طلا خریدار نزول‌های زیگ‌زاگ موج الیوت

در این مطلب قصد داریم نگاهی گذرا به نمودارهای موج الیوت طلا داشته باشیم. اخیراً طلا ($XAUUSD) یک عقب‌نشینی انجام داد که شکلی از الگوی زیگ‌زاگ موج الیوت دارد. ما انتظار داشتیم طلا در اوج 03/08 خریدارانی را در نواحی شدید پیدا کند. در ادامه مطلب قصد داریم الگوی موج الیوت و استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم.
قبل از اینکه به نمونه بازار واقعی نگاهی بیندازیم، اجازه دهید زیگزاگ موج الیوت را توضیح دهیم.
زیگزاگ موج الیوت محبوب‌ترین الگوی اصلاحی در نظریه‌ی موج الیوت است. از 3 تاب ساخته شده است که دارای ساختار داخلی 5-3-5 است. نوسانات داخلی به صورت A,B,C مشخص می‌شوند که در آن A = 5 موج، B = 3 موج و C = 5 موج. یعنی A و C می‌توانند امواج تکانشی یا مورب باشند. (مورب پیشرو در مورد موج A یا پایان در مورد موج C) . امواج A و C باید تمام شرایط ساختار 5 موج بودن را داشته باشند، مانند: داشتن واگرایی RSI بین زیربخش‌های موج، پسوندهای ایده‌آل فیبوناچی و اصلاحات ایده‌آل.

در نمودار زیر می‌بینیم که الگوی زیگ‌زاگ موج الیوت در بازار واقعی چگونه به نظر می‌رسد.

طلا در حال تصحیح چرخه از پایین‌ترین سطح 1779.3 است. بازیابی در 1910.57 به اوج خود رسیده است، با این حال به نظر می‌رسد که عقب‌نشینی هنوز کامل نشده است. ما فرض می‌کنیم که عقب‌نشینی به عنوان الگوی زیگ‌زاگ موج الیوت آشکار می‌شود. یعنی هر دو خط واصل A و C باید ساختاری از 5 موج داشته باشند. ما می‌توانیم 5 موج واضح را در یک رابط قرمز بشماریم. از سوی دیگر، رابط قرمز C هنوز هم دیگری را از دست می‌دهد تا 5 موج واضح تشکیل شود. در نتیجه ما خواستار فشار حاشیه‌ای دیگر به سمت پایین در جعبه آبی هستیم. به هر حال، فروش توصیه نمی‌شود. ما سمت بلند (لانگ) را از ناحیه جعبه آبی مشخص‌شده ترجیح می‌دهیم: 1910.5-1848.1. از آنجایی که روند اصلی صعودی است، انتظار داریم خریداران حداقل برای جهش 3 موج در جعبه آبی ظاهر شوند. هنگامی که جهش به 50 فیب در برابر اوج رابط قرمز B رسید، ریسک پوزیشن لانگ را فاقد ریسک می‌کنیم (SL را در BE قرار می‌دهیم) و سود جزئی می‌گیریم. باطل‌شدن معامله به زیر 1.618 فیب خواهد رسید: 1848.1.
همانطور که می‌دانید جعبه‌های آبی منطقه دشمنی نیستند، و به ما 85 درصد شانس برای عقب‌نشینی می‌دهند.

کومودیتی موج دیگری را در قسمت جعبه آبی ایجاد کرد، 5 موج شفاف را در خط واصل قرمز C کامل کرد و همانطور که انتظار داشتیم خریدارانی پیدا کرد. ما واکنش خوبی از جعبه آبی دریافت کردیم که به 50 فیب در برابر رابط B رسید و از آن فراتر رفت، بنابراین هرگونه معامله لانگ از جعبه آبی باید در مرحله‌ی سود جزئی در نظر گرفته‌شده، فاقد ریسک باشد. نمای کنونی نشان می‌دهد که ما هنوز هم می‌توانیم در یک چرخه از قله، یک گام دیگر پایین بیاوریم. (X) بازیابی آبی می‌تواند در منطقه 1965.69-1999.65 کامل شود. با این حال، فروش کالا در برابر روند اصلی صعودی توصیه نمی‌شود. در غیر این صورت، اگر پیوت 2070.87 pivot تسلیم شود، نمای فعلی را رد می‌کند و ما پول‌بک (pull back) تکمیل‌شده را فراخوانی می‌کنیم. سمت راست سمت لانگ است و طلا در کاهش قیمت باقی می‌ماند.