به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا، سکه و ارز امروز در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که معاملات روز یکشنبه با نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی همراه بود. دلار در طول معاملات، رفت‌وبرگشت‌های پرشتابی را تجربه کرد اما در نهایت بار دیگر به کانال ۱۵۸ هزار تومان بازگشت؛ بازگشتی که جهت کوتاه‌مدت بازار طلا و سکه را به‌طور محسوسی تغییر داد.
دلار عقب نشست؛ طلا و سکه وارد فاز اصلاح شدند
کاهش نسبی قیمت دلار، به‌عنوان متغیر لیدر بازار داخلی، باعث شد فشار فروش در بازار طلا و سکه افزایش یابد. در همین راستا، معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد بازار شدند و نشانه‌هایی از تغییر انتظارات تورمی کوتاه‌مدت در رفتار قیمتی مشاهده شد؛ موضوعی که فضای اصلاحی بازار را تقویت کرد.
انس جهانی در حالت انتظار؛ اثر تعطیلی بازارهای بین‌المللی
تعطیلی بازارهای جهانی و تثبیت قیمت اونس طلا در محدوده ۴۸۰۰ دلار، نقش مکملی در تشدید روند کاهشی بازار داخلی ایفا کرد. نبود محرک صعودی از سمت بازارهای جهانی، باعث شد فعالان داخلی تمرکز خود را بیش از پیش بر نرخ ارز و اخبار سیاسی معطوف کنند؛ عواملی که همچنان تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت بازار هستند.
در شرایط فعلی، نوسانات نرخ دلار در کنار فضای پرابهام سیاسی، به‌عنوان دو عامل کلیدی بی‌ثباتی شناخته می‌شوند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که سیگنال روشنی از سمت این دو متغیر مخابره نشود، بازار طلا و سکه همچنان در معرض نوسانات سریع و بعضاً هیجانی باقی خواهد ماند.
شوک جدید از بازارهای جهانی؛ ریزش ۹ درصدی انس طلا
با بازگشایی بازارهای مالی جهانی، سناریوی بازار به‌طور ناگهانی تغییر کرد. اونس جهانی طلا با ریزشی سنگین در حدود ۹ درصد، تا محدوده ۴۴۶۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ حرکتی که یک سیگنال نزولی قدرتمند و تازه به بازارهای داخلی ارسال کرده و انتظارات معامله‌گران را وارد فاز جدیدی کرده است.
سناریوی محتمل امروز؛ افزایش فشار فروش در بازار داخلی
در صورت تثبیت قیمت اونس طلا در سطوح فعلی و عدم بازگشت پرقدرت نرخ دلار، این سناریو تقویت می‌شود که بازار طلا و سکه در آغاز معاملات امروز با ریزش سنگین‌تری مواجه شود. چنین وضعیتی می‌تواند فاز اصلاحی بازار را عمیق‌تر کرده و باعث افزایش عرضه از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت شود.
در مجموع، هم‌زمانی افت شدید اونس جهانی طلا و عقب‌نشینی دلار، بازار داخلی را در نقطه‌ای حساس قرار داده است. واکنش قیمت‌ها در ساعات ابتدایی معاملات امروز می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار طلا و سکه را مشخص کند؛ جایی که یا شاهد تشدید اصلاح قیمتی خواهیم بود یا تلاش بازار برای ایجاد تعادل در سطوح پایین‌تر.
تحلیل تکنیکال آبشده نقدی در تایم‌فریم ۴ ساعته
توقف موقت قیمت پس از اصلاح محدود
در تایم‌فریم ۴ ساعته، آبشده نقدی در روز گذشته پس از تجربه یک ریزش اندک، در محدوده ۸۱ میلیون تومان متوقف شد و بخشی از صعود شارپ و پرقدرت چند روز اخیر را پس گرفت. این رفتار قیمتی بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشد، به‌عنوان یک اصلاح طبیعی و منطقی در دل یک حرکت بزرگ‌تر صعودی قابل ارزیابی است؛ اصلاحی که معمولاً پس از جهش‌های سریع و بدون وقفه رخ می‌دهد.
