به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا، سکه و دلار معاملات نخستین روز هفته را در حالی آغاز می‌کند که شوک قیمتی و نوسانات سنگین روز پنجشنبه همچنان بر فضای ذهنی معامله‌گران سایه انداخته است. آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به یکی از پرتنش‌ترین روزهای بازارهای مالی ایران تبدیل شد؛ جایی که دلار آزاد هم‌زمان با طلا و سکه رکوردهای تاریخی جدیدی را ثبت کرد و نشان داد بازار بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی و انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد.
جهش دلار؛ موتور محرک التهاب در بازارهای مالی
در معاملات روز پنجشنبه، تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، بازار ارز را وارد فاز هیجانی کرد. دلار آزاد با جهشی حدود ۷ هزار تومانی، سقف‌های قیمتی تازه‌ای را لمس کرد و به‌عنوان پیشران اصلی، سایر بازارها را نیز با خود همراه ساخت. این رشد پرشتاب، قیمت طلا، سکه و طلای آبشده را به سطوحی بی‌سابقه رساند، اما در ادامه و با انتشار برخی اخبار سیاسی، بخشی از این افزایش قیمت‌ها تعدیل شد و بازارها وارد فاز نوسان رفت‌وبرگشتی شدند.
رفتار قیمت‌ها در بازار ارز بار دیگر نقش کلیدی دلار را به‌عنوان دماسنج ریسک سیاسی و اقتصادی برجسته کرد. تحولات قیمتی پنجشنبه بیش از آنکه مبتنی بر متغیرهای بنیادی باشد، بازتابی از فضای روانی بازار، ترس از آینده و تشدید انتظارات تورمی معامله‌گران بود. در چنین فضایی، تصمیم‌ها بیشتر رنگ‌وبوی هیجانی به خود گرفت و بازار نشان داد همچنان به‌شدت خبرمحور و حساس به سیگنال‌های سیاسی است.
طلا در بازار جهانی؛ رکوردشکنی و اصلاح هم‌زمان
در بازارهای جهانی نیز طلا روزی پرنوسان را تجربه کرد. اونس جهانی در معاملات پنجشنبه با جهشی کم‌سابقه تا سطح ۵۶۲۶ دلار صعود کرد و رکورد تاریخی تازه‌ای به ثبت رساند، اما این صعود پایدار نماند. در ادامه، قیمت طلا وارد مسیر اصلاح شد؛ ابتدا تا محدوده ۵۲۴۰ دلار عقب نشست و سپس با افت شبانه تا حوالی ۴۷۳۷ دلار کاهش یافت و نهایتاً در سطح ۴۸۹۰ دلار تثبیت شد. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای پایانی هفته، اونس طلا در همین محدوده باقی مانده و نگاه فعالان بازار داخلی اکنون به تحولات سیاسی و رفتار دلار دوخته شده است.
شتاب‌گیری کم‌سابقه طلای آبشده در تایم‌فریم ۴ ساعته
در تایم‌فریم ۴ ساعته، طلای آبشده نقدی با شتاب‌گیری قابل‌توجه در سرعت حرکت قیمت که از معاملات روز پنجشنبه آغاز شده بود موفق شد این مومنتوم صعودی را در روزهای بعد نیز حفظ کند. نتیجه این حرکت پرقدرت، ثبت قیمت ۸۸.۴ میلیون تومان و خلق یک رکورد تاریخی جدید در بازار طلای داخلی بود؛ رکوردی که نشان‌دهنده ورود بازار به فاز هیجانی و خروج کامل قیمت از محدوده‌های تعادلی کوتاه‌مدت است.
انس جهانی طلا؛ موتور محرک رشد شارپی بازار داخلی
رشد طلای آبشده به‌طور مستقیم تحت تأثیر انس جهانی طلا شکل گرفت؛ بازاری که طی یک هفته گذشته با قدرت و شتابی بالا وارد روند صعودی شد و با ثبت سقف‌های تاریخی جدید، توجه فعالان بازارهای جهانی را به خود جلب کرد. هم‌راستایی کامل بازار داخلی با انس جهانی باعث شد طلای آبشده بدون اصلاح‌های جدی، رشد خود را ادامه دهد و در مدت‌زمانی کوتاه به سطوح قیمتی بی‌سابقه برسد.
ریزش سنگین انس جهانی و ارسال سیگنال نزولی به بازار داخلی
با این حال، در دو روز گذشته انس جهانی طلا با یک ریزش بسیار سنگین و سریع مواجه شد و بخشی از رشد پرشتاب روزهای قبل را پس گرفت. این تغییر ناگهانی رفتار قیمت در بازار جهانی، سیگنال مهم و هشداردهنده‌ای به بازار طلای داخلی ارسال کرده است؛ سیگنالی که می‌تواند زمینه‌ساز آغاز هفته‌ای نزولی برای طلای آبشده باشد و حتی احتمال شکل‌گیری یک حرکت شارپی اصلاحی را افزایش دهد.
هشدار جدی اندیکاتورها؛ اشباع خرید در بالاترین سطح
از منظر اندیکاتوری، شرایط بازار در وضعیت بسیار حساس قرار دارد. تقریباً تمامی اندیکاتورها وارد محدوده اشباع خرید شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) با ثبت عدد ۹۷، به یکی از افراطی‌ترین سطوح خود رسیده است. چنین اعدادی معمولاً نشانه‌ای از تخلیه قریب‌الوقوع هیجان خرید بوده و اغلب با اصلاح‌های قیمتی تند یا دست‌کم فاز استراحت بازار همراه می‌شوند.
خلأ حمایتی در چارت؛ اتکای کامل به فیبوناچی اصلاحی
در ساختار فعلی نمودار، سطوح حمایتی استاتیک و معتبر در نزدیکی قیمت دیده نمی‌شود و همین موضوع ریسک اصلاح را افزایش می‌دهد. در این شرایط، تنها ابزار قابل اتکا برای شناسایی نواحی احتمالی توقف قیمت، سطوح فیبوناچی اصلاحی هستند که می‌توانند نقش حمایت‌های پویا را ایفا کنند.
سطوح کلیدی اصلاح قیمت؛ ۸۱ و ۷۸ میلیون تومان در کانون توجه
- بر اساس فیبوناچی اصلاحی، سطح ۳۸.۲ درصد در محدوده ۸۱ میلیون تومان قرار دارد که هم‌زمان با سطح روانی مهم ۸۰ میلیون تومان هم‌پوشانی دارد و می‌تواند نخستین واکنش بازار را در فاز اصلاحی رقم بزند.
- در صورت تشدید فشار فروش و تداوم ضعف در انس جهانی طلا، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در محدوده ۷۸ میلیون تومان به‌عنوان حمایت مهم‌تر مطرح می‌شود؛ سطحی که می‌تواند اصلاح عمیق‌تر قیمت را تا زمان بازگشت تعادل به بازار جهانی طلا پوشش دهد.
جمع‌بندی تکنیکال؛ اصلاح محتمل‌تر از ادامه صعود
در مجموع، ساختار تکنیکال طلای آبشده نقدی نشان می‌دهد بازار پس از یک رشد شارپی، پرشتاب و هیجانی، وارد ناحیه‌ای شده که از منظر تکنیکال، اصلاح قیمتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. جهت، عمق و سرعت این اصلاح به‌طور مستقیم به رفتار انس جهانی طلا در ابتدای هفته آینده وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند تعیین‌کننده فاز بعدی حرکت بازار داخلی باشد.
نظرات کاربران