به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در نخستین روز هفته با موجی از نوسانات سریع و رکوردشکنی مواجه شد. دلار آزاد که در پایان هفته گذشته تا ۱۳۲,۰۷۰ تومان افزایش یافته بود، امروز به ۱۳۲,۵۰۰ تومان رسید و عملاً به پیشران اصلی قیمت‌ها در بازار داخلی تبدیل شد. در غیاب سیگنال‌های جدید از بازار جهانی طلا و با وجود نوسان محدود اونس جهانی که روی سطح ۴,۳۳۸ دلار معامله می‌شد، نرخ دلار به عامل تعیین‌کننده اصلی حرکت قیمت طلا و سکه بدل شد. این شرایط نشان می‌دهد که بازار داخلی بیش از هر چیزی تحت تأثیر «ریسک ارزی» و تغییرات لحظه‌ای دلار قرار دارد و حتی ثبات نسبی اونس جهانی نمی‌تواند جلوی موج‌های داخلی را بگیرد.
طلا صعودی، سکه دچار نوسان و افت حباب
در معاملات روز شنبه ۲۹ آذر، قیمت طلا مسیر افزایشی خود را به تبعیت از دلار ادامه داد و رشد محدودی را تجربه کرد. در مقابل، قطعات سکه تحت فشار کاهش حباب و افت تقاضای کوتاه‌مدت روند کاهشی داشتند. این واگرایی بین طلا و سکه نشان می‌دهد که بازار داخلی در مقطع فعلی بیش از هر عامل جهانی، رفتار و تصمیمات معامله‌گران داخلی و تحرکات نقدینگی را قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین، حتی کاهش محدود اونس جهانی نیز نتوانست اثر افزایشی دلار را خنثی کند و مسیر بازار داخلی همچنان تحت سلطه نوسانات ارزی قرار گرفت.
حراج شمش طلا؛ نقطه توجه هفته آینده
مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرده است که یکصد و سی و هفتمین جلسه حراج شمش طلا روز یکشنبه ۳۰ آذر برگزار خواهد شد و متقاضیان تا پایان امروز فرصت دارند مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به‌عنوان وجه‌الضمان برای هر قطعه شمش واریز کنند. این رویداد می‌تواند جریان نقدینگی و نوسانات کوتاه‌مدت بازار طلا را تحت تأثیر قرار دهد و توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود معطوف کند. حراج شمش به‌ویژه در شرایطی که نرخ دلار در بالاترین سطح خود قرار دارد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار داخلی ایفا کند و تغییرات قیمتی در طلا و سکه را تحت تأثیر مستقیم قرار دهد.
بازار طلا و سکه در هفته جاری بیش از هر زمان دیگری تحت سلطه نوسانات ارزی قرار گرفته است. دلار آزاد به عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت‌ها تبدیل شده و طلا مسیر صعودی خود را ادامه داده است، در حالی که سکه‌ها با فشار کاهش حباب و افت تقاضای کوتاه‌مدت مواجه شده‌اند. حراج شمش طلا نیز به‌عنوان رویدادی کلیدی، می‌تواند جهت و شدت نوسانات بازار را در هفته آینده رقم بزند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران داخلی باید با دقت تحرکات ارزی و جریان نقدینگی حراج‌ها را رصد کنند، زیرا در شرایط فعلی مسیر بازار داخلی بیشتر از هر عامل جهانی، تحت تأثیر متغیرهای داخلی و تحولات ارزی شکل می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال مثقال طلا (تایم فریم ۴ ساعته) – وضعیت روز گذشته
نفوذ به سقف تاریخی و ثبت رکورد جدید
در روز گذشته، مثقال طلا توانست با نفوذ به سقف تاریخی قبلی، رکورد ۶۰.۳ میلیون تومان را ثبت کند. با این حال، برخلاف روندهای صعودی گذشته که هر نفوذ به سقف تاریخی با جهش‌های چند میلیون تومانی همراه بود، این بار رشد قیمت محدود باقی ماند و مسیر صعودی ادامه‌دار نشد. پس از ثبت این عدد جدید، بازار به سمت پایین بازگشت و تثبیت قیمت بالای سطح ۶۰ میلیون تومان صورت نگرفت. در حال حاضر، قیمت مثقال طلا در کانال ۵۹.۷ میلیون تومان نوسان می‌کند و نشان از کاهش فشار خرید دارد.
رفتار قیمت در محدوده ۵۸ تا ۶۰ میلیون تومان حاکی از کاهش مومنتوم صعودی است. قدرت تقاضا در بازار نسبت به گذشته تضعیف شده و معامله‌گران نتوانسته‌اند قیمت را بالای سطح روانی ۶۰ میلیون تومان تثبیت کنند. این وضعیت نشان می‌دهد بازار در مرحله احتیاطی قرار دارد و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بالا است.
تحلیل اندیکاتورها: RSI و MACD
از منظر اندیکاتورهای تکنیکال، شاخص RSI با شیب نزولی همراه شده که نشانه کاهش شتاب صعودی و کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور MACD نیز کراس نزولی را ثبت کرده و هیستوگرام آن همچنان زیر سطح صفر قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش در بازار افزایش یافته و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. ترکیب این سیگنال‌ها تأیید می‌کند که حرکت صعودی اخیر ضعیف بوده و احتمال برگشت قیمت به سمت سطوح حمایتی مهم وجود دارد.
سطوح حمایتی کلیدی و سناریوی اصلاح
در صورت شروع اصلاح قیمتی، اولین سطح حمایتی مهم در عدد ۵۸ میلیون تومان قرار دارد که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت شود. سطح بعدی که اهمیت بیشتری دارد، عدد ۵۵ میلیون تومان است که هم از نظر فنی و هم از نظر روانی یک سطح کلیدی محسوب می‌شود. رسیدن قیمت به این محدوده می‌تواند اصلاح عمیق‌تری ایجاد کرده و باعث شود بازار پس از آن در قالب رنج بالای سطح ۵۵ میلیون تومان نوسان کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
در مجموع، رفتار قیمت مثقال طلا در این ناحیه نشان‌دهنده کاهش شتاب صعودی و تضعیف قدرت تقاضا است. نفوذ محدود به سقف تاریخی و عدم تثبیت قیمت بالای سطح ۶۰ میلیون تومان، سیگنالی از ضعف روند صعودی محسوب می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید واکنش بازار در محدوده‌های ۵۸ و ۵۵ میلیون تومان را با دقت دنبال کنند، زیرا شکست یا تثبیت این سطوح می‌تواند مسیر حرکت بعدی مثقال طلا را تعیین کند.
نظرات کاربران