حرکت صعودی آبشده نقدی که طی هفته‌های گذشته شکل گرفت، از این جهت اهمیت بالایی دارد که فاقد حباب قیمتی بوده و عمدتاً تحت تأثیر رشد شارپ قیمت‌ها در بازارهای بالادستی رخ داده است. همین عامل باعث شد قیمت بتواند بدون فشار فروش هیجانی و عرضه سنگین، به رکوردهای بسیار بالایی دست پیدا کند. ساختار این صعود نشان می‌دهد که بازار در آن مقطع از پشتوانه واقعی برخوردار بوده و افزایش قیمت صرفاً ناشی از هیجانات مقطعی نبوده است.
بررسی مرز روانی ۸۰ میلیون تومان
در شرایط فعلی، قیمت آبشده نقدی در نزدیکی مرز روانی ۸۰ میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که از منظر تکنیکال و روانی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند. بررسی هم‌زمان رفتار قیمت و اندیکاتورها حاکی از آن است که فشار فروش به‌تدریج در حال افزایش بوده و احتمال شکست این سطح تقویت شده است.
- اندیکاتورهای تکنیکال نیز نشانه‌هایی از کاهش قدرت خریداران را مخابره می‌کنند. MACD وارد کراس نزولی شده و هیستوگرام آن به فاز منفی انتقال یافته که معمولاً به‌عنوان هشداری برای ادامه اصلاح یا ورود بازار به فاز نزولی کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.
- از سوی دیگر، RSI که پیش‌تر در ناحیه اشباع خرید قرار داشت، اکنون با خروج از این محدوده در عدد ۵۳ تثبیت شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی تضعیف شده و بازار در حال از دست دادن انرژی لازم برای حفظ سطوح بالای قیمتی است. برآیند این سیگنال‌ها بیانگر آن است که سطح ۸۰ میلیون تومان می‌تواند به‌راحتی شکسته شود و قیمت به‌تدریج به سمت کانال‌های پایین‌تر حرکت کند.
سناریوی اصلاح و حرکت به سمت کانال ۷۰ میلیون تومان
در صورت تثبیت شکست سطح ۸۰ میلیون تومان، سناریوی غالب بازار، حرکت تدریجی به سمت کانال ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. در حال حاضر، تنها سطح حمایتی معتبر و قابل اتکا دقیقاً در همین محدوده قرار دارد. با این حال، باید تأکید کرد که رسیدن قیمت به این سطح نیازمند زمان، اصلاح فرسایشی و کاهش هیجانات بازار است و انتظار ریزش سریع و شارپ تا این محدوده در کوتاه‌مدت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در بررسی روند آبشده نقدی، میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای است که در گذشته نیز بارها به‌عنوان نقشه راه روند عمل کرده است. این میانگین در حال حاضر در محدوده ۷۴ میلیون تومان قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان یک حمایت میانی مهم ایفای نقش کند. احتمال آن وجود دارد که قیمت آبشده در صورت ادامه اصلاح، در این سطح با توقف، نوسان یا واکنش موقت مواجه شود؛ به‌ویژه اگر هم‌زمان فشار فروش کاهش یافته و تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار شود.
تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بر سناریوهای بازار
در کنار تحلیل تکنیکال، نباید از متغیرهای بنیادی و بیرونی غافل شد. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در وضعیت پایداری قرار ندارد و وجود ریسک‌ها و تهدیدهای بالقوه می‌تواند در هر لحظه منجر به تغییر معادلات بازار شود. در چنین فضایی، افزایش ناگهانی قیمت انس جهانی طلا همواره یک سناریوی محتمل است؛ سناریویی که در صورت تحقق، می‌تواند روند اصلاحی آبشده نقدی را متوقف کرده و حتی باعث بازگشت تقاضا و از سرگیری رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شود.
نظرات کاربران