بورس در طوفان ریسک‌های سیستماتیک؛ افت سنگین ۱۳۰ هزار واحدی شاخص کل در نخستین روز هفته

سمیه شوریابی؛ بازار: بازار سهام نخستین روز هفته را با فشار شدید فروش و عقب‌نشینی سنگین شاخص‌ها آغاز کرد. سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و نظامی، بازار را به رنگ قرمز درآورد و خروج پول حقیقی رکوردزنی کرد.

آمارهای کلیدی معاملات (پایان روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵)

شاخص کل بورس: با ریزش قدرتمند ۱۲۹٬۱۳۷.۷ واحدی معادل ۱.۵۸٪، در پله ۸,۰۴۴,۶۲۹ واحد آرام گرفت. (بازار روز را در محدوده ۸ میلیون و ۵۸ هزار واحد آغاز کرده بود و روند نزولی تا پایان حفظ شد).

شاخص کل هم‌وزن: با افت ۱۹٬۲۴۵ واحدی (۰.۸۵٪) به سطح ۲,۲۳۶,۴۰۸ واحد رسید. (افت کمتر هم‌وزن نشان‌دهنده فشار فروش سنگین‌تر در نمادهای شاخص‌ساز و بزرگ بازار است).

ارزش معاملات بورس: ۴۵٬۵۶۵ میلیارد تومان (با حجم ۶۰.۸ میلیارد سهم و بیش از ۱ میلیون و ۵۹ هزار نوبت معاملاتی).

شاخص فرابورس: با افت ۴۱۳ واحدی (۰.۶۱٪) در ارتفاع ۶۷٬۰۳۰ واحد ایستاد.

ارزش معاملات فرابورس: ۷۴٬۰۶۳ میلیارد تومان (۲۲.۷ میلیارد سهم در بیش از ۷۰۲ هزار معامله).

تحلیل روند بازار؛ چرا بورس امروز ریخت؟

۱. سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک: مهم‌ترین محرک افت امروز بازار، افزایش چشمگیر نگرانی‌های سیاسی و انتشار اخبار مرتبط با ریسک‌های نظامی و تنش‌های احتمالی بین‌المللی بود. این عامل باعث شد سرمایه‌گذاران خرد و حقوقی ترجیح دهند دارایی‌های خود را نقد کنند.

۲. خروج سنگین نقدینگی حقیقی: فشار فروش از همان دقایق ابتدایی بازار شکل گرفت و گزارش‌ها در میانه معاملات حکایت از خروج بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی داشت. صنایع کانه‌فلزی، فلزات اساسی و بانکی بیشترین حجم خروج پول را به خود اختصاص دادند.

۳. سیطره صف‌های فروش و نمادهای منفی: اکثریت مطلق تابلو قرمزپوش بود و بیش از ۳۰۰ نماد در صف فروش قفل شدند. غول‌های بازار نظیر فولاد، فملی، کگل، وبملت و وتجارت بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل تحمیل کردند، در حالی که معدود نمادهایی چون کگهر و وکغدیر توانستند جریانی مغایر با روند عمومی بازار داشته باشند.

بازار سرمایه در حال حاضر به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای برون‌زا و سیاسی قرار دارد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که غبار ابهامات سیاسی فروکش نکند و سیگنال‌های مثبت حمایتی از سوی سیاست‌گذار پولی و بورسی تزریق نشود، بازار برای بازگشت به روند تعادلی نیازمند زمان و کاهش هیجان فروش خواهد بود، فعالان بازار کماکان با احتیاط بالا به رصد اخبار سیاسی و تصمیمات ارزی-تجاری ادامه می‌دهند.