اصلاح کوتاه‌مدت سکه گرمی؛ سقوط به ۲۰ میلیون تومان محتمل است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز چهارمین روز معاملاتی هفته با آغاز منفی برای بازار طلا و سکه همراه بود، اما این کاهش اولیه کوتاه‌مدت و گذرا بود. با گذشت زمان و افزایش تدریجی تقاضا، همراه با صعود اونس جهانی، بازار توانست شیب حرکت خود را تغییر دهد و اکثر قطعات سکه و طلای داخلی رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. اگرچه قیمت‌ها هنوز کمی پایین‌تر از محدوده پایانی روز قبل قرار دارند، اما این وضعیت نشان می‌دهد معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند و بازار در تلاش است تعادل بین هیجان خرید و نگرانی ناشی از نوسانات اخیر را پیدا کند.

نوسانات دلار؛ محرک اصلی بازار داخلی طلا

روز گذشته نرخ دلار آزاد بار دیگر در کانال ۱۳۷ تا ۱۳۸ هزار تومان دچار تغییرات شدید شد و این نوسانات تأثیر مستقیم بر رفتار بازار طلا و سکه گذاشت. بازگشت دلار به محدوده ۱۳۹ هزار تومان، همراه با رشد قابل‌توجه اونس جهانی، عامل اصلی صعود قیمت‌ها بود. این همبستگی نشان می‌دهد که دلار علاوه بر نقش روانی، تعیین‌کننده جهت حرکت بازار داخلی است و معمولاً افزایش آن با رشد ارزش سکه امامی و طلای داخلی همراه می‌شود.

سکه امامی و سایر قطعات؛ تلاش برای خروج از فاز اصلاح

سکه امامی روز گذشته معاملات خود را با گپ منفی سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی آغاز کرد و تا حمایت ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمد. برخورد به این سطح حمایتی باعث بازگشت روند شد و در نهایت سکه امامی در نرخ ۱۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد. در بازار سایر قطعات، ربع‌سکه و تمام‌سکه روندی افزایشی داشتند، در حالی که نیم‌سکه و سکه گرمی بیشتر در محدوده رنج حرکت کردند. با این حال، حباب سکه هنوز متوازن نیست و نشان می‌دهد بخش عمده رشد قیمت تحت تأثیر نوسانات دلار و هیجان معاملاتی شکل گرفته و نه صرفاً افزایش تقاضای واقعی.

طلای جهانی؛ نزدیک به سقف تاریخی و جذاب برای سرمایه‌گذاری امن

اونس جهانی طلا روز گذشته تا محدوده ۴۴۰۲ دلار صعود کرد و بخشی از اصلاح روزهای گذشته را جبران نمود. در لحظه نگارش گزارش، اونس در سطح ۴۳۸۸ دلار در نوسان بود. فاصله اندک تا رکورد تاریخی ۴۵۰۰ دلار، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. تحلیلگران معتقدند که بازگشت طلای جهانی به محدوده بالای ۴۴۰۰ دلار چندان دور از دسترس نیست. شرایط ژئوپلیتیک و انتظار برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶، تقاضای امن برای سرمایه‌گذاری در طلا را تقویت کرده و این فلز گران‌بها همچنان گزینه‌ای مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌ها باقی مانده است.

حراج سکه و چشم‌انداز بازار داخلی

مرکز مبادله ایران اعلام کرده که نود و دومین دوره حراج سکه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در این دوره، ربع‌سکه، نیم‌سکه و تمام‌سکه بهار آزادی ضرب ۱۴۰۴ بدون بسته‌بندی عرضه می‌شوند و سقف خرید هر فرد ۵ قطعه و سقف سالانه ۲۰ قطعه است. این حراج می‌تواند به تنظیم بازار و کنترل نوسانات کمک کند و نقدینگی را به شکل متوازن‌تری توزیع نماید. با تثبیت دلار در کانال بالاتر و ادامه روند صعودی اونس جهانی، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی طلا و سکه ادامه یابد و سطوح حمایتی کلیدی مانند ۱۵۱ میلیون تومان برای سکه امامی و ۴۳۸۰ دلار برای اونس جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازار ایفا کنند.

آغاز قدرتمند هفته سکه گرمی

در تایم فریم روزانه، سکه گرمی هفته را با حرکتی بسیار صعودی آغاز کرد و توانست سقف تاریخی 22.7 میلیون تومان را به ثبت برساند. این رشد قوی نشان‌دهنده فشار خرید بالا و اشتیاق سرمایه‌گذاران به ورود به بازار بود. حرکت صعودی بدون هیچ پولبکی قبلی نشان می‌دهد که تقاضا در بازار هنوز قدرتمند است و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت نیز از این روند بهره برده‌اند. ثبت سقف تاریخی، نقطه عطفی برای روند آتی سکه گرمی محسوب می‌شود.

اصلاح تکنیکال پس از سقف تاریخی

پس از رسیدن به سقف 22.7 میلیون تومان، سکه گرمی با کاهش همزمان نرخ دلار و انس جهانی طلا وارد فاز اصلاحی شد و تا محدوده 22 میلیون تومان عقب‌نشینی کرد. این اصلاح طبیعی، ناشی از تکانه صعودی شدید هفته گذشته و واکنش بازار به سقف تاریخی است. با توجه به این که صعود قبلی بدون پولبک بوده، احتمال دارد که سقف ثبت شده به عنوان یک مقاومت مهم تثبیت شود و در این حوالی اصلاح کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.

تحلیل اندیکاتورها: هشدار اصلاح کوتاه‌مدت

از نگاه اندیکاتورهای تکنیکال، روند سکه گرمی همچنان صعودی است، اما نشانه‌های هشداردهنده‌ای برای اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در عدد 84 قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید شدید و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.

• MACD بالای سطح صفر باقی مانده و تأیید می‌کند که روند صعودی هنوز سالم است و شتاب خرید در بازار حفظ شده است.

میانگین‌های متحرکت و سطوح حمایتی

دو میانگین متحرکت 21 و 50 روزه در زیر قیمت قرار دارند و نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کنند. این سطوح می‌توانند در صورت ادامه اصلاح، به عنوان اولین حمایت معتبر عمل کرده و از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند. وجود این میانگین‌های متحرکت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسب برای خرید را شناسایی کنند و ریسک معاملات را کاهش دهند.

حمایت روانی 20 میلیون تومان

در صورت ادامه اصلاح، سطح روانی 20 میلیون تومان اولین حمایت معتبر سکه گرمی است که می‌تواند قیمت را تثبیت کند. این سطح، نقطه‌ای استراتژیک برای بازگشت بازار و جذب تقاضای جدید محسوب می‌شود و اهمیت آن برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران میان‌مدت بسیار بالاست.

جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

سکه گرمی پس از ثبت سقف تاریخی 22.7 میلیون تومان وارد فاز اصلاحی شده است، اما ساختار صعودی بازار همچنان سالم باقی مانده است. شاخص‌های تکنیکال و موقعیت میانگین‌های متحرکت نشان می‌دهند که اصلاح فعلی احتمالا کوتاه‌مدت خواهد بود. حمایت کلیدی 20 میلیون تومان نقطه‌ای است که تثبیت قیمت را محتمل می‌کند و می‌تواند فرصت مناسب برای ورود به موقعیت‌های خرید کوتاه‌مدت فراهم آورد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به این سطوح می‌توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بهینه کنند.