در شرایط فعلی تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار دارد. رشد دلار تا سقف ۱۲۶ هزار تومان و افزایش اونس جهانی به بالاترین سطح‌ها، نیروی محرکه اصلی روند صعودی مثقال طلا بوده است. اما اصلاح دلار به کانال ۱۲۴ هزار تومان، یک سیگنال هشدار برای احتمال عقب‌نشینی کوتاه‌مدت در بازار است.
از نظر تکنیکال، تثبیت قیمت بالای سطح ۵۵ میلیون تومان سناریوی صعود تا ۵۷ میلیون را تقویت می‌کند، اما وضعیت RSI و واگرایی جزئی، بازار را در فاز «روند صعودی قدرتمند با هشدار اصلاح کوتاه‌مدت» قرار داده است.
در نهایت، واکنش بازار به محدوده حساس ۵۵–۵۵.۴ میلیون تومان مسیر کوتاه‌مدت قیمت را تعیین خواهد کرد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دقت این محدوده را رصد کنند، زیرا تعیین‌کننده جهت حرکت بازار در روزهای آتی خواهد بود.
نظرات کاربران