هوش مصنوعی در بازار کریپتو؛ ابزار تصمیم‌سازی، نه ناجی بحران

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، زمانی که بازارهای مالی وارد دوره‌های پرتنش می‌شوند و نوسان‌های شدید تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌دنبال هر ابزاری هستند که بتواند آن‌ها را یک قدم جلوتر نگه دارد. در بازار رمزارزها، این ابزار بیش از هر چیز «هوش مصنوعی» است؛ فناوری‌ای که با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، قرار است مسیر کاهش زیان و حتی سودآوری را هموار کند.

بر اساس پژوهشی که به‌تازگی از سوی شرکت مدیریت دارایی نیکل دیجیتال انجام شده، ۹۶ درصد مدیران اجرایی شرکت‌های معاملاتی اعلام کرده‌اند که هوش مصنوعی هم‌اکنون نقش مهمی در فرآیندهای اصلی سرمایه‌گذاری آن‌ها دارد. این شرکت‌ها در مجموع حدود ۱۴ تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کنند. با این حال، آناتولی کراچیلوف، شریک بنیان‌گذار و مدیرعامل نیکل دیجیتال، معتقد است اتکا به این فناوری به‌تنهایی کافی نیست و تصمیم‌گیری انسانی همچنان جایگاه حیاتی خود را حفظ کرده است.

هوش مصنوعی همه‌چیز را حل نمی‌کند

به گفته کراچیلوف، هرچند هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین معاملات کمی را متحول کرده‌اند، اما این فناوری‌ها در تشخیص داده‌های نادرست یا ناقص ضعف جدی دارند؛ ضعفی که می‌تواند به تصمیم‌های اشتباه و زیان‌بار منجر شود. او تأکید می‌کند که در شرایط بحرانی بازار، تصور هوش مصنوعی به‌عنوان ناجی، بیش از حد خوش‌بینانه است و می‌گوید: بازار بسیار سخت است و هوش مصنوعی قرار نیست شما را نجات دهد.

نگاه مثبت نیکل دیجیتال با وجود ریزش بازار

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازار رمزارزها در پایان ژانویه با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد. با وجود این، نیکل دیجیتال که یک پلتفرم چندمدیره‌ای با تخصیص سرمایه به بیش از ۸۰ تیم معاملاتی را اداره می‌کند، همچنان نسبت به عملکرد خود در ادامه سال خوش‌بین است؛ موضوعی که مدیرعامل این شرکت آن را یک دستاورد مهم می‌داند.

نقطه قوت هوش مصنوعی؛ مدیریت ریسک

کراچیلوف معتقد است پیشرفته‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در بازار رمزارزها، نه در شکار فرصت‌های کوتاه‌مدت، بلکه در حوزه مدیریت ریسک دیده می‌شود. اگرچه سامانه‌های هوشمند هنوز در رقابت با ربات‌های فوق‌سریع فعال در توکن‌های کم‌نقدشونده محدودیت دارند، اما در ترکیب تحلیل داده‌ها و سنجش احساسات بازار، می‌توانند نقش مؤثری در کنترل ریسک ایفا کنند.

در ساختار نیکل دیجیتال، هر مدیر معاملاتی در چارچوب‌های دقیق مدیریت ریسک فعالیت می‌کند که شامل محدودیت‌های مشخص برای حداکثر افت سرمایه در دوره‌های پرنوسان است. با این حال، به گفته کراچیلوف، در برخی شرایط مداخله انسانی و رویکردی سنتی‌تر ضروری می‌شود، حتی اگر استراتژی مورد استفاده مبتنی بر سامانه‌های هوشمند باشد.

وقتی انسان باید مداخله کند

او توضیح می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های شدید بازار، گاهی تنها راه، متوقف کردن مدیرانی است که از سقف افت مجاز عبور کرده‌اند؛ بدون توجه به این‌که تصمیم‌ها توسط انسان گرفته شده یا توسط الگوریتم‌ها. به گفته او، در نهایت یک خط قرمز مشخص وجود دارد که تعیین می‌کند پرتفوی تا چه میزان زیان را می‌تواند تحمل کند.

خطر داده‌های ناقص و حذف نقطه شکست واحد

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر حرکت به‌سوی معاملات کاملاً خودکار، کیفیت داده‌هایی است که از صرافی‌های رمزارزی دریافت می‌شود. اختلال‌های کوتاه‌مدت یا داده‌های نادرست می‌توانند یک سامانه خودکار را به واکنش‌های اشتباه وادار کنند؛ در حالی که یک انسان می‌تواند تشخیص دهد مشکل از جریان داده است، نه از موقعیت معاملاتی.

از همین‌رو، نیکل دیجیتال بر حذف «نقطه شکست واحد» در کل فرآیند مدیریت سرمایه تأکید دارد. به گفته چارلز آدامز، مدیر روابط سرمایه‌گذاران این شرکت، اگر یک سامانه خودمختار واحد مسئول نظارت بر کل پرتفوی باشد و دچار خطا شود، پیامدهای آن می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. تنوع میان ده‌ها مدیر و صدها حساب معاملاتی، دقیقاً برای کاهش چنین ریسکی طراحی شده است.