به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا، سکه و ارز آخرین روز هفته را در حالی آغاز کرد که هیجان و نوسانات شدید، فضای معاملات را پر کرده است. روز گذشته، دلار آزاد سقف جدید ۱۳۶ هزار و ۴۴۰ تومان را ثبت کرد، هر گرم طلای ۱۸ عیار جهش قابل توجهی داشت و سکه امامی به سطح بی‌سابقه ۱۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این روند نشان می‌دهد که بازار داخلی بیش از همیشه تحت تاثیر نوسانات اونس جهانی و نرخ ارز قرار دارد و معامله‌گران با تمرکز بر حفظ ارزش دارایی‌های خود، حرکات محتاطانه اما پرانرژی انجام می‌دهند.
چرا دلار و اونس جهانی اینقدر تاثیرگذار هستند؟
اونس جهانی طلا روز چهارشنبه تا ۴۵۲۵ دلار بالا رفت و سپس به محدوده ۴۴۸۰ تا ۴۴۹۹ دلار بازگشت. این نوسان، اگرچه موقتی بود، اما در بازار داخلی با تاثیر مستقیم دلار، موجی از تحرک و خرید را ایجاد کرد. وقتی دلار به کانال ۱۳۶ هزار تومان می‌رسد، حتی افت اونس هم نمی‌تواند جلوی رشد طلای داخلی را بگیرد؛ بنابراین، ترکیب نوسانات جهانی و رشد نرخ ارز، موتور اصلی جهش قیمت‌هاست.
آیا انتظارات تورمی معامله‌گران را تحریک کرده است؟
بله. پیام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ و احتمال کسری بودجه باعث شده معامله‌گران از هر فرصتی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود استفاده کنند. وقتی عرضه و تقاضای ارز در تعادل نیست، دلار به سپر تورمی تبدیل می‌شود و طلا و سکه هم به دنبال آن حرکت می‌کنند.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
با توجه به ترکیب فشار انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و نوسانات اونس جهانی، بازار در کوتاه‌مدت همچنان پرتحرک و پر از فرصت معاملاتی خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید آماده نوسانات شدید باشند و راهکار اصلی، حفظ ارزش دارایی و مدیریت ریسک است. سوال این است: آیا رکوردشکنی‌های جدید در راه است؟ پاسخ احتمالی بازار، بستگی به حرکت دلار و اونس جهانی در روزهای آتی دارد؛ اما تجربه نشان داده که هر جهش کوچک، می‌تواند موج جدیدی از خرید و رشد قیمت‌ها ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال مثقال طلا – تایم فریم ۴ ساعته
مثقال طلا طی چند روز گذشته در تایم فریم ۴ ساعته تجربه‌ای طوفانی را پشت سر گذاشته و روز گذشته با ثبت رکوردهای پیاپی به عدد ۶۳.۲ میلیون تومان رسید. این جهش شدید قیمت، بیش از آنکه صرفاً ناشی از عوامل تکنیکالی باشد، نتیجه رشد افسارگسیخته نرخ دلار بود که تا محدوده ۱۳۶ هزار تومان حرکت کرد. همچنین انس جهانی طلا که هفته گذشته را کاملاً صعودی و با شکستن رکوردهای پی‌در‌پی پشت سر گذاشت، از مرز ۴۵۰۰ دلار عبور کرد و فشار روانی قابل توجهی بر بازار داخلی وارد آورد.
در شرایط فعلی، عوامل تکنیکالی تنها بخشی از تصویر کلی هستند و تحلیل‌گران بیشتر باید به مسائل سیاسی و رخدادهای کلان اقتصادی توجه کنند. با این حال، بررسی دقیق نمودار نشان می‌دهد که تمامی اندیکاتورها و رفتار کندل‌ها نشانه‌های شروع یک اصلاح کوتاه‌مدت را دارند.
تحلیل روند کوتاه‌مدت و سناریوهای پیش‌رو
با توجه به تعطیلات کریسمس و بسته بودن بازار انس جهانی، انتظار داریم در روزهای معاملاتی آینده اگر نرخ دلار ثابت بماند یا کمی اصلاح کند، مثقال طلا بتواند افت‌های کوتاه‌مدت و موقت را تجربه کند. تقاضای فصلی که عامل اصلی رشد اخیر قیمت بود، در حال فروکش کردن است و بازار نیاز به استراحت قیمتی دارد.
-
وجود دایورجنس در اندیکاتورها نیز تایید می‌کند که روند صعودی فعلی در آستانه یک اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد.
در سناریوی نزولی، اگر قیمت مثقال کمی افت کند، محدوده ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان یک حمایت روانی و تکنیکالی مهم عمل خواهد کرد و می‌تواند جلوی افت بیشتر قیمت را بگیرد.
اما در سناریوی صعودی، اگر سقف ثبت‌شده تثبیت شود و روند افزایشی ادامه یابد، امکان رسیدن به ۶۵ میلیون تومان در کوتاه‌مدت و حتی ۷۰ میلیون تومان در مراحل بعدی کاملاً محتمل است.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
به‌طور کلی، بازار مثقال طلا اکنون در وضعیت حساسی قرار دارد؛ فشار صعودی شدید ناشی از دلار و انس جهانی همچنان باقی است، اما نشانه‌های اصلاح کوتاه‌مدت و نیاز به استراحت بازار قابل مشاهده است. معامله‌گران باید به نرخ دلار، رخدادهای سیاسی و رفتار کندل‌ها توجه کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
در کوتاه‌مدت، تثبیت قیمت در محدوده ۶۰ تا ۶۳ میلیون تومان می‌تواند یک تعادل موقت ایجاد کند، در حالی که ادامه صعود دلار و انس جهانی طلا، مسیر رسیدن به اهداف بالاتر ۶۵ و ۷۰ میلیون تومان را هموار خواهد کرد.
نظرات کاربران