سقوط بیش از ۲ درصدی طلای جهانی؛ اونس طلا زیر فشار احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا

به گزارش اقتصادنیوز، بازار جهانی طلا در آغاز هفته با یک سیگنال منفی مهم روبه‌رو شد؛ رشد قیمت نفت بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را به بازار برگرداند و هم‌زمان، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را بالا برد. این ترکیب، بازدهی اوراق قرضه را در کانون توجه قرار داد و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون سود را افزایش داد؛ شرایطی که در نهایت فشار فروش بر فلز زرد را تشدید کرد.

طلای جهانی بامداد دوشنبه با گپ منفی در نرخ 4272 دلار بازگشایی شد و در مسیر نزولی تا محدوده 4150 دلار کاهش یافت و در ساعت 11:30 در نرخ 4158 دلار در معامله بود.

براساس گزارش رویترز ، قیمت طلا روز دوشنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافت؛ چرا که افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرد و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را تقویت کرد.

قیمت هر اونس طلای نقدی با افت ۲.۷ درصدی به ۴۱۷۱.۸۵ دلار رسید و به پایین‌ترین سطح خود از اوایل ماه اوت سقوط کرد. معاملات آتی طلای آمریکا نیز با کاهش ۲.۷ درصدی، ۴۲۰۴.۳۰ دلار در هر اونس معامله شد.

نفت در مدار صعود؛ برنت ۱۰۶.۹ دلار و WTI بالای ۹۴ دلار

در معاملات نفت، WTI با رشد ۲.۱۶ درصدی به ۹۴.۴۱ دلار رسید، برنت با افزایش ۲.۴۸ درصدی در سطح ۱۰۶.۹ دلار معامله شد و گازوئیل نیز با رشد ۱.۱۸ درصدی به ۳.۴۳۳ دلار رسید. همچنین قیمت Heating Oil با افزایش ۳.۲۲ درصدی ۴.۸۳۶ دلار، WTI Midland با رشد ۱.۵۴ درصدی ۹۵.۱۶ دلار، سبد نفتی اوپک با افزایش ۶.۳۵ درصدی ۱۱۴.۵ دلار و Indian Basket با رشد ۵.۱۲ درصدی ۱۲۳.۷ دلار ثبت شد. در مقابل، Murban Crude با افت ۳.۸۱ درصدی به ۱۱۳.۱۱ دلار و گاز طبیعی با کاهش ۴.۴۴ درصدی به ۳.۰۵۴ دلار رسید.

نفت گران شد؛ طلا زیر فشار بازدهی اوراق

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «هم‌زمانی بازدهی بالای اوراق قرضه و قیمت بالای نفت همچنان به‌عنوان یک عامل فشار بر طلا عمل می‌کند. قیمت نفت در پی سیگنال‌های متناقض درباره جریان عرضه نفت افزایش یافته و همین موضوع باعث شده تورم همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران باقی بماند.»

ایران پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری‌ها را رد کرده است، تأکید کرد که تنها دیپلماسی می‌تواند مناقشه این کشور با آمریکا و اسرائیل را حل کند. در همین حال، قیمت نفت روندی افزایشی پیدا کرد.

فدرال رزرو در اوایل ماه جاری میلادی نرخ بهره را افزایش داد و دامنه هدف نرخ بهره خود را ۰.۲۵ واحد درصد بالا برد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران اکنون احتمال ۶۹ درصدی برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر در نظر گرفته‌اند.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند با بالا بردن هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، به تشدید تورم منجر شود. طلا به‌طور گسترده به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، اما در محیطی با نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بازده افزایش پیدا می‌کند.

داده‌های تورمی و اشتغال آمریکا در کانون توجه بازار

سرمایه‌گذاران در این هفته مجموعه‌ای از داده‌های بازار کار و تورم آمریکا را زیر نظر خواهند داشت؛ از جمله آمار فرصت‌های شغلی، گزارش اشتغال ADP، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا.

واترر گفت: «آمار تورم یا اشتغال قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند فشار صعودی بر بازدهی اوراق قرضه را حفظ کرده و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.»

یک شمش طلای خام در غرفه نیجریه در محل برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) در شانگهای، چین، ۵ نوامبر ۲۰۲۵.

عکس: رویترز / Maxim Shemetov / آرشیوی

بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز جمعه گفت که نگران است تداوم تورم بالا باعث شود مردم آمریکا به پذیرش قیمت‌های بالا به‌عنوان یک وضعیت عادی عادت کنند. او افزود بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد.

سقوط هم‌زمان نقره، پلاتین و پالادیوم

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز فشار فروش قابل توجه بود. قیمت هر اونس نقره نقدی با ۴.۳ درصد کاهش به ۶۱.۵۱ دلار رسید.

پلاتین نیز ۲.۸ درصد افت کرد و به ۱۷۲۸.۴۳ دلار در هر اونس رسید. قیمت پالادیوم هم با کاهش ۳.۱ درصدی، ۱۲۲۷.۶۷ دلار در هر اونس معامله شد.