به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار جهانی نفت این روزها نفس‌های حساب‌شده‌ای می‌کشد. قیمت نفت برنت در یک محدوده تنگ نوسان می‌کند و سرمایه‌گذاران چشم به «تصمیم نهایی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره توافق با ایران دوخته‌اند.
نفت برنت که هفته گذشته به اوج ۱۰۸ دلار رسیده بود، روز یکشنبه در سطح ۹۲.۴۰ دلار معامله می‌شود. در این گزارش، جزئیات آخرین تحولات مذاکرات، درخواست ترامپ برای اصلاح توافق، وضعیت موجودی نفت خام آمریکا و پیش‌بینی تکنیکال قیمت نفت برنت را می‌خوانید.
بازگشت قیمت نفت از اوج هفتگی
نفت برنت که به عنوان شاخص جهانی شناخته می‌شود، به ۹۲.۴۰ دلار سقوط کرده است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به بیش از ۲۰.۷ میلیون دلار و بهره باز (open interest) آن به ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است. در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در سطح ۸۸ دلار معامله می‌شود و حجم معاملات آن به ۳۷ میلیون دلار و بهره باز آن به ۱۷۹ میلیون دلار افزایش یافته است.
کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش امیدواری به توافق قریب‌الوقوع میان آمریکا و ایران بوده است.
درخواست ترامپ برای اصلاح توافق آتش‌بس
روز جمعه، دونالد ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای گفتگو با مقامات ارشد امنیتی خود به اتاق وضعیت (Situation Room) رفته است، اما پس از آن هیچ اظهارنظری نکرد. وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا درخواست اصلاحاتی در پیش‌نویس توافق داده و مصمم است هرچه سریع‌تر آن را نهایی کند. به طور دقیق‌تر، ترامپ خواستار جزئیات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران است. در حالی که توافق فعلی شامل تعهد ایران به عدم پیگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای می‌شود، ترامپ فراتر از آن را می‌خواهد؛ از جمله دریافت اورانیوم غنی‌شده.
از سوی مثبت، آکسیوس تأیید می‌کند که آمریکا و ایران در نهایت به توافقی برای تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس دست خواهند یافت. چنین اقدامی باعث می‌شود ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند و آمریکا نیز محاصره دریایی خود را پایان دهد.
پیامدهای توافق بر بازار نفت
بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره منجر به افزایش فوری محموله‌های نفتی از خاورمیانه خواهد شد. علاوه بر این، میلیون‌ها بشکه نفت که در تانکرهای ذخیره در منطقه منتظر مانده‌اند، به طور خودکار وارد بازار می‌شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که موجودی انبارهای جهانی نفت روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه در شرایط کاهش ذخایر می‌تواند تعادل شکننده‌ای ایجاد کند.
کاهش پنج‌هفته‌ای موجودی نفت آمریکا
جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که موجودی نفت خام آمریکا برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافته است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، موجودی نفت خام تجاری نسبت به هفته قبل ۳.۳ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۴۱.۷ میلیون بشکه رسیده است.
آمریکا در حال حاضر روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که بسیار بیشتر از سایر کشورهای کلیدی است. همچنین روزانه ۵.۲ میلیون بشکه نفت وارد می‌کند. این افزایش تولید داخلی به مهار جهش قیمت نفت در جریان جنگ کمک کرده است.
پیش‌بینی قیمت نفت برنت – تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت نفت خام در کوتاه‌مدت پتانسیل ریزش بیشتری دارد. در نمودار قیمت نفت برنت، یک الگوی «دو قلو» (double-top) تشکیل شده است. این الگو یک سقف دوقلو در سطح ۱۱۴.۹۷ دلار و یک خط گردن (neckline) در سطح ۸۶.۱۵ دلار (پایین‌ترین سطح از ۱۷ آوریل) دارد. الگوی دو قلو یکی از نشانه‌های رایج برگشت صعودی به نزولی در تحلیل تکنیکال است.
قیمت برنت در حال حاضر از سطوح کلیدی زیر عبور کرده است:
- سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی در ۹۶ دلار
- میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA)
- سطح محوری (S/R Pivot) ابزار Murrey Math Lines در ۱۰۰ دلار
بنابراین، محتمل‌ترین پیش‌بینی برای قیمت نفت برنت، نزولی است. هدف بعدی قابل توجه سطح ۸۶ دلار می‌باشد. عبور قیمت از زیر این سطح (خط گردن الگوی دو قلو) نشانه ادامه ریزش خواهد بود و در صورت برقراری آتش‌بس، احتمال کاهش قیمت به زیر ۶۰ دلار نیز وجود دارد.
نتیجه‌گیری
قیمت نفت برنت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی ترامپ درباره توافق با ایران قرار دارد. در حالی که نشانه‌های مثبتی از تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به چشم می‌خورد، درخواست ترامپ برای اصلاح توافق و گرفتن امتیازات بیشتر (مانند اورانیوم غنی‌شده) مذاکرات را همچنان در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است.
از نظر تکنیکال، شکست سطوح حمایتی کلیدی و تشکیل الگوی دو قلو، چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاران باید هدف ۸۶ دلار و در سناریوی آتش‌بس کامل، اهداف پایین‌تر از ۶۰ دلار را زیر نظر داشته باشند. در عین حال، کاهش مداوم موجودی نفت آمریکا و تولید بالای این کشور می‌تواند کف حمایتی نسبی ایجاد کند. به هر حال، روزهای حساسی برای بازار نفت در پیش است.
نظرات کاربران