به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار سهام امروز شنبه، دومین هفته بهمن‌ماه را با روندی نزولی آغاز کرد. شاخص کل بورس بار دیگر تحت فشار فروش سنگین قرار گرفت و با افت ۵۷ هزار و ۶۸ واحدی، معادل ۱.۴۳ درصد کاهش، در سطح ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۴۹ واحد بسته شد. شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل، با ریزش ۱۸ هزار و ۱۹۱ واحدی و افت ۱.۷۷ درصدی، در سطح یک میلیون و هفت هزار و ۲۳ واحد قرار گرفت. این روند نزولی نشان می‌دهد که جو کلی بازار همچنان تحت تاثیر فشار فروش سنگین قرار دارد و بخش بزرگی از نمادها در محدوده منفی نوسان می‌کنند؛ به طوری که امروز ۹۲ درصد از نمادهای بورس با کاهش قیمت مواجه شدند.
صف‌های فروش و ارزش معاملات
ارزش سفارش‌های فروش در پنج خط اول بازار به ۷.۱ همت رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های خرید تنها به ۷۷۰ میلیارد تومان بالغ شد. این اختلاف چشمگیر، حکایت از ادامه جو منفی در معاملات دارد، هرچند نسبت به هفته گذشته، شدت فشار فروش تا حدی کاهش یافته است. حجم معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی امروز به ۲۱.۷ میلیارد برگه سهم رسید و ارزش این معاملات نیز به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این اعداد نشان می‌دهد که بازار همچنان فعال است، اما تمایل به فروش در میان سرمایه‌گذاران غالب است.
صندوق‌های طلا و وضعیت بازار اهرمی
در آغاز معاملات امروز، صندوق‌های طلا نیز قرمزپوش بودند و سرمایه‌گذاران تحت تاثیر ریزش سنگین اونس جهانی، دست به فروش زدند. با این حال، صندوق‌های اهرمی با ورود نسبی پول حقیقی همراه شدند، هرچند این جریان نقدینگی چندان قدرتمند نبود و نتوانست جو منفی بازار را تعدیل کند. به نظر می‌رسد فشار فروش در بازار طلا همچنان ادامه دارد و سرمایه‌گذاران محتاطانه عمل می‌کنند.
تراز پول حقیقی و خروج سرمایه
تراز پول حقیقی امروز نیز منفی بود و حدود ۱۹۶۰ میلیارد تومان از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلایی نیز امروز شاهد خروج پول حقیقی بودند. این روند خروج سرمایه نشان می‌دهد که اعتماد فعالان بازار به معاملات کوتاه‌مدت هنوز شکننده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از موقعیت‌های پرریسک فاصله بگیرند.
روند شاخص کل بورس و رشد تاریخی
شاخص کل بورس پس از شروع آخرین رالی خود از سطح ۲.۴ میلیون واحد، توانست مسیر صعودی چشمگیری را طی کند. حمایت قدرتمند میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای، که به شکل میانگین ماهانه روی نمودار قابل مشاهده است، به شاخص اجازه داد کانال‌های قیمتی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و رکوردهای تاریخی را پشت سر بگذارد. این روند صعودی با عبور شاخص از مرز ۴ میلیون واحد، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد و پیشروی شاخص ادامه یافت تا جایی که سقف تاریخی جدید ۴.۵۴ میلیون واحد ثبت شد. این صعود طولانی، ناشی از ترکیبی از اعتماد بازار، ورود نقدینگی و امید به سودآوری شرکت‌ها بود و جو مثبت و هیجانی قوی را در بازار ایجاد کرد.
اما هر روند صعودی پس از مدتی با فشارهای اصلاحی مواجه می‌شود. شاخص پس از ثبت رکوردهای تاریخی و عبور از سقف‌های روانی، بالاخره وارد فاز اصلاح شد. این اصلاحات، ناشی از فروش‌های سودگیری، ارزیابی مجدد ارزش سهام و کاهش هیجان خرید، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را تحت تاثیر قرار داد. عبور شاخص از میانگین ماهانه و سطح ۲۳ درصد اصلاحی فیبوناچی، نشان‌دهنده آغاز مرحله‌ای از تعدیل قیمت‌ها بود و شاخص اکنون در مسیر رسیدن به میانگین سه ماهه و سطح ۳۸ درصد اصلاحی فیبو قرار دارد، که می‌تواند سطح حمایت مهمی برای بازگشت احتمالی بازار باشد.
چشم‌انداز تکنیکال و فرصت‌های معاملاتی
از منظر اندیکاتور مکدی نیز شاهد کاهش شتاب حرکت شاخص هستیم. کاهش قدرت صعودی در مکدی، نشان‌دهنده کاهش مومنتوم و افزایش احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت است. با ادامه ریزش‌ها، احتمال شکل‌گیری یک هیدن دایورجنس (Hidden Divergence) در کف‌های پیش رو بالا می‌رود. این شرایط تکنیکال می‌تواند فرصت مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد تا با ورود به بازار در سطوح حمایتی، از بازگشت احتمالی بهره ببرند.
سطح حمایتی نخست برای شاخص در محدوده ۳.۷۵ میلیون واحد قرار دارد و در صورت ادامه فشار فروش، سطح حمایت بعدی در حوالی ۳.۵ میلیون واحد است. این سطوح نه تنها با میانگین‌های متحرک مطابقت دارند، بلکه با سطوح اصلاحی فیبوناچی نیز همخوانی دارند و می‌توانند به عنوان نقاط ورود مناسب برای سرمایه‌گذاران محتاط و فعال در بازار دیده شوند. بنابراین، با وجود اصلاح اخیر، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان حاوی فرصت‌های سودآور است و معامله‌گران با بررسی دقیق تکنیکال و مدیریت ریسک می‌توانند در نقاط حمایتی وارد بازار شوند و از بازگشت احتمالی شاخص بهره‌مند شوند.
نظرات کاربران