به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، سهام اپل در نزدیکی ۳۰۸ دلار معامله می‌شود و ارزش بازار این شرکت را به حدود ۳٫۳ تریلیون دلار رسانده است. قیمت سهم پس از ثبت اوج تاریخی ۳۴۴٫۵۷ دلار در پایان ژوئیه، اکنون وارد فاز اصلاح شده و به یک منطقه همگرایی چند حمایت تکنیکال نزدیک شده است.
بر پایه نمودار روزانه، قیمت سهم از اوایل آوریل ۲۰۲۵ تاکنون به‌طور پیوسته از یک خط روند صعودی حمایت گرفته و این خط را تا ۶ بار آزموده است؛ نیمی از این آزمون‌ها هم‌زمان با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه رخ داده‌اند. سطح ۲۸۸ دلار که پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۵ سقف مقاومتی سهم بود، در ماه مه امسال شکسته شد و اکنون نقش حمایت را ایفا می‌کند. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۲۸۱٫۱۰ دلار قرار دارد؛ آخرین باری که قیمت از این سطح بازگشت، رشدی حدود ۲۵ درصدی را در پی داشت. بر اساس فیبوناچی اصلاحی، قیمت تاکنون تا سطح ۶۱٫۸ درصد (معادل ۳۰۰٫۶۵ دلار) عقب‌نشینی کرده و محدوده ۲۹۰ تا ۳۰۰ دلار، میان سطوح ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد، به‌عنوان منطقه اصلی همگرایی حمایت‌ها شناخته می‌شود.
بنیاد مالی قدرتمند اپل
داده‌های بنیادی اپل همچنان تصویری قدرتمند از سودآوری این شرکت ترسیم می‌کند. حاشیه سود عملیاتی به ۳۳٫۱۷ درصد رسیده و سود هر سهم طی ۱۲ ماه گذشته ۸٫۷۲ دلار بوده است؛ نسبت قیمت به سود سهم نیز در سطح ۳۵٫۱۷ قرار دارد. درآمد سالانه شرکت به ۱۰۹٫۴۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۶٫۷۸ درصد رشد نشان می‌دهد. بازده حقوق صاحبان سهام از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و بازده دارایی‌ها نیز حدود ۳۳ درصد است؛ مؤسسه چارت‌میل مجموع وضعیت بنیادی سهم را ۷ از ۱۰ ارزیابی کرده است.
اپل در فصل ژوئن رکورد فروش ثبت کرد؛ درآمد آیفون به ۵۴٫۳ میلیارد دلار و درآمد بخش خدمات به ۳۰٫۷ میلیارد دلار رسید. با این حال، مدیران شرکت برای فصل سپتامبر چشم‌انداز محتاطانه‌تری اعلام کرده و دلیل آن را افزایش هزینه حافظه و ذخیره‌سازی به‌دنبال رشد تقاضای زیرساخت‌های هوش مصنوعی در سطح جهانی عنوان کرده‌اند. میانگین هدف قیمتی تحلیلگران برای ۱ سال آینده ۳۲۲٫۲۸ دلار است، در حالی که برخی مدل‌های ارزش‌گذاری ذاتی قیمت فعلی سهم را تا ۲۷ درصد بالاتر از ارزش واقعی برآورد می‌کنند. اپل سود تقسیمی سالانه ۱٫۰۸ دلار به ازای هر سهم پرداخت می‌کند که بازدهی آن حدود ۰٫۳۵ درصد است.
سیگنال بازار اختیار معامله و مدل‌های کمی
بررسی داده‌های بازار اختیار معامله نشان می‌دهد نوسان کوتاه‌مدت سهم اپل در حال حاضر محدود شده است. قیمت سهم در نزدیکی سطح ۳۰۶٫۶۶ دلار، معروف به دیوار اختیار خرید، تثبیت شده و مجموع اکسپوژر گاما مثبت و برابر با ۵۴۴٫۵۸ میلیون واحد است که زمینه کاهش نوسانات را فراهم کرده است. دیوار اختیار فروش نیز در سطح ۳۰۱٫۹۸ دلار قرار دارد و می‌تواند از شتاب نزولی احتمالی جلوگیری کند.
مدل یادگیری ماشین این تحلیل، روند کوتاه‌مدت سهم را نزولی ارزیابی کرده و امتیاز آن را منفی ۲۸ اعلام کرده است؛ در مقابل، فیلتر کلان روند بلندمدت همچنان صعودی باقی مانده است. به گفته تحلیلگران، در صورت تعمیق اصلاح قیمت تا محدوده ۲۹۰ تا ۳۰۰ دلار، نسبت ریسک به بازده برای فعالان بازار جذاب‌تر خواهد شد، چرا که این ناحیه محل تلاقی خط روند، سطح حمایتی پیشین و دیوار اختیار فروش است. کارشناسان تأکید دارند این تحلیل جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود.
نظرات کاربران