به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی‌فول، استنلی دراکن‌میلر، سرمایه‌گذار میلیاردر آمریکایی، سهام اینتل و مایکرون را از پرتفوی خود خارج کرد. او در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ در عوض، سرمایه سنگینی روی تسلا و آمازون گذاشت. این جابه‌جایی نشان می‌دهد یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران بازار، تمرکز خود را از سازندگان تراشه به شرکت‌های پیشرو در رباتیک هوش مصنوعی منتقل کرده است. برای سرمایه‌گذاران خرد، رد پول‌های بزرگ در بازار همواره یکی از علامت‌های راهنما بوده است.
دراکن‌میلر، شاگرد جورج سوروس، صندوق پیشین خود دوکواین کپیتال را از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ اداره کرد. در این سه دهه، صندوق او هیچ سال زیان‌ده نداشت و میانگین بازدهی سالانه‌اش به ۳۰ درصد رسید؛ رکوردی که در تاریخ صندوق‌های پوشش ریسک کم‌سابقه است. او اکنون از طریق خانواده سرمایه‌گذاری دوکواین فعالیت می‌کند، اما تغییرات پرتفویش همچنان به‌دقت زیر نظر بازار است.
چرا اینتل و مایکرون کنار گذاشته شدند
سهام مایکرون، سازنده حافظه‌های نند و دیرم، امسال به‌ویژه در سه‌ماهه دوم رشد چشمگیری داشت. دلیل اصلی، نقش این دو نوع حافظه در تغذیه پردازنده‌های گرافیکی مراکز داده هوش مصنوعی است؛ هرچه خوشه‌های پردازشی هوش مصنوعی بزرگ‌تر می‌شوند، تقاضا برای حافظه هم بالا می‌رود. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند کمبود حافظه دست‌کم تا سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ ادامه یابد. اما صنعت حافظه به‌طور سنتی چرخه‌ای بوده و معمولا با رسیدن عرضه به تقاضا، رشد قیمت‌ها فروکش می‌کند؛ به نظر می‌رسد دراکن‌میلر و تیمش ترجیح داده‌اند سود انباشته‌شده مایکرون را نقد کنند.
اینتل هم از سال گذشته با تقاضای قوی برای پردازنده‌های مرکزی بازگشتی چشمگیر داشته است. این پردازنده‌ها که زمانی فقط موتور محرک گوشی و لپ‌تاپ به شمار می‌رفتند، حالا یکی از کارآمدترین گزینه‌ها برای اجرای هوش مصنوعی عامل‌محور شناخته می‌شوند. اینتل بخش فاندری خود را هم برای ساخت تراشه برای مشتریان بیرونی احیا کرده، هرچند هنوز مشتری کلیدی رسمی اعلام نکرده است. با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی سهام اینتل در بازه‌ای کوتاه، فروش این سهم می‌تواند صرفا به معنای شناسایی سود در شرایط پرابهام بازار باشد.
شرط تازه روی رباتیک
دوکواین در سه‌ماهه دوم، اختیار خرید سهام تسلا را با ارزش اسمی نزدیک به ۵۳ میلیون دلار خریداری کرد؛ رقمی که از ضرب تعداد قراردادها در قیمت سهم به دست می‌آید و لزوما همان مبلغ پرداختی صندوق نیست. در کنار آن، صندوق موقعیت خود در آمازون را ۱۰ برابر افزایش داد و سهم این شرکت در پرتفوی دوکواین اکنون به ۲٫۵ درصد رسیده است.
بخش عمده درآمد تسلا هنوز از فروش خودروی برقی می‌آید، اما سرمایه‌گذاران روی گسترش ناوگان روباتاکسی و ربات انسان‌نمای آپتیموس این شرکت شرط بسته‌اند. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، پیش‌تر گفته بود آپتیموس احتمالا بزرگ‌ترین محصول تاریخ این شرکت خواهد بود، هرچند خودش هم به کندی روند تولید به دلیل نیاز به ساخت زنجیره تأمین تازه اشاره کرده است. آمازون نیز با گسترش استفاده از ربات و هوش مصنوعی در انبارها و خدمات ابری، یکی دیگر از مقصدهای اصلی سرمایه بزرگان بازار در این حوزه به شمار می‌رود.
نظرات کاربران