به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، معاملات خود را در شرایطی کم‌رونق آغاز کرد. قیمت‌ها اگرچه در شروع معاملات با تمایل منفی همراه بودند، اما شدت عرضه به اندازه‌ای نبود که بتواند بازار را وارد یک موج نزولی قدرتمند کند. در ادامه، بخش قابل توجهی از افت اولیه تعدیل شد و قیمت‌ها در نزدیکی سطوح پایانی روز گذشته به کار خود ادامه دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعلاً فروشندگان کنترل کاملی بر روند کوتاه‌مدت بازار در اختیار ندارند.
در میان شاخص‌های مهم بازار، طلای آبشده نقدی اکنون در محدوده ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ سطحی که از نظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد و می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص کند. قرار گرفتن قیمت در این محدوده باعث شده رفتار معامله‌گران نسبت به معاملات امروز حساس‌تر شود، چرا که حفظ یا از دست رفتن این حمایت، تفاوت قابل توجهی در سناریوی کوتاه‌مدت طلای آبشده ایجاد خواهد کرد.
افت اونس جهانی و رشد دلار؛ دو نیروی متفاوت در بازار طلا
یکی از عوامل مهمی که امروز فشار نزولی بر بازار طلا وارد کرده، حرکت اونس جهانی به زیر سطح ۴۳۰۰ دلار است. این کاهش از منظر بازارهای مالی یک سیگنال منفی برای قیمت طلا محسوب می‌شود و می‌تواند در صورت تداوم، زمینه را برای افزایش فشار فروش در بازار داخلی نیز فراهم کند. اونس در روزهای اخیر از محدوده‌های بالاتر فاصله گرفته و اکنون رفتار آن در اطراف سطوح پایین‌تر، اهمیت بیشتری برای معامله‌گران پیدا کرده است.
با این حال، افت اونس در بازار داخلی به شکل کامل منعکس نشده است. دلیل اصلی این موضوع را باید در سمت بازار ارز جست‌وجو کرد؛ جایی که دلار با افزایش اندک تا محدوده ۲۳۲ هزار تومان حرکت کرده است. رشد دلار بخشی از اثر منفی افت اونس را خنثی کرده و اجازه نداده کاهش ارزش طلای جهانی با همان شدت به قیمت‌های داخلی منتقل شود. به این ترتیب، بازار طلا فعلاً تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد؛ اونس فشار نزولی ایجاد می‌کند و دلار بخشی از این فشار را جبران می‌کند.
۱۰۰ میلیون تومان؛ حمایت مهمی که نباید از دست برود
از منظر تکنیکال، مهم‌ترین اتفاق امروز برای طلای آبشده ، قرار گرفتن قیمت در نزدیکی حمایت ۱۰۰ میلیون تومان است. این سطح در شرایط فعلی صرفاً یک عدد قیمتی نیست، بلکه می‌تواند مرز میان ادامه نوسان در محدوده فعلی و ورود بازار به یک اصلاح عمیق‌تر باشد. واکنش قیمت به این محدوده بنابراین برای معاملات روزهای آینده اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
در صورتی که خریداران بتوانند از سطح ۱۰۰ میلیون تومان دفاع کنند، احتمال بازگشت قیمت و شکل‌گیری نوسانات مثبت در کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد. در این سناریو، بازار می‌تواند بخشی از فشار فروش اخیر را جذب کرده و پیش از تعیین مسیر بعدی، وارد یک دوره نوسان در محدوده فعلی شود. بنابراین صرف نزدیک شدن قیمت به ۱۰۰ میلیون تومان را نمی‌توان به‌عنوان تأیید قطعی آغاز یک روند نزولی بزرگ در نظر گرفت.
اندیکاتورها عقب‌نشینی کرده‌اند، اما هنوز هشدار سقوط بزرگ نمی‌دهند
رفتار اندیکاتورهای تکنیکال نیز نشان می‌دهد بازار از شرایط اشباع خرید فاصله گرفته است. شاخص قدرت نسبی یا RSI اکنون در محدوده ۶۳ قرار دارد؛ عددی که نسبت به سطوح بالاتر قبلی کاهش محسوسی نشان می‌دهد و بیانگر آن است که بخشی از هیجان خرید تخلیه شده است. با این حال، RSI همچنان بالاتر از محدوده میانی قرار دارد و نمی‌توان بر اساس این شاخص به‌تنهایی از شکل‌گیری یک روند نزولی قدرتمند سخن گفت.
در همین حال، MACD نیز کراس نزولی داشته و هیستوگرام آن وارد محدوده منفی شده است. این تغییر، در کوتاه‌مدت یک هشدار نزولی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد قدرت حرکت صعودی قبلی کاهش پیدا کرده است. با این حال، سیگنال‌های فعلی بیشتر از یک اصلاح و کاهش شتاب صعودی حکایت دارند تا آغاز قطعی یک روند نزولی بزرگ. برای تأیید سناریوی دوم، قیمت باید حمایت‌های مهم خود را از دست بدهد و فشار فروش در بازار تثبیت شود.
سیاست همچنان اجازه نمی‌دهد روی یک ریزش سنگین حساب باز شود
در شرایط فعلی، تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار طلا را مشخص کند. وضعیت سیاسی و رفتار بازار ارز همچنان از متغیرهای مهمی هستند که می‌توانند معادله قیمت را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. به همین دلیل، حتی با وجود کاهش اونس و سیگنال‌های نزولی برخی اندیکاتورها، نمی‌توان با اطمینان گفت که یک اصلاح بزرگ و فراگیر در بازار طلا آغاز شده است.
به‌خصوص رشد دلار تا محدوده ۲۳۲ هزار تومان نشان می‌دهد بازار داخلی همچنان در برابر افت اونس مقاومت دارد. اگر فشارهای سیاسی و انتظارات ارزی بار دیگر تقویت شوند، رشد دلار می‌تواند بخش دیگری از افت طلای جهانی را جبران کند و مانع از ریزش سریع قیمت طلای آبشده شود. بنابراین در شرایط کنونی، سناریوی محتمل‌تر را باید در قالب «آزمون حمایت و تعیین جهت» بررسی کرد، نه آغاز قطعی یک روند نزولی بلندمدت.
شکست ۱۰۰ میلیون تومان، مسیر اصلاح را به سمت ۹۷ میلیون باز می‌کند
با این حال، اگر طلای آبشده نتواند سطح ۱۰۰ میلیون تومان را حفظ کند، شرایط تکنیکال تغییر خواهد کرد. در چنین حالتی، اولین محدوده مهم بعدی در حوالی ۹۷ میلیون تومان قرار دارد و احتمال حرکت قیمت به سمت این سطح افزایش پیدا می‌کند. فاصله نه‌چندان زیاد میان دو سطح، می‌تواند باعث شود در صورت شکست حمایت اول، سرعت واکنش بازار در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند.
بنابراین برای معامله‌گران، عدد ۱۰۰ میلیون تومان در حال حاضر مهم‌ترین محدوده‌ای است که باید زیر نظر گرفته شود. حفظ این سطح می‌تواند از عمیق‌تر شدن اصلاح جلوگیری کند و فرصت شکل‌گیری یک موج تثبیتی را فراهم آورد؛ اما شکست آن، نشانه‌ای جدی‌تر از افزایش فشار فروش خواهد بود و ۹۷ میلیون تومان را به مقصد بعدی قیمت تبدیل می‌کند. تا زمانی که این حمایت از دست نرفته، صحبت از آغاز یک ریزش بزرگ زودهنگام است و بازار همچنان در مرحله تعیین تکلیف روند کوتاه‌مدت قرار دارد.
نظرات کاربران