به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، یک تحلیل کمّی مبتنی بر هوش مصنوعی موسوم به کتی چشم‌انداز صعودی برای سهام انویدیا ترسیم کرده است. این پیش‌بینی پیش از انتشار گزارش درآمد فصلی انویدیا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شده است. بر اساس این مدل، قیمت سهم می‌تواند تا ۲۱۶٫۰۶ دلار رشد کند که معادل افزایش ۳٫۷ درصدی نسبت به سطح فعلی است.
این پیش‌بینی با سطح اطمینان ۶۵ درصد ارائه شده است. با این حال، مبلغ آن یعنی ۷٫۸۶ دلار، به‌طور محسوسی کم‌تر از حرکت ضمنی ۱۲٫۶۲ دلاری بازار اختیار معامله است. حرکت ضمنی نشان می‌دهد بازار انتظار نوسان بزرگ‌تری را دارد، هرچند جهت کلی آن هم‌سو با پیش‌بینی صعودی است. امتیاز آلفای این سیگنال ۷۲ از ۱۰۰ اعلام شده که در دسته سیگنال‌های نسبتاً قوی قرار می‌گیرد.
طبق این تحلیل، ادامه هزینه‌کرد سنگین شرکت‌های بزرگ فناوری، معروف به هایپراسکیلرها، بر توسعه زیرساخت هوش مصنوعی، پشتوانه اصلی این چشم‌انداز صعودی است. هایپراسکیلرها به شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، آمازون و گوگل گفته می‌شود که مراکز داده بزرگ‌مقیاس برای هوش مصنوعی می‌سازند. این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از تراشه‌های انویدیا را خریداری می‌کنند. رتبه نوسان ضمنی سهم نیز در سطح پایین ۲۵ درصد قرار دارد که به گفته این گزارش، هزینه راهبردهای اختیار معامله را کاهش می‌دهد.
بر همین اساس، این تحلیل از راهبرد موسوم به «اسپرد صعودی اختیار خرید» به‌عنوان گزینه‌ای برای بهره‌گیری از این چشم‌انداز نام برده است. این راهبرد ترکیبی از خرید یک اختیار خرید نزدیک به قیمت فعلی سهم و فروش هم‌زمان یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر است. قیمت اعمال بالاتر در این ترکیب، نزدیک به هدف قیمتی ۲۱۶٫۰۶ دلار انتخاب شده است. بنا بر این گزارش، چنین ترکیبی می‌تواند هزینه ورود به معامله را کاهش دهد و زیان احتمالی را نیز محدود کند.
با این حال، ناشران این تحلیل درجه ریسک آن را «فوق‌العاده بالا» ارزیابی کرده‌اند، چرا که گزارش درآمد یک رویداد دوحالته است و نتیجه آن پیش از اعلام رسمی مشخص نیست. بر اساس این گزارش، افت قیمت سهم به زیر ۱۹۵٫۶۷ دلار می‌تواند این پیش‌بینی صعودی را بی‌اعتبار کند. ضعف محسوس در چشم‌انداز آتی شرکت نیز همین اثر را خواهد داشت.
نظرات کاربران